Bilan au 31/12/2016
| ACTIFS | ANNEE 2016 | ANNEE 2015 | PASSIFS | ANNEE 2016 | ANNEE 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations Incorporelles | * Capital Social | 220.050 | 220.050 | ||
| Moins : Amortissements | 52.586 | 52.335 | * Réserves | 22.005 | 22.005 |
| Net Immobilisations incorporelles | (52.160) | (51.906) | *Résultats reportés (y compris amortissements différés) | 4.203.644 | 2.958.538 |
| 426 | 429 | ||||
| Immobilisations Corporelles | 39.208.903 | 34.747.580 | * Autres capitaux propres (subvention d'investissement) | 839.083 | 495.183 |
| Moins : Amortissements | (30.826.708) | (28.822.029) | Total des capitaux propres avant Résul. Exercice | 5.284.782 | 3.695.776 |
| Net Immobilisations corporelles | 8.382.196 | 5.925.551 | * Résultat Net de l'exercice | 697.496 | 1.241.309 |
| Immobilisations Financières | 11.300 | 11.300 | Total des Capitaux Propres | 5.982.278 | 4.937.085 |
| Moins : Provisions | (11.300) | (11.300) | PASSIFS | ||
| Net Immobilisations Financières | 0.000 | PASSIFS NON COURANTS | |||
| Total des Actifs Immobilisés nets | 8.382.621 | 5.925.980 | - Emprunts | 4.006.713 | 2.445.335 |
| Total Net des Actifs non courants | 8.382.621 | 5925.980 | - Provisions | 1.971.497 | 1.971.497 |
| ACTIFS COURANTS | Total des Passifs Non Courants | 5.978.210 | 4.416.832 | ||
| Stocks | 498.094 | 535.793 | PASSIFS COURANTS | ||
| Moins : Provisions | (6.139) | (6.139) | - Fournisseurs et comptes rattachés | 1.991.094 | 2.618.521 |
| Net Stocks | 491.955 | 529.654 | - Autres passifs courants | 2.357.900 | 2.289.471 |
| Clients | 6.301.360 | 4.134.401 | - Concours bancaires et passifs financiers | 1.449.239 | 1.008.977 |
| Moins : Provisions | (2.115.150) | (1.383.812 | Total des Passifs Courants | 5.798.233 | 5.916.969 |
| Nets Clients | 4.186.210 | 2.750.589 | Total des Passifs | 11.776.443 | 10.333.801 |
| Autres Actifs Courants | 2.227.814 | 1.916.737 | Total des capitaux propres et passifs | 17.758.721 | 15.270.886 |
| - Provisions | (0.000) | (0.000) | |||
| Net Autres Actifs Courants | 2.227.947 | 1.916.737 | |||
| Placements et autres Actifs Financiers | 0.000 | 1.000.000 | |||
| 2.470.121 | 3.147.926 | ||||
| Net Liquidi. Et Equiv. Des Liquidités | 4.697.935 | 6.064.662 | |||
| Total Net des Actifs courants | 9.376.100 | 9.344.906 | |||
| Total des Actifs | 17.758.721 | 15.270.886 | |||
Etat des résultats 2016
Etat de Flux de Trésorerie 2016
| Désignations | Exercice clos le 31 Décembre 2016 | Désignations | Exercice clos le 31 Décembre 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION : | Résultat Net | 697.496 | 1.241.309 | ||
| - Revenus | 6.325.872 | 5.810.120 | * Ajustements pour : | ||
| - Subvention d'exploitation | 11.229.000 | 10.800.000 | - Amortissements et Provisions | 2.740.068 | 2.155.849 |
| 185.696 | 55.062 | ||||
| Total des produits d'exploitation | 17.740.568 | 16.753.182 | - Reprise sur Provisions | ||
| CHARGES D'EXPLOITATION : | - Modifications Comptables | 2.740.068 | |||
| - Variation de Stock | 37.699 | (122.588) | |||
| - Achats Consommés | 2.849.156 | 3.040.436 | - Quote part Subvention Investissement inscrite au Résultat | (231.100) | (214.650) |
| - Achat d'approvisionnement consommé | 65.676 | 63.565 | * Variation des : | ||
| - Charges de personnel | 9.894.776 | 9.133.117 | - Stocks | 37.699 | (122.588) |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 2.740.068 | 2.155.849 | - Clients et Compres rattachés | (2.166.959) | (964.279) |
| - Autres charges d'exploitation | 1.193.392 | 1.021.957 | - Autres actifs | (311.077) | 122.259 |
| Total des charges d'exploitation | 16.780.767 | 15.292.336 | - Fournisseurs et Comptes rattachés | (627.427) | 858.033 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION : | 959.801 | 1.460.846 | - Autres passifs courants | 88.661 | (990.254) |
| - Charges financières | (269.562) | 204.371 | |||
| - Produits financiers | 90.197 | 84.771 | |||
| - Autres gains ordinaires | 231.100 | 233.443 | Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 227.361 | 2.085.679 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | |||||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 1.011.536 | 1.614.689 | |||
| - Impôt sur les sociétés | -233.113 | -373.380 | Décaissement résultat de l'Acquisition d'Immobilisations | (4.461.574) | (2.278.914) |
| - Contribution conjoncturelle | (80.927) | Encaissement sur cession de valeur Immobilisées | |||
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE APRES EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | 697.496 | 1.241.309 | Flux de trésorerie affectés à l'investissement | (4.461.574) | (2.278.914) |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||||
| - Autres encaissements : subvention, d'investissement | 353.000 | ||||
| - Encaissement Provenant des Emprunts | 3.105.700 | 998.000 | |||
| - Remboursement d'Emprunts | (1.089.358) | (907.203) | |||
| 575.000 | 353.000 | ||||
| Flux de trésorerie affectés aux activités de Financement | 2.591.342 | 443.797 | |||
| VARIATION DE TRÉSORERIE | (1.642.871) | 250.562 | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | 4.010.512 | 3.759.950 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2.367.641 | 4.010.512 |