مؤسسة الزيتونة تكافل
الموازنة
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
| الأصول | الخام | استهلاكات ومدخرات | الصافي / السنة المحاسبية 2016 | السنة المحاسبية 2015 / الصافي |
|---|---|---|---|---|
| اصول غير مادية | 897 752 | 815 204 | 82 548 | 112 981 |
| اصول مادية للاستغلال | 2 231 512 | 1 440 288 | 791 225 | 693 921 |
| توظيفات | 39 531 178 | - | 39 531 178 | 25 531 933 |
| حصة معيدي التامين في المدخرات الفنية | 3 104 265 | - | 3 104 265 | 2 183 228 |
| مستحقات | 12 476 389 | 1 694 986 | 10 781 403 | 8 044 329 |
| عناصر اخرى للأصول | 10 154 661 | 3 421 395 | 6 733 266 | 5 451 591 |
| مجموع الأصول | 68 395 757 | 7 371 873 | 61 023 885 | 42 017 983 |
مؤسسة الزيتونة تكافل
الموازنة
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
| الاموال الذاتية والخصوم | السنة المحاسبية 2016 / الصافي | السنة المحاسبية 2015 / الصافي |
|---|---|---|
| راس مال الشركة | 15 000 000 | 15 000 000 |
| احتياطات واقساط مرتبطة براس المال | -7 485 228 | -8 539 609 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 490 570 | 1 054 382 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل التوزيع | 10 005 342 | 7 514 773 |
| مدخرات مخاطر اخرى واعباء | 500 000 | 120 000 |
| مدخرات فنية خام | 44 134 125 | 30 127 633 |
| ديون لودائع نقدية متحصل عليها من الشركات المسند اليها | 2 430 146 | 1 552 207 |
| ديون اخرى | 3 838 401 | 2 572 605 |
| حسابات اخرى لتسوية الخصوم | 115 870 | 130 766 |
| مجموع الاموال الذاتية والخصوم | 61 023 885 | 42 017 983 |
قائمة النتائج الفنية للتأمين و/أو لإعادة التأمين على غير الحياة
(بالدينار التونسي)
الفترة من 2016/01/01 إلى 2016/12/31
| 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 015 | |
|---|---|---|---|---|
| عمليات خام | عمليات مسلدة وعمليات معاد استنادها | عمليات صافية | عمليات صافية | |
| اقساط تامين مكتسبة | 25 232 085 | 3 983 674 | 21 248 411 | 14 531 850 |
| ايرادات التوظيفات المخصصة والمحولة من قائمة النتائج غير الفنية | 947 046 | - | 947 046 | 596 293 |
| اعباء التعويضات | 15 162 743 | 747 777 | 14 414 966 | 9 138 095 |
| تغير المدخرات الفنية الاخرى | -130 139 | - | -130 139 | 310 786 |
| مساهمات في الارباح والاقتطاعات | - | - | - | - |
| نفقات الاستغلال | 6 975 956 | 1 047 751 | 5 928 205 | 4 746 932 |
| اعباء فنية الأخرى | 736 310 | - | 736 310 | 689 955 |
| النتيجة الفنية للتامين و/أو اعادة التامين على غير الحياة | 3 434 262 | 2 188 145 | 1 246 116 | 242 375 |
مؤسسة الزيتونة تكافل
قائمة النتائج الفنية للتأمين و/أو لإعادة التأمين على الحياة
(بالدينار التونسي)
الفترة من 2016/01/01 إلى 2016/12/31
| 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 015 | |
|---|---|---|---|---|
| عمليات خام | عمليات مسندة وعمليات معاد إسنادها | عمليات صافية | عمليات صافية | |
| اقساط تامين صادرة ومقبولة | 7 271 373 | 863 680 | 6 407 693 | 5 056 687 |
| ايرادات التوظيفات | 751 512 | - | 751 512 | 504 346 |
| اعباء التعويضات | 180 357 | -15 000 | 195 357 | 246 764 |
| تغير المدخرات الفنية الاخرى | 4 771 405 | -14 648 | 4 786 053 | 3 833 992 |
| نفقات الاستغلال | 1 261 706 | 479 906 | 781 800 | 640 826 |
| اعباء فنية الأخرى | 204 835 | - | 204 835 | 99 945 |
| اعباء التوظيفات | 40 849 | - | 40 849 | 30 877 |
| النتيجة الفنية للتامين واعادة التامين على الحياة | 1 563 733 | 413 422 | 1 150 312 | 708 631 |
مؤسّسة الزيتونة تكافل
قائمة النتائج
(بالدينار التونسي)
الفترة من 2016/01/01 إلى 2016/12/31
| 2 015 | 2 016 | |
|---|---|---|
| 242 375 | 1 246 116 | النتيجة الفنية للتامين واعادة التامين على غير الحياة |
| 708 631 | 1 150 312 | النتيجة الفنية للتامين واعادة التامين على الحياة |
| 741 802 | 1 111 546 | ايرادات التوظيفات من التامين على غير الحياة |
| 112 043 | 115 279 | اعباء التوظيفات من التامين على غير الحياة |
| 596 293 | 947 046 | ايرادات التوظيفات المخصصة والمحولة الى قائمة النتائج الفنية للتامين و/أو / إعادة التامين على غير الحياة |
| 137 906 | 123 003 | ايرادات غير فنية اخرى |
| 5 633 | 1 064 | اعباء غير فنية اخرى |
| 59 396 | 71 375 | الضريبة على الشركات |
| 39 | 247 | الأرباح الغير عادية |
| 3 007 | 5 890 | الخسائر الغير عادية |
| 1 054 381 | 2 490 570 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
مقتطف من تقرير مراقب الحسابات:
إن القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016، التي تبرز مجموعا صافيا للموازنة 61 023 885 دينارا ونتيجة صافية تساوي 2 490 570 دينارا وتغيرا سلبيا للتدفقات النقدية يبلغ 511 377 دينارا ، سليمة وصادقة وتعكس بصورة وفية الوضعية المالية لمؤسسة الزيتونة تكافل و نتيجة نشاطها وتدفّقاتها النقدية طبقا للنّظام المحاسبي لمؤسسات التأمين.
شركة الأعمال والتدقيق والاستشارة
قيس فقيه
شركة ف م ب ز -ك ب م ج تونس
منصف بوسنونة زموري