الموازنة النهائية
المبالغ بالدينار التونسي
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
لديوان تنمية الغابات و المراعي بالشمال الغربي
| الأصول | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 219 139 | 219 139 |
| تطرح الإستهلاكات | (201 359) | (194 412) |
| 17 780 | 24 727 | |
| الأصول الثابتة المادية | 15 456 275 | 15 325 441 |
| تطرح الإستهلاكات | (13 301 326) | (12 956 479) |
| 2 154 949 | 2 368 962 | |
| أصول مالية صافية | 10 000 | 10 000 |
| تطرح المدخرات | (10 000) | (10 000) |
| 0 | 0 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 172 729 | 2 393 689 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 172 729 | 2 393 689 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 596 679 | 645 873 |
| تطرح المدخرات | (326 399) | (332 497) |
| 270 280 | 313 376 | |
| الحرفاء وحسابات متصلة بهم | 713 699 | 702 635 |
| تطرح المدخرات | (679 185) | (685 893) |
| 34 514 | 16 742 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 149 206 267 | 134 764 549 |
| تطرح المدخرات | (228 298) | (152 735) |
| 148 977 969 | 134 611 814 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 2 203 709 | 2 194 650 |
| مجموع الأصول الجارية | 151 486 472 | 137 136 582 |
| مجموع الأصول | 153 659 201 | 139 530 271 |
الموازنة النهائية
المبالغ بالدينار التونسي
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
| الأموال الذاتية والخصوم | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| راس المال الإجتماعي (مجموع منح الدولة) | 2 172 730 | 2 393 690 |
| النتائج المؤجلة | 124 038 | 124 038 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2 296 768 | 2 517 728 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 0 | 0 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 2 296 768 | 2 517 728 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 0 | 0 |
| مدخرات | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 0 | 0 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1 767 946 | 1 578 793 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 149 594 487 | 135 433 750 |
| مجموع الخصوم الجارية | 151 362 433 | 137 012 543 |
| مجموع الخصوم | 151 362 433 | 137 012 543 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 153 659 201 | 139 530 271 |
قائمة النتائج النهائية
المبالغ بالدينار التونسي
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
| 2015 | 2016 | البيانات |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| 21 968 187 | 25 658 256 | منحة الإستغلال |
| 737 159 | 691 638 | إيرادات اخرى |
| 22 705 346 | 26 349 894 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| 13 839 592 | 16 381 266 | مشتريات مستهلكة |
| 7 694 994 | 8 573 330 | اعباء الأعوان |
| 373 953 | 465 935 | مخصصات الاستهلاك و المدخرات |
| 818 130 | 948 944 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 22 726 669 | 26 369 475 | مجموع أعباء الإستغلال |
| (21 323) | (19 581) | نتيجة الإستغلال |
| 21 323 | 19 581 | إيرادات التوظيفات |
| أعباء مالية صافية | ||
| خسائر ومخصصات الصرف | ||
| الأرباح العادية الأخرى | ||
| الخسائر العادية الاخرى | ||
| 0 | 0 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الآداءات على الأرباح |
| 0 | 0 | ضرائب على ايرادات التوظيفات |
| 0 | 0 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| 0 | 0 | العناصر الطارئة (خسائر/أرباح) |
| 0 | 0 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 0 | 0 | انعكاس التعديلات المحاسبية(صافية من الاداءات) |
| 0 | 0 | النتيجة بعد التعديلات |
جدول التدفقات النقدية النهائية
المبالغ بالدينار التونسي
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
| البيانات | 2016 |
|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |
| مقابيض من الحرفاء | 18 892 |
| المبالغ المسددة للمزودين | (16 061 508) |
| المبالغ المسددة للأعوان | (7 625 551) |
| الأداءات المدفوعة | (1 710 890) |
| إيرادات بنكية | 19 581 |
| مقابيض الايرادات الاخرى | 89 799 |
| التدفقات المالية المتأتية من (المخصصة ل) الإستغلال | (25 269 677) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | (169 492) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | 27 073 |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (142 419) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |
| مقابيض متأتية من الدولة وغيرها | 11 253 000 |
| مقابيض متأتية من القروض | 14 168 155 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | 25 421 155 |
| تغير السيولة | 9 059 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | 2 194 650 |
| السيولة في إختتام السنة المحاسبية | 2 203 709 |
Top half
وضعية الموازنة التحصيلية
السنة المالية 2016
(بالدينار التونسي)
| الأرصدة | نتيجة الأنشطة العادية | زائد الاستغلال الخام | القيمة المضافة الخام | هامش على تكلفة المواد | تكلفة المواد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | -68 524 | 7 682 932 | -13 523 587 | ||
| 2016 | 0 | 24 550 | 8 696 415 | -16 111 432 | ||
| 465 935 | 8 671 865 | 850 409 | 16 381 266 | |||
| 465 935 | 8 573 330 | 850 409 | 16 381 266 | |||
| 465 935 | 98 535 |
مخصصات الاستهلاك و الإلغاءات العادية
Bottom half
| الإيرادات | الإيداع | المجموع | مشتريات مستهلكة | الإيداع | المجموع | إنجاز خارجية أخرى | المجموع | ضرر أتاوى و أداءات أعوان الإعوان | المجموع | مخصصات الاستهلاك و الاستهلاكات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مداخيل و غيرها من إيرادات الاستغلال (مساهمة المواطن) | 269 834 | 269 834 | |||||||||
| إنتاج ثابت | 9 546 824 | 8 696 415 | 8 696 415 | 465 935 | 465 935 | ||||||
| تكلفة كل مادة الهامش على الاستغلال | -16 111 432 | 25 658 256 | 390 452 | ||||||||
| منح الإعانات | 50 933 | ||||||||||
| زائد الاستغلال الخام | 24 550 | ||||||||||
| القيمة المضافة الخام | |||||||||||
| إيرادات عادية أخرى | |||||||||||
| إيرادات التكفل |