OFFICE DE DEVELOPPEMENT SYLVO-PASTORAL DU NORD OUEST — Annonces légales JORT n° 94 du 8 août 2017

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016
(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

ACTIFS	Notes	2 016	2 015
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations Incorporelles	3	219 139	219 139
Moins : Amortissements II		- 201 359	- 194 412
		17 780	24 727
Immobilisations Corporelles	3	15 456 275	15 325 441
Moins : Amortissements II		- 13 301 326	- 12 956 479
		2 154 949	2 368 962
Immobilisations Financières		10 000	10 000
Moins : Provisions I F		- 10 000	- 10 000
		-	-
Total des actifs immobilisés		2 172 729	2 393 689
Autres actifs non courants		-	-
Total des actifs non courants		2 172 729	2 393 689
ACTIFS COURANTS
Stocks	4	596 679	645 873
Moins : Provisions S		- 326 399	- 332 497
		270 280	313 376
Clients et comptes rattachés	5	713 699	702 635
Moins : Provisions C		- 679 185	- 685 893
		34 514	16 742
Autres actifs courants	6	149 206 267	134 764 549
Moins : Provisions AAC		- 228 298	- 152 735
		148 977 969	134 611 814
Liquidités et équivalents de liquidités	7	2 203 709	2 194 650
Total des actifs courants		151 486 472	137 136 582
TOTAL DES ACTIFS		153 659 201	139 530 271

p. 5348

(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	2 016	2 015
CAPITAUX PROPRES
Subventions d'équipements	8	2 669 082	2 890 042
Subventions d'équipement non amortissables		65 362	65 362
Résultats réportés		124 038	124 038
Modification comptable	-	561 714	561 714
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		2 296 768	2 517 728
Résultat de l'exercice		-	-
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		2 296 768	2 517 728
PASSIF
Fournisseurs et comptes rattachés	9	1 767 946	1 578 793
Autres Passifs courants	10	149 594 487	135 433 750
Total des passifs courants		151 362 433	137 012 543
Total des passifs		151 362 433	137 012 543
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		153 659 201	139 530 271

p. 5349

ETAT DE RESULTAT POUR L'EXERCICE
CLOS AU 31 DECEMBRE 2016
(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	2 016	2 015
Produits d'exploitation
Subvention d'exploitation	11	25 658 256	21 968 187
Autres produits d'exploitation	12	691 638	737 159
Total des produits d'exploitation		26 349 894	22 705 346
Charges d'exploitation
Achat d'approvisionnements consommés	13	2 298 134	2 000 945
Achats travaux		14 083 132	11 838 647
Charges de personnel		8 573 330	7 694 994
Dotation aux amortissements et aux provisions	14	465 935	373 953
Autres charges d'exploitation	15	948 944	818 130
Total des charges d'exploitation		26 369 475	22 726 669
Résultat d'exploitation	-	19 581	21 323
Produits financiers nets		19 581	21 323
Produits des placements		-	-
Autres gains ordinaires		-	-
Autres pertes ordinaires		-	-
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES
AV.IMPOT
Impôt sur les bénéfices			-
RÉSULTAT DES ACTIV. ORDIN APRÈS IMPOT			-
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			-
Effet de modification comptable			-
RÉSULTAT APRÈS MODIFICATION COMPTABLES

p. 5350

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE POUR L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2016
(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	2 016	2 015
ACTIVITES D'EXPLOITATION
Encaissements reçus des clients		18 892	15 412
Sommes versées aux fournisseurs et aux entrepreneurs	-	16 061 508	- 13 138 599
Sommes versées au personnel	-	7 625 551	- 7 461 198
Impôts et taxes payés	-	1 710 890	- 1 776 461
Produits financiers		19 581	21 323
Produits accessoires d'exploitation		89 799	118 599
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	-	25 269 677	- 22 220 924
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-	169 492	- 329 453
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		27 073	-
Flux de trésorerie liés des activités d'investissement	-	142 419	- 329 453
ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissement subvention de l'Etat		11 253 000	11 020 700
Encaissement Prêt Banque Mondiale		14 168 155	11 924 250
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		25 421 155	22 944 950
VARIATION DE TRESORERIE		9 059	394 573
Trésorerie début de période		2 194 650	1 800 077
Trésorerie à la clôture de l'exercice		2 203 709	2 194 650

p. 5351

Schema des soldes intermédiaires de gestion au 31 Décembre 2016
(Exprimé en dinars)
Produits 2016		Charges 2016		Soldes	2 016	2 015
---	---	---	---	---	---	---
Revenus et autres produits d'exploitation	269 834	Coût d'achat des marchandises utilisées	2 298 134
		Achat travaux	14 043 132
Total	269 834	Total	16 331 266	Marge Commerciale	- 16 111 432	- 13 523 587
Marge Commerciale	- 16 111 432	autres charges externes	850 409
Subvention d'exploitation	25 658 256
Total	9 546 824	Total	850 409	Valeur ajoutée Brute	8 696 415	7 682 932
Valeur Ajoutée Brute	8 696 415	Impôts et taxes	98 535
		Charges du personnel	8 573 330
Total	8 696 415	Total	8 671 865	Excédent brute d'exploitation	24 550	- 68 524
Excédent brute d'exploitation	24 550	Dotations aux amortissements et aux provisions ordinaires	465 935
Autres produits ordinaires	50 933
Quotes part subvention	390 452
Total	465 935	Total	465 935	Résultat des activités ordinaires	-	-