Top half
موازنات وحسابات مالية
المختومة في 2016/12/31
| البيان | 2015/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الاجتماعي | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - الاحتياطات | 339.387 | 339.387 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 540.200 | 182.400 |
| - النتائج المؤجلة | (26.554.044) | (27.982.962) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | (24.174.457) | (25.961.175) |
| نتيجة السنة المحاسبية | (173.703) | (1.526.242) |
| مجموع الأموال الذاتية | (24.308.160) | (27.487.418) |
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير جارية | ||
| - القروض | 12.314.349 | 12.591.199 |
| - التأمينات | 384.092 | 2.342.528 |
| - مدخرات | ||
| المجموع | 12.698.441 | 14.933.727 |
| الخصوم الجارية | ||
| - الموردون و الحسابات المتفصلة بهم | 7.492.950 | 7.333.311 |
| - الخصوم الأخرى الجارية | 16.489.147 | 16.723.048 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 5.971.153 | 8.739.306 |
| مجموع الخصوم الجارية | 29.953.250 | 32.795.665 |
| مجموع الخصوم | 42.651.691 | 47.729.392 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 18.303.531 | 20.241.974 |
Bottom half
الموازنة المحاسبية للسنة المختومة في
الشركة الجهوية لنقل بنزرت
| الأصول | 2015/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| - الأصول الغير مادية (نطح الاستهلاكات) | 166.105 (73.650) | 166.105 (78.720) |
| - الأصول الثابتة المادية (نطح الاستهلاكات) | 51.123.346 (44.669.195) | 52.128.238 (47.447.069) |
| - الأصول الثابتة المالية | 92.454 | 87.385 |
| مجموع الأصول الثابتة | 6.454.151 | 4.681.168 |
| الأصول الجارية | ||
| - الأصول المالية | 8.739 (3.101) | 8.739 (8.101) |
| مجموع الأصول الغير جارية | 6.552.243 | 4.769.191 |
| الأصول الجارية | ||
| - المخزونات (نطح المدخرات) | 783.216 (73.187) | 751.266 (73.187) |
| - الحرفاء و الحسابات المتفصلة بهم (نطح المدخرات) | 19.335.878 (8.215.384) | 15.168.544 (7.238.933) |
| - الأصول الجارية الأخرى (نطح المدخرات) | 2.252.884 | 3.679.999 (58.372) |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | ||
| مجموع الأصول الجارية | 7.929.611 | 11.120.494 |
| مجموع الأصول | 2.243.408 | 3.621.627 |
| مجموع الأصول الذاتية و الخصوم | 18.303.531 | 20.241.974 |
جدول التدفقات النقدية السنة المحاسبية 2016
جدول التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الناتجة عن الإستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | (1.526.242) | (173.703) |
| - تسوية بالنسبة للإهتلاكات و المدخرات | 4.663.092 | 4.205.394 |
| - حصص الإستثمار المحاسب بحساب الإيرادات | (357.800) | (357.800) |
| - تغيير المخزونات | (31.949) | (44.773) |
| - المستحقات | (4.167.334) | (2.301.596) |
| - أصول أخرى | 1.427.115 | (388.396) |
| - المزودون و ديون أخرى | 5.540.214 | 5.857.513 |
| - إيرادات التعديلات المحاسبية | 43.018 | (15.398) |
| - التعديلات المحاسبية | (1.255.217) | -- |
| التدفقات النقدية الناتجة عن الإستغلال | 1.544.566 | 6.781.282 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار | ||
| - أصول ثابتة | (909.786) | -- |
| - المتأتية من إقتناء أصول مالية | (1.004.890) | -- |
| - المقايض من التثبيتات في أصول | 15.398 | -- |
| التدفقات النقدية الناتجة عن الإستثمار | (894.388) | (1.004.890) |
| التدفقات النقدية المتأتية من التمويل | ||
| - المتأتية من القروض | -- | -- |
| - مقايض متأتية من تسديد القروض | (3.458.659) | (4.908.438) |
| - الدفوعات من منح الإستثمار | -- | -- |
| التدفقات النقدية الناتجة عن التمويل | (3.458.659) | (4.908.438) |
| - تغيير الخزينة | 678.265 | 978.455 |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (2.918.983) | (2.240.718) |
| - الخزينة في إختتام السنة المحاسبية | (2.240.718) | (300.190) |
جدول النتائج و جدول النتائج
| البيان | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| - مداخيل الإستغلال | 16.883.969 | 16.917.634 |
| - إيرادات أخرى لاستغلال | 23.522.501 | 22.454.883 |
| - إنتاج ثابت | -- | -- |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 40.406.470 | 39.372.521 |
| أعباء الإستغلال | ||
| - مشتريات مستهلكة | 8.050.016 | 8.254.606 |
| - أعباء الأجور | 26.299.209 | 24.471.309 |
| - مخصصات الإهتلاك و المخزون | 4.663.092 | 4.200.394 |
| - أعباء أخرى للإستغلال | 2.590.520 | 243.030 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 41.602.837 | 39.039.338 |
| نتيجة الإستغلال | 1.196.367 | (333.183) |
| - أعباء مالية صافية | (496.565) | (847.664) |
| - إيرادات التوظيف | 30.372 | 24.529 |
| - أرباح عادية | 215.796 | 351.480 |
| - خسائر عادية أخرى | (43.121) | (184) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | (1.489.884) | (138.297) |
| الأداء على الأرباح | (35.358) | (35.406) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | (1.525.242) | (173.703) |
| - أرباح طارئة | (1.000) | -- |
| - عناصر استثنائية | (1.526.242) | (173.703) |
| إنعكاس التعديلات المحاسبية | (1.255.217) | -- |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | (2.781.469) | (173.703) |