Rectificatif à l'annonce n° 2017R03450SANB3 parue au JORT n° 94 du 8/8/2017 P 5344 :
Lire à l'entête :
Matricule fiscal : 432978E/A/M/000
Au lieu de :
Matricule fiscal : 43297GE/A/M/000
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Société Régionale de Transport de Bizerte
BILAN DE PENTECHE GCS AU 31/12/2016
(chiffres en dinars)
| ACTIF | 31/12/2016 | 31/12/2015 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - ACTIFS NON COURANTS | - CAPITAUX PROPRES | ||||
| - ACTIFS IMMOBILISES | |||||
| - Immobilisations incorporelles | 166.105 | 166.105 | - Capital Social | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - (moins amortissements) | (78.720) | (73.650) | - Reserves | 339.387 | 339.387 |
| 87.385 | 92.454 | - Autres capitaux propres | 182.400 | 540.200 | |
| - Immobilisations corporelles | 52.128.238 | 51.123.346 | - Résultats reportés | (27.982.962) | (26.554.044) |
| - (moins amortissements) | (47.447.069) | (44.669.195) | |||
| 4.681.168 | 6.454.151 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | |||
| - Immobilisations financières | 8.739 | 8.739 | AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | (25.961.175) | (24.174.457) |
| (moins provisions) | (8.101) | (3.101) | RESULTAT DE l'EXERCICE | (1.526.242) | (173.703) |
| 638 | 5.638 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 4.769.191 | 6.552.243 | - PASSIFS | ||
| - ACTIFS COURANTS | - PASSIFS NON COURANTS | ||||
| - Stocks | 751.266 | 783.216 | - Emprunts | 12.591.199 | 12.314.349 |
| - Provision pour risque et charge | 2.342.528 | 384.092 | |||
| - (moins provisions) | (73.187) | (73.187) | - PASSIFS COURANTS | ||
| 678.079 | 710.029 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 7.333.311 | 7.492.950 | |
| - Clients et Comptes rattachés | 19.335.878 | 15.168.544 | - Autres passifs courants | 16.723.048 | 16.489.147 |
| - (moins provisions) | (8.215.384) | (7.238.933) | - Concours bancaires et autres passifs | ||
| 11.120.494 | 7.929.611 | Financiers | 8.739.306 | 5.971.153 | |
| - Autres actifs courants | 3.679.999 | 2.252.884 | |||
| - (moins provisions) | (58.372) | (9.476) | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 32.795.665 | 29.953.250 |
| 3.621.627 | 2.243.408 | ||||
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 52.582 | 868.240 | TOTAL DES PASSIFS | 47.729.392 | 42.651.691 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 15.472.782 | 11.751.288 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 20.241.974 | 18.303.531 | PASSIFS | 20.241.974 | 18.303.531 |
(Chiffres en dinars)
ETAT DE RESULTAT A LE FUX
LE TRESORERIE AU 31/12/2016
| ETAT DE RESULTAT | 31/12/2016 | 31/12/2015 | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| - REVENUS | - FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
| - Revenus d'exploitation | 16.883.969 | 16.917.634 | - Résultat net de l'exercice | (1.526.242) | (173.703) |
| - Autres produits d'exploitation | 23.522.501 | 22.454.887 | - Ajustement pour : | ||
| - Production Immobilisée | -- | -- | - Quote part subv d'investissement affecté au résultat | (357.800) | (357.800) |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 40.406.470 | 39.372.521 | - Amortissement et provisions | 4.663.092 | 4.205.394 |
| - CHARGES D'EXPLOITATION | - Variation des:- Stocks | 31.949 | (44.733) | ||
| - Achat consommés | 8.050.016 | 8.254.606 | - Créances | (4.167.334) | (2.301.596) |
| - Charges du personnel | 26.299.209 | 24.471.309 | - Autres actifs | (1.427.115) | (388.396) |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 4.663.095 | 4.200.394 | - Fournisseurs et autres passifs | 5.540.214 | 5.857.513 |
| - Autres charges d'exploitation | 2.590.520 | 2.113.030 | - Plus value de cession | 43.018 | (15.398) |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 41.602.837 | 39.039.338 | - Modification comptable | (1.255.217) | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (1.196.367) | 333.183 | |||
| - Charges financières nettes | (496.565) | (847.664) | FLUX PROVENANT DE L'EXPLOITATION | (1.544.566) | (6.781.282) |
| - Produits de placement | 30.372 | 24.529 | - FLUX LIES A L'INVESTISSEMENT | ||
| - Autres gains ordinaires | 215.796 | 351.840 | - Décaissements affectés à l'acq d'immob. | (1.004.890) | (909.786) |
| - Autres pertes ordinaires | (43.121) | (184) | - Décaissements affectés aux immob.financieres | -- | -- |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | (1.489.884) | (138.297) | - Encaissements provenant de la cession d'immobilisation | -- | 15.398 |
| IMPOTS SUR LES SOCIETES | (35.358) | (35.406) | FLUX AFFECTE AUX INVESTISSEMENTS | (1.004.890) | (894.388) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | (1.525.242) | (173.703) | - FLUX LIES AU FINANCEMENT | ||
| - ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | - Encaissement provenant des emprunts | -- | -- | ||
| - Pertes extraordinaires | (1.000) | -- | - Remboursements des emprunts | (3.458.659) | 4.908.438 |
| - Encaissement provenant des subvention d'investissement | |||||
| FLUX PROVENANT DU FINANCEMENT | (3.458.659) | (4.908.438) | |||
| VARIATION DE LA TRESORERIE | (2.918.983) | 978.455 | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | (1.526.242) | (173.703) | TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 678.265 | (300.190) |
| EFFET MODIFICATION COMPTABLE | (1.255.217) | ||||
| RESULTAT NET APRES MODIFICATION COMPTABLE | (2.781.459) | (173.703) | TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | (2.240.718) | 678.265 |