الموازنة
موازنات وحسابات مالية
| المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية | ||
| الموازنة (بالدينار) | ||
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر |
| البيان | 2015 | 2016 | إيضاحات |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 892.848.672.171 | 996.631.310.838 | 004 |
| تطرح الإستهلاكات | 680.614.828.252- | 700.166.978.392- | |
| 212.233.843.919 | 296.464.332.446 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 4.272.186.505.064 | 4.717.993.876.484 | 005 |
| تطرح الإستهلاكات | 3.203.663.042.202- | 3.412.316.725.459- | |
| 1.068.523.462.862 | 1.305.677.151.025 | ||
| الأصول المالية | 169.466.776.511 | 187.533.953.983 | 006 |
| تطرح المدخرات | 1.433.805.000- | 1.563.880.000- | |
| 168.032.971.511 | 185.970.073.983 | ||
| أصول غير جارية أخرى | |||
| أصول غير جارية أخرى و أعباء مؤجلة | 49.582.474.034 | 114.383.633.202 | 007 |
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 1.498.372.752.326 | 1.902.495.190.656 |
| البيان | 2015 | 2016 | إيضاحات |
|---|---|---|---|
| الأصول الجارية | |||
| المخزون | 91.733.683.789 | 110.476.806.165 | 008 |
| تطرح المدخرات | 20.273.526.709- | 15.827.327.084- | |
| 71.460.157.080 | 94.649.479.081 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 1.298.645.508.958 | 1.149.154.304.249 | 009 |
| تطرح المدخرات | 5.515.881.791- | 5.515.381.791- | |
| 1.293.129.627.167 | 1.143.638.922.458 | ||
| الدولة | 969.582.496.225 | 83.244.886.433 | 010 |
| الحسابات الجارية للشراكات البترولية | 422.455.911.168 | 384.561.525.861 | 011 |
| تطرح المدخرات | 21.712.920.231- | 24.794.584.029- | |
| 400.742.990.937 | 359.766.941.832 | ||
| أصول جارية أخرى و حسابات تسوية | 9.717.440.677 | 11.754.328.858 | 012 |
| تطرح المدخرات | 5.196.999.800- | 5.196.999.800- | |
| 4.520.440.877 | 6.557.329.058 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 11.157.628.720 | 10.035.108.222 | 013 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 1.153.433.027.641 | 1.033.186.641.269 | 014 |
| تطرح المدخرات | 2.486.508- | 2.486.508- | |
| 1.153.430.541.133 | 1.033.184.154.761 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 3.904.023.882.139 | 2.731.076.821.845 | |
| مجموع الأصول | 5.402.396.634.465 | 4.633.572.012.501 |
الموازنة
(بالينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البند | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 15-1 | 138.555.058.000 | 138.555.058.000 |
| احتياطات | 15-2 | 30.950.000.000 | 30.950.000.000 |
| أموال ذاتية أخرى | 15-3 | 1.534.643.823.158 | 1.533.800.909.824 |
| النتائج المرحلة | 15-4 | 85.117.087.624 | 85.117.087.624 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 15-5 | 19.437.992.542 | 188.833.095.323 |
| مجموع الأموال الذاتية | 1.808.703.961.324 | 1.977.256.150.771 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| قروض المؤسسة | 16-1 | 579.111.862.952 | 669.805.136.572 |
| قروض الدولة | 16-3 | 17.715.948.000 | 17.715.948.000 |
| مخصصات للمخاطر و الأعباء | 017 | 315.801.102.659 | 306.933.034.584 |
| فوارق التحويل الدائنة | 16-2 | 2.422.397.384 | 2.733.954.072 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 915.051.310.995 | 997.188.073.228 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 018 | 69.251.111.138 | 59.880.385.311 |
| الدولة | 019 | 654.846.075.407 | 1.305.211.247.987 |
| الحسابات الجارية للشراكات البترولية | 020 | 956.256.703.220 | 833.159.606.987 |
| خصوم جارية أخرى | 021 | 19.154.092.462 | 47.715.760.080 |
| الخصوم المالية الأخرى | 022 | 210.308.757.955 | 181.985.410.101 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1.909.816.740.182 | 2.427.952.410.466 | |
| مجموع الخصوم | 2.824.868.051.177 | 3.425.140.483.694 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 4.633.572.012.501 | 5.402.396.634.465 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 024 | 922.328.192.337 | 1.218.696.937.835 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 025 | 30.809.323.088 | 53.040.482.922 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 953.137.515.425 | 1.271.737.420.757 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزون البترول | 026 | 16.363.315.183 | 16.938.179.874 |
| مشتريات التموين | -367.596.624.915 | -314.830.932.020 | |
| تغير مخزون التموين | -3.006.691.223 | 2.083.391.050 | |
| مشتريات تموين المستهلكة | 027 | -370.603.316.138 | -312.747.540.970 |
| أعباء الأعوان | 028 | -28.672.918.199 | -27.392.843.758 |
| مخصصات الإستهلاك | 029 | -227.935.885.097 | -239.427.901.358 |
| مخصصات المدخرات / إسترجادها | 030 | -7.964.688.238 | -98.384.843.801 |
| ضرائب و أداءات | 031 | -108.407.046.550 | -134.131.042.331 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 032 | -14.166.665.572 | -14.777.711.431 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -741.387.204.611 | -809.923.703.775 | |
| نتيجة الإستغلال | 211.750.310.814 | 461.813.716.982 | |
| أعباء مالية صافية | 033 | -59.612.637.570 | 1.594.383.896 |
| إيرادات التوظيفات | 034 | 41.715.087.907 | 36.803.485.455 |
| الأرباح العادية الأخرى | 035 | 1.683.272.901 | 59.913.345 |
| الخسائر العادية الأخرى | 036 | -717.412.578 | -468.135.001 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الضرائب | 194.818.621.474 | 499.803.364.677 | |
| الضرائب على الأرباح | 037 | -154.769.605.882 | -310.970.269.354 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الضرائب | 40.049.015.592 | 188.833.095.323 | |
| العناصر الطارئة | 039 | -20.611.023.050 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 19.437.992.542 | 188.833.095.323 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية صافية من الضرائب | 0,000 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد التعديلات | 19.437.992.542 | 188.833.095.323 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2015 | 2016 | إيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| 188.833.095,323 | 19.437.992,542 | التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / النتيجة الصافية | |
| تسويات بالنسبة ل : | |||
| 337.812.745,159 | 235.900.573,335 | مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | |
| استهلاكات منح الإستثمار | |||
| 0,000 | 61.632,690- | زائد أو ناقص قيمة التفويت فى اصول ثابتة مادية | |
| زائد أو ناقص قيمة التفويت فى اصول مالية | |||
| 436.809,866 | 0,000 | خسائر في الأصول متأتية من التخلي عن الإستثمارات | |
| 311.556,688- | فوارق الصرف | ||
| تغيرات : | |||
| 19.021.570,924- | 18.743.122,376- | المخزونات | |
| 120.858.542,483- | 149.491.204,709 | حرفاء و حسابات مرتبطة بهم | |
| 174.045.214,508 | 886.337.609,792 | الدولة مدينة | |
| 14.590.682,376- | 71.251.146,431 | حسابات جارية للشراكات المدينة | |
| 529.270,808- | 179.313,626- | اصول جارية اخرى | |
| 294.305.133,183- | 9.370.725,827 | مزودون و حسابات مرتبطة بهم | |
| 265.290.126,900 | 650.365.172,580- | الدولة دائنة | |
| 78.378.167,956- | 2.360.500,227- | حسابات جارية للشراكات الدائنة | |
| 16.861.978,414 | 28.561.667,618- | خصوم جارية اخرى | |
| 5.893.745,928 | 1.060.374,030 | فوائد جارية على الخصوم | |
| 806.886,096- | 47.015,578- | فوائد جارية على الأصول | |
| 460.683.462,272 | 672.219.645,283 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | |||
| 2.049.391,777 | 52.641.635,469- | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول غير مادية | |
| 364.289.385,394- | 404.448.949,908- | الدفوعات المتأتية من إقتناء اصول ثابتة مادية | |
| 20.262.162,600- | 16.176.100,000- | المقابيض المتأتية من التفويت فى اصول ثابتة مادية | |
| 3.000.000,000- | 2.999.000,000- | الدفوعات المتأتية من إقتناء سندات مساهمة لحساب الدولة | |
| 0,000 | 0,000 | الدفوعات المتأتية من إقتناء سندات مساهمة مباشرة | |
| مقابيض للتفويت في طنكماد | |||
| مقابيض متأتية من التفويت في سندات معاهمة لحساب الدولة | |||
| مقابيض للتفويت فى معاهمات مباشرة |
صفحة 5726 | عدد 104
ص 5727جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2016 | 2015 | إيضاحات |
|---|---|---|---|
| مقابيض من قرض SOTUGAT | 1.653.778.468 | 1.295.607.980 | |
| دفوعات على قرض SOTUGAT | |||
| دفوعات على قرض خزينة | |||
| مقابيض على قروض الاعوان | 1.533.136.286 | 2.435.925.843 | |
| حسابات جارية لتمويل الاصول الثابتة | 42.541.671.623- | 16.053.343.677- | |
| دفوعات لصرف القروض للاعوان | 5.512.729.900- | 2.766.121.260- | |
| دفوعات لتصفية المدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | 521.133.172.146- | 400.590.087.331- | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 10.156.000.000 | 708.040.584.430 | |
| سداد القروض | 74.875.799.796- | 160.889.055.711- | |
| حصص الارباح المدفوعة | 186.833.095.323- | 493.995.479.678- | |
| الصندوق الاجتماعي | 1.157.023.676- | 1.137.281.447- | |
| مخصصات لتمويل الإستثمارات | 1.645.003.201 | 2.269.200.000 | |
| مصاريف و مقابيض متأتية من القروض الرقاعية | |||
| التدفقات المالية المتأتية من انشطة التمويل | 251.064.915.594- | 54.287.967.594 | |
| انعكاسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | 20.267.943.915- | 24.274.320.735- | |
| تغير الخزينة | 120.246.386.372- | 90.107.021.800 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1.153.430.541.133 | 1.063.323.519.333 | |
| الخزينة في أخر السنة المحاسبية | 1.033.184.154.761 | 1.153.430.541.133 |
جدول الأرصدة الوسيطة للتصرف
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| مداخيل و غيرها من إيرادات الإستغلال | 953.137.515,425 | 1.271.737.420,757 | |
| إنتاج مخزون/خروج السلع من المخازن | 026 | 16.363.315.183 | 16.938.179.874 |
| إنتاج | 969.500.830.608 | 1.288.675.600.631 | |
| مشتريات مستهلكة | 027 | 370.603.316.138- | 312.747.540.970- |
| أعباء خارجية أخرى | 032 | 14.166.665.572- | 14.777.711.431- |
| القيمة المضافة | 584.730.848.898 | 961.150.348.230 | |
| ضرائب و أداءات | 031 | 129.018.069.600- | 134.131.042.331- |
| أعباء الأعوان | 028 | 28.672.918.199- | 27.392.843.758- |
| زائد الإستغلال الخام | 427.039.861.099 | 799.626.462.141 | |
| مخصصات الإستهلاكات | 029 | 227.935.885.097- | 239.427.901.358- |
| مخصصات المدخرات و استردادات على المدخرات | 030 | 7.964.688.238- | 98.399.243.801- |
| أعباء مالية صافية | 033 | 59.612.637.570- | 1.594.383.896 |
| إيرادات التوظيفات | 034 | 41.715.087.907 | 36.817.885.455 |
| مرابيح عادية | 035 | 1.683.272.901 | 59.913.345 |
| خسائر عادية | 036 | 717.412.578- | 468.135.001- |
| الضرائب على الأرباح | 037 | 154.769.605.882- | 310.970.269.354- |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الضرائب | 19.437.992.542 | 188.833.095.323 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية صافية من الضرائب | 0.000 | ||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 19.437.992.542 | 188.833.095.323 |