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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

ENTREPRISE TUNISIENNE

Publié au Annonces légales n° 104 du 31 août 2017, page 5722 · réf. 2017R03740BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5722) Tout le numéro 104 النصّ العربي

DES ACTIVITES PETROLIERE

BILAN

(EN DINAR)

ActifNOTEExercice Clos au 31 Décembre
20162015
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles004996.631.310,838892.848.672,171
Moins amortissements-700.166.978,392-680.614.828,252
296.464.332,446212.233.843,919
Immobilisations corporelles0054.717.993.876,4844.272.186.505,064
Moins amortissements-3.412.316.725,459-3.203.663.042,202
1.305.677.151,0251.068.523.462,862
Immobilisation financières006187.533.953,983169.466.776,511
Moins provisions-1.563.880,000-1.433.805,000
185.970.073,983168.032.971,511
Autres actifs non courant
Autres actifs non courants & charges reportées007114.383.633,20249.582.474,034
Moins provisions
Total ACTIFS NON COURANTS1.902.495.190,6561.498.372.752,326
ACTIFS COURANTS
Stocks008110.476.806,16591.733.683,789
Moins provisions-15.827.327,084-20.273.526,709
94.649.479,08171.460.157,080
Clients et comptes rattachés0091.149.154.304,2491.298.645.508,958
Moins provisions-5.515.381,791-5.515.881,791
1.143.638.922,4581.293.129.627,167
Etat01083.244.886,433969.582.496,225
Comptes courants des associations petrolières011384.561.525,861422.455.911,168
Moins provisions-24.794.584,029-21.712.920,231
359.766.941,832400.742.990,937
Autres actifs courants & comptes de régularisation01211.754.328,8589.717.440,677
Moins provisions-5.196.999,800-5.196.999,800
6.557.329,0584.520.440,877
Placements et autres actifs financiers01310.035.108,22211.157.628,720
Liquidités et équivalents de liquidités0141.033.186.641,2691.153.433.027,641
Moins provisions-2.486,508-2.486,508
1.033.184.154,7611.153.430.541,133
Total ACTIFS COURANTS2.731.076.821,8453.904.023.882,139
Total Actif4.633.572.012,5015.402.396.634,465
p. 5723

BILAN

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre

Capitaux propres et Passifs

CODENOTE20162015
Capitaux propres
Fonds de dotation15-1138.555.058,000138.555.058,000
Reserves15-230.950.000,00030.950.000,000
Autres capitaux propres15-31.534.643.823,1581.533.800.909,824
Resultats reportes15-485.117.087,62485.117.087,624
Resultat de l'exercice15-519.437.992,542188.833.095,323
Total Capitaux propres1.808.703.961,3241.977.256.150,771
AUTRES PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts ETAP16-1579.111.862,952669.805.136,572
Emprunts ETAT16-317.716.948,00017.716.948,000
Provisions pour risques & charges017315.801.102,659306.933.034,584
Ecart de conversion passif16-22.422.397,3842.733.954,072
Total passifs non courants915.051.310,995997.188.073,228
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés01869.251.111,13859.880.385,311
Etat019654.846.075,4071.305.211.247,987
Compte courant des asso.petrolieres020956.256.703,220833.159.606,987
Autres passifs courants02119.154.092,46247.715.760,080
Emprunts022210.308.757,955181.985.410,101
Total passifs courants1.909.816.740,1822.427.952.410,466
Total AUTRES PASSIFS2.824.868.051,1773.425.140.483,694
Total Capitaux propres et Passifs4.633.572.012,5015.402.396.634,465
p. 5724

ETAT DE RESULTAT

(EN DINARS)

Exercice Clos au 31 Décembre

NOTE20162015
PRODUIT D'EXPLOITATION
Revenus024922.328.192,3371.218.696.937,835
Autres produits d'exploitation02530.809.323,08853.040.482,922
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION953.137.515,4251.271.737.420,757
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation stocks de petrole brut02616.363.315,18316.938.179,874
Achats d'approvisionnement-367.596.624,915-314.830.932,020
Variation stocks d'approvisionnement-3.006.691,2232.083.391,050
Achats d'approvisionnement consommes027-370.603.316,138-312.747.540,970
Charges de personnel028-28.672.918,199-27.392.843,758
Dotations aux amortissements et resorptions029-227.935.885,097-239.427.901,358
Dotations aux provisions/Reprise sur provisions030-7.964.688,238-98.384.843,801
Impôts et taxes031-108.407.046,550-134.131.042,331
Autres charges d'exploitation032-14.166.665,572-14.777.711,431
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION-741.387.204,611-809.923.703,775
RESULTAT D'EXPLOITATION211.750.310,814461.813.716,982
Charges financières nettes033-59.612.637,5701.594.383,896
Produits de placement03441.715.087,90736.803.485,455
Autres gains ordinaires0351.683.272,90159.913,345
Autres pertes ordinaires036-717.412,578-468.135,001
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS194.818.621,474499.803.364,677
Impôts sur les bénéfices037-154.769.605,882-310.970.269,354
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS40.049.015,592188.833.095,323
Éléments extraordinaires039-20.611.023,050
Résultat net de l'exercice19.437.992,542188.833.095,323
Effets des modifications comptables (net d'impôts)0,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES19.437.992,542188.833.095,323
p. 5725

Etat de Flux

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20162015
Flux de trésorerie liés à l'EXPLOITATION1
Résultat Net de l'exercice10119.437.992,542188.833.095,323
Ajustement pour102
Dotations aux Amortissements et aux Provisions1021235.900.573,335337.812.745,159
Amortissements des Subventions d'Investissement1022
Plus et moins values sur Sorties d'Immob Corporelles1023-61.632,6900,000
Plus et moins values sur Titres1024
Pertes d'Immobilisations (Investissements Abandonnés)10250,000436.809,866
Différence de Change1026-311.556,688
Variations :103
Stocks1031-18.743.122,376-19.021.570,924
Clients & Comptes Rattachés1032149.491.204,709-120.858.542,483
Etat Comptes de l'Actif1033886.337.609,792174.045.214,508
C-C Associations Pétrolières Actif : Exploitation103471.251.146,431-14.590.682,376
Autres Actifs Courants1035-179.313,626-529.270,808
Frs & Comptes Rattachés10369.370.725,827-294.305.133,183
Etat Comptes du Passif1037-650.365.172,580265.290.126,900
C-C Associations Pétrolières Passif : Exploitation1038-2.360.500,227-78.378.167,956
Autres Passifs courants1039-28.561.667,61816.861.978,414
Intérêts Courus Passifs10401.060.374,0305.893.745,928
Intérêts Courus Actifs1041-47.015,578-806.886,096
Flux de Trésorerie provenant de l'EXPLOITATION11672.219.645,283460.683.462,272
Flux de Trésorerie liés à l'INVESTISSEMENT2
Décaissements pour Acquisition Immobilisations Incorporelles201-52.641.635,4692.049.391,777
Décaissements pour Acquisition Immobilisations Corporelles202-404.448.949,908-364.289.385,394
Encaissement /Cession Immob. Corp. & Investis Abandonnés203
Décaissement /Acquisition Titres de Participation Portage204-16.176.100,000-20.262.162,600
Décaissement /Acquisition Titres de Participation2041-2.999.000,000-3.000.000,000
Encaissement /Compte Courant Tankmed20420,0000,000
Encaissement /Cession Titres de Participation Portage2043
Encaissement /Cession Titres de Participation206
p. 5726

Etat de Flux

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20162015
Remboursement /Prêt SOTUGAT2071.653.778,4681.295.607,980
Décaissement /Prêt SOTUGAT208
Remboursement /Prêt Trésor Portage209
Encaissement /Prêt au Personnel2101.533.136,2862.435.925,843
C/C Financement Immobilisations211-42.541.671,623-16.053.343,677
Décaissement /Octroi Prêts au Personnel212-5.512.729,900-2.766.121,260
Décaissement / Liquidation Provision2130,0000,000
Flux de Trésorerie provenant des Activités d'INVESTISSEMENT22-521.133.172,146-400.590.087,331
Flux de Trésorerie liés au FINANCEMENT3
Encaissement Provenant des Emprunts30110.156.000,000708.040.584,430
Decaissement au titre des Emprunts302-74.875.799,796-160.889.055,711
Dividendes Payés303-186.833.095,323-493.995.479,678
Fonds social304-1.157.023,676-1.137.281,447
Subventions / Financements305
Décaissements / Encaissements Emprunt Obligataire3061.645.003,2012.269.200,000
Flux de Trésorerie Provenant des Activités de FINANCEMENT31-251.064.915,59454.287.967,594
Incidence Variation Taux de Change sur les L.& Equiv.L400-20.267.943,915-24.274.320,735
Variation de Trésorerie500-120.246.386,37290.107.021,800
Tresorerie au Début de l'Exercice6001.153.430.541,1331.063.323.519,333
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice7001.033.184.154,7611.153.430.541,133
p. 5727

SOLDES INTERMEDIAIRES

DE GESTION

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre
NOTE20162015
Revenus & Autres produits d'exploitation953.137.515,4251.271.737.420,757
Production stockee / destockage de production02616.363.315,18316.938.179,874
PRODUCTION969.500.830,6081.288.675.600,631
Achats consommes027-370.603.316,138-312.747.540,970
Autres charges externes032-14.166.665,572-14.777.711,431
VALEUR AJOUTEE584.730.848,898961.150.348,230
Impots & Taxes031-129.018.069,600-134.131.042,331
Charges de personnel028-28.672.918,199-27.392.843,758
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION427.039.861,099799.626.462,141
Dotations aux amortissements029-227.935.885,097-239.427.901,358
Dotations aux provisions / Reprise sur provisions030-7.964.688,238-98.399.243,801
Charges financières nettes033-59.612.637,5701.594.383,896
Produits de placements03441.715.087,90736.817.885,455
Gains ordinaires0351.683.272,90159.913,345
Pertes ordinaires036-717.412,578-468.135,001
Impôts sur les bénéfices037-154.769.605,882-310.970.269,354
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES19.437.992,542188.833.095,323
Effets des modifications comptables (net d'impôts)0,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES19.437.992,542188.833.095,323

Citer : ENTREPRISE TUNISIENNE, JORT (Annonces légales) n° 104 du 31 août 2017, p. 5722.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.