الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
موازنات وحسابات مالية
| البيان | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | 2015 | 2016 |
| الأموال الذاتية : | ||
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 053 877 | 1 090 978 |
| الناتج الموجلة | -41 270 | 11 434 |
| التعديلات المحاسبية | ||
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 012 607 | 1 102 412 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 52 704 | -3 474 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 065 311 | 1 098 938 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 161 375 | 120 392 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 298 259 | 338 334 |
| مجموع الخصوم الجارية | 459 634 | 458 726 |
| مجموع الخصوم | 459 634 | 458 726 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 524 945 | 1 557 664 |
الصفحة الأولى (الجزء السفلي) / الصفحة الثانية (الجزء العلوي)
الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية: | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 34 256 | 46 628 |
| تطرح الإستهلاكات | -34 256 | -38 125 |
| الأصول الثابتة المادية | 2 370 842 | 2 443 394 |
| تطرح الإستهلاكات | -1 882 998 | -1 916 208 |
| 0 | 8 503 | |
| الأصول المالية | 351 | 351 |
| تطرح المدخرات | -351 | -351 |
| 0 | 0 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 487 844 | 535 689 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 487 844 | 535 6894 |
| الأصول الجارية | ||
| أصول جارية أخرى | 57 278 | 65 082 |
| تطرح مدخرات | 0 | 0 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 0 | 0 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 979 823 | 956 893 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 037 101 | 1 021 975 |
| مجموع الأصول | 1 524 945 | 1 557 664 |
التذييل
عـدد 111 صفحة 6055
ص 6056جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | -3 474 | 52 704 |
| تسويات بالنسبة ل: الإستهلاكات و المدخرات | 37 027 | -31 732 |
| حصة منحة الإستثمار | 37 101 | 26 212 |
| تغيرات: | ||
| أصول أخرى | -7 803 | 4 315 |
| التغير في المخزونات | -64 349 | -118 977 |
| المستحقات | -1 498 | -67 478 |
| المردونون و ديون أخرى | -216 286 | -48 591 |
| أصول أخرى | -253 573 | -77 361 |
| المدفوعات لإقتناء أصول ثابتة | 37 287 | 28 770 |
| المقابيض المتأتية من التفريت في أصول مالية و أصول غير مالية | 194 854 | 156 835 |
| مقابيض منح الإستثمار | 194 854 | 156 835 |
| التدفقات النقدية الصافية من الإستغلال | -1 498 | -67 478 |
| التدفقات النقدية الصافية لأنشطة الإستثمار | -216 286 | -48 591 |
| التدفقات المالية الصافية لأنشطة التمويل | 194 854 | 156 835 |
| تغير الخزينة | -22 930 | 40 767 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 979 823 | 939 056 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 956 893 | 979 823 |
قائمة المداخيل (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 2 271 314 | 2 155 987 |
| إيرادات إستغلال أخرى | 2 850 | 2 800 |
| مداخيل | ||
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2 274 164 | 2 158 787 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات المستهلكات | 117 236 | 143 137 |
| مشتريات التموينات | 1 789 249 | 1 629 546 |
| أعباء الأعوان | 163 157 | 129 798 |
| مخصصات الإستهلاك والمدخرات | 258 063 | 219 371 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | ||
| مجموع أعباء الإستغلال | 2 327 705 | 2 121 852 |
| نتيجة الإستغلال | -53 541 | 36 935 |
| أعباء مالية صافية | 0 | 0 |
| إيرادات التوظيفات | 751 | 1 452 |
| الأرباح المادية الأخرى | 50 316 | 14 317 |
| إيرادات أخرى | 0 | 0 |
| الخسائر العادية الأخرى | 0 | 0 |
| نتيجة الأنشطة قبل إحتساب الأداءات | -2 474 | 52 704 |
| الأداءات على الأرباح | -1 000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -3 474 | 52 704 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -3 474 | 52 704 |