Annonce n° : 2017M00627SANB2 parue au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 83 en date du 13/7/2017 page 4848.
Au lieu de :
MF : 307050N/A/M000
Lire :
MF : 307050V/A/M/000
Et le reste demeure sans changement.
p. 6053BILANS ET COMPTES FINANCIERS
OFFICE DE DEVELOPPEMENT DU NORD-OUEST
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Exercice clos au 31 décembre
| ACTIFS | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 46 628 | 34 256 |
| Moins : Amortissements | -38 125 | -34 256 |
| 8 503 | 0 | |
| Immobilisations corporelles | 2 443 394 | 2 370 842 |
| Moins : Amortissements | -1 916 208 | -1 882 998 |
| 527 186 | 487 844 | |
| Immobilisations financières | 351 | 351 |
| Moins : Provisions | -351 | -351 |
| 0 | 0 | |
| Total des actifs immobilisés | 535 689 | 487 844 |
| Total des actifs non courants | 535 689 | 487 844 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Autres actifs courants | 65 082 | 57 278 |
| Moins : Provisions | 0 | 0 |
| Placements et autres actifs financiers | 0 | 0 |
| Liquidités et équivalents de liquidit | 956 893 | 979 823 |
| Total des actifs courants | 1 021 975 | 1 037 101 |
| TOTAL DES ACTIFS | 1 557 664 | 1 524 945 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Autres capitaux propres | 1 090 978 | 1 053 877 |
| Résultats reportés | 11 434 | -41 270 |
| Effets des modifications comptables | ||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 102 412 | 1 012 607 |
| Résultat de l'exercice | -3 474 | 52 704 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 1 098 938 | 1 065 311 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 120 392 | 161 375 |
| Autres passifs courants | 338 334 | 298 259 |
| Total des passifs courants | 458 726 | 459 634 |
| TOTAL DES PASSIFS | 458 726 | 459 634 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 1 557 664 | 1 524 945 |
ETAT DE RESULTAT
Exprimé en dinars
Exercice clos au 31 décembre
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenue | 2 850 | 2 800 |
| Autres produits d'exploitation | 2 271 314 | 2 155 987 |
| Total des produits d'exploitation | 2 274 164 | 2 158 787 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | 117 236 | 143 137 |
| Charges de personnel | 1 789 249 | 1 629 546 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 163 157 | 129 798 |
| Autres Charges d'exploitation | 258 063 | 219 371 |
| Total des charges d'exploitation | 2 327 705 | 2 121 852 |
| Résultat d'exploitation | ||
| Charges financières | 0 | 0 |
| produits des placements | 751 | 1 452 |
| Autres gains ordinaires | 50 316 | 14 317 |
| Autres pertes ordinaires | 0 | 0 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -2 474 | 52 704 |
| Impôt sur les bénéfices | -1 000 | |
| Resultat net de l'exercice | -3 474 | 52 704 |
| Effets des modifications comptables | ||
| RÉSULTATS APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | -3 474 | 52 704 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exprimé en dinars
Exercice clos au 31 décembre
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| A- Flux de trésorerie liés à l'exploitation Résultat net | -3 474 | 52 704 |
| Ajustement pour : Amortissements et aux Provisions | 37 027 | -31 732 |
| Part de la Subvention D'investissement | 37 101 | 26 212 |
| Variation des : Stocks Créances Autre actifs | -7 803 | 4 315 |
| Fournisseurs et autre dettes | -64 349 | -118 977 |
| Flux de trésorerie provenant de ( affectés à ) l'exploitation | -1 498 | -67 478 |
| B- Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations | -253 573 | -77 361 |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 37 287 | 28 770 |
| Flux de trésorerie provenant des ( affectés aux ) activités d'investissement | -216 286 | -48 591 |
| C- Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements des subventions d'investissements | 194 854 | 156 835 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 194 854 | 156 835 |
| Variation de trésorerie | -22 930 | 40 767 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 979 823 | 939 056 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 956 893 | 979 823 |