إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2017R03986SANB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 113 بتاريخ 21 سبتمبر 2017 صفحة 6112.
يقرأ بالفقرة الأولى :
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية الملتئمة بتاريخ 20 أفريل 2017...
عوضا عن :
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية الملتئمة بتاريخ 24 أفريل 2017...
والبقية دون تغيير.
إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2017406900SANB1 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 107 بتاريخ 7 سبتمبر 2017 صفحة 5794.
يقرأ :
شركة عامر بلاستيك للشمال
عوضا عن :
شركة عامر بلاستيك الشمال
والبقية دون تغيير.
ص 6221موازنات وحسابات مالية
ديوان تنمية رجيم معتوق
شارع صالح بن يوسف 4200 قبلي
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | الإيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 23 658 | 34 115 | |
| تطرح الإستهلاكات | (16 482) | (21 819) | |
| 1-5 | 7 175 | 12 296 | |
| الأصول الثابتة المادية | 10 008 753 | 9 610 169 | |
| تطرح الإستهلاكات | (6 984 153) | (6 840 926) | |
| 3 024 601 | 2 769 243 | ||
| الأصول المالية | 2 305 | 2 305 | |
| تطرح المدخرات | (2 305) | (2 305) | |
| 2-5 | - | - | |
| مجموع الأصول الثابتة | 3 031 776 | 2 781 539 | |
| حساب خاص بمكونات المشروع | 3-5 | 59 689 304 | 56 625 245 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 62 721 080 | 59 406 784 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 1 850 480 | 1 908 902 | |
| تطرح المدخرات | (210 745) | (52 301) | |
| 4-5 | 1 639 735 | 1 856 601 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 237 062 | 618 759 | |
| تطرح المدخرات | (8 895) | (8 895) | |
| 5-5 | 228 167 | 609 864 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 6-5 | 1 342 352 | 2 100 880 |
| مجموع الأصول الجارية | 3 210 254 | 4 567 345 | |
| مجموع الأصول | 65 931 335 | 63 974 129 |
المذكرات المصاحبة جزء من القوائم المالية
ص 6222الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأمـــوال الذاتــــيــــة | |||
| منح إستثمار قابلة للإستهلاك (صافية) | 2 785 839 | 2 780 862 | |
| منح إستثمار غير قابلة للإستهلاك | 61 922 806 | 59 793 133 | |
| منح باقية للتوزيع | 0 | 481 939 | |
| مجموع الأموال الذاتيَة قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبيَة | 7-5 | 64 708 645 | 63 055 934 |
| نتيــجـــة السنــــة المحــاسبيّـــــة | - | - | |
| مجموع الأموال الذاتيَة | 64 708 645 | 63 055 934 | |
| الخصـــــــوم | |||
| الخصـــــوم غيــر الجاريـــــة | |||
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 8-5 | 210 971 | 206 411 |
| مجمـــــوع الخصـــوم غيـر الجاريـــة | 210 971 | 206 411 | |
| الخصـــوم الجاريـــة | |||
| المزودون والحسابات المتصلـة بهـم | 9-5 | 602 503 | 315 166 |
| الخصـــوم الجاريـــة الأخـــــرى | 10-5 | 409 216 | 396 617 |
| مجمـــــوع الخصـوم الجاريـــة | 1 011 719 | 711 783 | |
| مجمـــــــــوع الخصـــــوم | 1 222 690 | 918 194 | |
| مجمــوع الأمـــوال الذاتيــــة والخصـــوم | 65 931 335 | 63 974 129 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البند | الإيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| إيــــــرادات | |||
| المداخيـــــــــل | 1-6 | 27 024 | 99 694 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2-6 | 3 748 739 | 4 125 521 |
| أشغال الإستثمار | 1 451 428 | 734 005 | |
| مجمــــوع إيــــرادات | 5 227 191 | 4 959 220 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريــــات التموينات والسلع | 3-6 | 897 293 | 712 085 |
| أعبــــاء الأعـــــوان | 4-6 | 3 384 951 | 3 432 164 |
| مخصصات الإستهلاكات | 5-6 | 652 671 | 509 865 |
| أعباء الإستغلال الأخـــرى | 6-6 | 336 852 | 377 371 |
| مجمــوع أعبـــــاء | 5 271 768 | 5 031 485 | |
| نتيجـة الإستغلال | (44 576) | (72 265) | |
| أرباح مالية صافية | |||
| الأرباح العادية الأخرى | 44 576 | 72 564 | |
| الخسائر العادية الأخرى | - | - | |
| النتيجـة الصافيـــة |
جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار) (ضبط مرجعي)
| البند | ملاحظة | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| المقابيض المتأتية من الحرفاء ومن منح الإستغلال | 1-7 | 2 997 046 | 2 174 885 |
| دفوعات للمزودين والعملة | (2 663 653) | (2 746 436) | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستغلال | 333 393 | -571 551 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لاقتناء أصول ثابتة للديوان | (657 711) | (157 128) | |
| دفوعات للحساب الخاص بمشروع رجيم معتوق | (2 481 210) | (6 311 823) | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (3 138 921) | (6 468 951) | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من المنح | 2-7 | 2 047 000 | 4 602 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 2 047 000 | 4 602 000 | |
| تغيير الخزينة | - 758 528 | - 2 438 501 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 100 880 | 4 539 381 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 342 352 | 2 100 880 |