مركز الدراسات و البحوث للإتصالات
الموازنة
في 31 ديسمبر 2016
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاح | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير المادية | 3 | 1 943 754 | 1 744 614 |
| الإستهلاكات | -1 698 338 | -1 634 918 | |
| 245 416 | 109 697 | ||
| الأصول المادية | 4 | 22 098 862 | 21 139 618 |
| الإستهلاكات | -10 343 449 | -9 261 655 | |
| المدخرات | - | - | |
| 11 755 412 | 11 877 963 | ||
| الأصول المالية / المدخرات | 5 | 151 358 | 143 365 |
| 151 358 | 143 365 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 12 152 186 | 12 131 025 | |
| الأصول الغير الجارية الأخرى | 6 | 0 | - |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 12 152 186 | 12 131 025 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 7 | 137 067 | 126 858 |
| المدخرات | -11 645 | -11 645 | |
| 125 422 | 115 213 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 8 | 1 768 543 | 1 919 286 |
| المدخرات | -674 074 | -396 205 | |
| 1 094 469 | 1 523 081 | ||
| أصول جارية أخرى | 9 | 160 677 | 136 685 |
| الدولة فائض الأداءات و منح مستحقة | 10 | 1 382 982 | 2 464 424 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 11 | 2 066 212 | 1 220 064 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 12 | 3 818 660 | 2 314 283 |
| مجموع الأصول الجارية | 8 648 422 | 7 773 749 | |
| مجموع الأصول | 20 800 608 | 19 904 774 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2016
( بحساب الدينار )
| الأصول الذاتية و الخصوم | إيضاح | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | 13.1 | 3 642 146 | 3 642 146 |
| الإحتياطات | 13.2 | 12 776 539 | 12 768 357 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 13.3 | 8 335 294 | 8 793 781 |
| نتائج مؤجلة | 13.4 | -7 626 279 | -8 525 476 |
| مجموع الموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 17 127 700 | 16 678 807 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 713 510 | 899 197 | |
| مجموع الموال الذاتية قبل التخصيص | 17 841 209 | 17 578 004 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| الخصوم الغير جارية الأخرى | 0 | 0 | |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 0 | 0 | |
| الخصوم | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 14 | 1 421 803 | 806 508 |
| الدولة ضرائب و أداءات | 15 | 372 748 | 481 464 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 16 | 1 164 848 | 1 038 798 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 959 399 | 2 326 771 | |
| مجموع الخصوم | 2 959 399 | 2 326 771 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 20 800 608 | 19 904 774 |
قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2016
( بحساب الدينار )
| البيانات | إيضاح | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 17 | 8 770 320 | 8 140 975 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 18 | 1 044 766 | 1 152 945 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 9 815 085 | 9 293 919 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 19 | -58 084 | -49 839 |
| أعباء الأعوان | 20 | -5 641 094 | -5 092 599 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 21 | -1 557 614 | -1 389 201 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 22 | -2 091 433 | -1 947 836 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -9 348 225 | -8 479 475 | |
| نتيجة الإستغلال | 466 860 | 814 444 | |
| إيرادات مالية صافية | 23 | 58 595 | 16 442 |
| إيرادات التوظيفات | 152 267 | 78 057 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 24 | 55 152 | 8 464 |
| الخسائر العادية الأخرى | 25 | -14 | -42 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 732 859 | 917 364 | |
| الأداء على الأرباح | -19 350 | -18 168 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 713 510 | 899 197 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية ( صافية من الأداءات ) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 713 510 | 899 197 |
جدول التدفقات النقدية
في 31 ديسمبر 2016
( بجساب الدينار )
| البيانات | إيضاح | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 713 510 | 899 197 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| تسوية بالنسبة لـ : | |||
| الإستهلاكات و المدخرات | 1 557 614 | 1 389 201 | |
| إستهلاكات منحة الإستثمار | -909 387 | -804 341 | |
| تغيرات | |||
| المخزونات | -10 209 | -25 211 | |
| المستحقات | 150 743 | -64 575 | |
| أصول أخرى | -578 338 | -1 078 476 | |
| مزودون و ديون أخرى | -157 567 | -181 398 | |
| تسويات أخرى | 26 | -66 872 | -166 424 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 699 494 | -32 029 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية / و أصول غير مادية | -482 173 | -1 259 391 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية / و أصول غير مادية | 54 508 | - | |
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول مالية | -18 470 | - | |
| المقابيض المتأتية من التفويت أصول مالية | - | - | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -446 134 | -1 259 391 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | 1 251 017 | 2 255 675 | |
| توزيع حصص | - | - | |
| مقابيض متأتية من القروض | - | - | |
| سداد القروض | - | - | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 1 251 017 | 2 255 675 | |
| تغير الخزينة | 1 504 377 | 964 255 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 314 283 | 1 350 028 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3 818 660 | 2 314 283 |