الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط
موازنات وحسابات مالية
الموازنة (بالدينار) (نمط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 950 000 | 950 000 |
| الاحتياطات القانونية | 95 000 | 95 000 |
| إحتياطات أخرى | 252 440 | 252 440 |
| احتياطات الصندوق الاجتماعي / الأموال الذاتية الأخرى | 498 456 | 488 661 |
| النتائج المؤجلة | 18 302 194 | 16 915 703 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 20 098 090 | 18 701 804 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 037 270 | 1 386 490 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 21 135 360 | 20 088 294 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض / السفاتج | 705 214 | 561 407 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 705 214 | 561 407 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 5 099 773 | 4 519 586 |
| تسبيقات على مصاريف التسجيل العقاري | 10 344 038 | 3 391 542 |
| الحساب الجاري للشركة الأم | 403 149 | 381 125 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 1 689 479 | 1 703 059 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 752 106 | 650 438 |
| البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 936 993 | 618 478 |
| مجموع الخصوم الجارية | 8 593 636 | 8 403 711 |
| مجموع الخصوم | 28 819 174 | 19 667 939 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 50 659 748 | 40 317 640 |
الأصول
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير الجارية المادية | 115 433 | 115 433 |
| تطرح الإستهلاكات | (102 806) | (94 296) |
| الأصول غير المادية | 1 204 731 | 1 150 205 |
| تطرح الإستهلكات | (1 012 065) | (974 353) |
| أصول غير جارية أخرى | 12 627 | 21 137 |
| الأصول المالية | 192 666 | 175 852 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 627 167 | 534 757 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 832 460 | 731 746 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 42 537 924 | 34 256 522 |
| تطرح المخزونات | (280 535) | (280 535) |
| المزودون و الحسابات المرتبطة بهم | 42 257 389 | 33 975 987 |
| الحرفاء و الحسابات المرتبطة بهم | 2 199 525 | 3 213 802 |
| تطرح المخزنات | (37 332) | (37 332) |
| الدولة و الجماعات العمومية | 2 162 193 | 3 176 470 |
| الجماعات العمومية أخرى | 56 128 | 564 618 |
| أصول جارية أخرى | 301 832 | 291 300 |
| أصول جارية أخرى | 1 595 085 | 95 329 |
| توظيفات و أصول أخرى | 3 454 661 | 1 482 190 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | ||
| مجموع الأصول الجارية | 49 827 288 | 39 585 894 |
| مجموع الأصول | 50 659 748 | 40 317 640 |
Image 1 (top half)
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار) (ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الأصـــول | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 1 037 270 | 1 386 490 |
| تسويات : | ||
| الإستهلاكات | 67 007 | 56 701 |
| المخزونات | 251 048 | 439 609 |
| استرداد مدخرات | (107 241) | - |
| تغيرات : | ||
| المخزونات | (8 281 402) | (7 687 205) |
| المستحقات | 1 522 767 | (1 966 169) |
| أصول أخرى | (1 510 288) | 384 677 |
| المزودون و ديون أخرى | 8 844 105 | 2 073 444 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 1 823 266 | (5 312 453) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| التغاييض المتأتية من : | ||
| تفويت أصول ثابتة | 20 785 | 95 032 |
| مدفوعات في مشتريات ملموسة | (75 311) | (74 297) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | (54 526) | 20 735 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| تسديد القروض | (2 912 555) | (1 674 261) |
| الموارد المتأتية من القروض | 3 102 480 | 7 363 684 |
| الفوائد المتأتية من قروض الصندوق الإجتماعي | 13 807 | 7 377 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 203 732 | 5 696 800 |
| تغيير الخزينة | 1 972 472 | 405 082 |
| الخزينة عند بداية السنة المحاسبية | 1 482 190 | 1 077 108 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3 454 662 | 1 482 190 |
Image 2 (bottom half)
جدول النتائج (بالدينار) (ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 11 636 814 | 10 898 681 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 204 995 | 248 690 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 11 841 809 | 11 147 371 |
| أعباء الإستغلال | ||
| كلفة المساكن المباعة | (8 285 461) | (7 748 392) |
| أعباء الأعوان | (1 805 512) | (1 558 301) |
| مخصصات الإستهلاكات | (67 007) | (56 701) |
| مخصصات المدخرات | (251 048) | (439 609) |
| أعباء الإستغلال الأخرى | (554 126) | (400 291) |
| مجموع أعباء الإستغلال | (10 963 154) | (10 203 293) |
| أعباء مالية صافية | (664) | (5 700) |
| إيرادات التوظيفات | 87 485 | 69 104 |
| الأرباح العادية الأخرى | 717 422 | 892 763 |
| الخسائر العادية الأخرى | (24 757) | (471) |
| نتيجة الإستغلال | 878 654 | 944 078 |
| الأداءات على الأرباح | (664) | - |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 658 138 | 1 899 774 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 1 191 157 | 1 386 490 |
| الأداءات على النتيجة العادية | (466 981) | (513 283) |
| المساهمة النقدية في ميزانية الدولة (قانون المالية 2017) | (153 887) | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 037 270 | 1 386 490 |
Footer:
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية