Sousse
BILAN
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2016
| ACTIFS | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 115 433 | 115 433 |
| Moins : Amortissements | (102 806) | (94 296) |
| Valeur nette | 12 627 | 21 137 |
| Immobilisations corporelles | 1 204 731 | 1 150 205 |
| Moins : Amortissements | (1 012 065) | (974 353) |
| Valeur nette | 192 666 | 175 852 |
| Autres immobilisations non courant | ||
| Immobilisations financières | 627 167 | 534 757 |
| Total des Actifs non courants | 832 460 | 731 746 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 42 537 924 | 34 256 522 |
| Moins Provisions | (280 535) | (280 535) |
| Valeur nette | 42 257 389 | 33 975 987 |
| Clients et comptes rattachés | 2 199 525 | 3 213 802 |
| Moins Provisions | (37 332) | (37 332) |
| Valeur nette | 2 162 193 | 3 176 470 |
| Etat et collectivités publiques | 56 128 | 564 618 |
| Autres actifs courants | 301 832 | 291 300 |
| Placements et autres actifs financiers | 1595085 | 95329 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 3 454 661 | 1 482 190 |
| Total des actifs courants | 49 827 288 | 39 585 894 |
| TOTAL DES ACTIFS | 50 659 748 | 40 317 640 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2016
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 950 000 | 950 000 |
| Réserves légales | 95 000 | 95 000 |
| Autres réserves | 252 440 | 252 440 |
| Réserves pour fonds social | 498 456 | 488 661 |
| Autres capitaux propres | ||
| Résultats reportés | 18 302 194 | 16 915 703 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 20 098 090 | 18 701 804 |
| Résultat de l'exercice | 1 037 270 | 1 386 490 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 21 135 360 | 20 088 294 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunts | ||
| Provisions | 705 214 | 561 407 |
| Total des passifs non courants | 705 214 | 561 407 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099 773 | 4 519 586 |
| Avances clients sur ventes | 10 344 038 | 3 391 542 |
| Avces sur frais d'immatriculation et de lotissement | 403 149 | 381 125 |
| Compte courant SNIT - mère | 1 689 479 | 1 703 059 |
| Etat et collectivités publiques | 1 752 106 | 650 438 |
| Autres passifs courants | 936 993 | 618 478 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 8 593 636 | 8 403 711 |
| Total des passifs courants | 28 819 174 | 19 667 939 |
| Total des passifs | 29 524 388 | 20 229 346 |
| Total des capitaux propres et Passifs | 50 659 748 | 40 317 640 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2016
| RUBRIQUES | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 11 636 814 | 10 898 681 |
| Autres produits d'exploitation | 204 995 | 248 690 |
| Total des produits d'exploitation | 11 841 808 | 11 147 371 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Coût de revient des logements vendus | (8 285 461) | (7 748 392) |
| Charges de personnel | (1 805 512) | (1 558 301) |
| Dotations aux comptes des amortissements | (67 007) | (56 701) |
| Dotations aux comptes des provisions | (251 048) | (439 609) |
| Autres charges d'exploitation | (554 126) | (400 291) |
| Total des charges d'exploitation | (10 963 154) | (10 203 293) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 878 654 | 944 078 |
| Charges financières nettes | (664) | (5 700) |
| Produits des placements | 87 485 | 69 104 |
| Autres gains ordinaires | 717 422 | 892 763 |
| Autres pertes ordinaires | (24 757) | (471) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 1 658 138 | 1 899 774 |
| Impôts sur les bénéfices | (466 981) | (513 283) |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 1 191 157 | 1 386 490 |
| Impôts sur résultat ordinaire | (466 981) | (513 283) |
| Participation Conjoncturelle au budget de l'Etat | (153 887) | - |
| (Lois de finances 2017) | ||
| Résultat net de l'exercice | 1 037 270 | 1 386 490 |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | ||
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 1 037 270 | 1 386 490 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2016
| RUBRIQUES | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat net de l'exercice | 1 037 270 | 1 386 490 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements | 67 007 | 56 701 |
| * provisions | 251 048 | 439 609 |
| * Reprises provisions | (107 241) | - |
| Variation des : | ||
| * Stocks | (8 281 402) | (7 687 205) |
| * Créances | 1 522 767 | (1 966 169) |
| * Autres actifs | (1 510 288) | 384 677 |
| * Fournisseurs et autres dettes | 8 844 105 | 2 073 444 |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 1 823 266 | (5 312 453) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX | ||
| ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Encaissement provenant de | ||
| * La cession d'immobilisations corporelles | 20 785 | 95 032 |
| Décaisements sur | ||
| * Acquisition d'immobilisations corporelles | (75 311) | (74 297) |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (54 526) | 20 735 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX | ||
| ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| Décaisement: pour remboursements des emprunts | (2 912 555) | (1674 261) |
| Encaissement: provenant des emprunts reçus | 3 102 480 | 7 363 684 |
| Encaissement: intérêts sur prêts du fonds social | 13 807 | 7 377 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 203 732 | 5 696 800 |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | 1 972 472 | 405 082 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 482 190 | 1 077 108 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 3 454 662 | 1 482 190 |