الشركة التونسية لأسواق الجملة
الموازنة
في 31 ديسمبر 2016
(مبالغ وقع جبرها بالدينار)
| الأصول | ايضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة: | |||
| الأصول الثابتة الغير مادية | 1 | 293.225 | 214.900 |
| الإستهلاكات | -228.392 | -194.530 | |
| مجموع الأصول الغير مادية | 64.833 | 20.370 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2 | 35.378.968 | 35.810.010 |
| الإستهلاكات | -23.666.324 | -23.833.063 | |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 11.712.644 | 11.976.947 | |
| الأصول المالية | 3 | 608.412 | 714.916 |
| المدخرات | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول المالية | 608.412 | 714.916 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 12.385.889 | 12.712.233 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 12.385.889 | 12.712.233 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 103.613 | 55.967 | |
| المدخرات | -43.680 | -15.972 | |
| مجموع المخزونات | 59.933 | 39.995 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 4 | 349.862 | 424.232 |
| المدخرات | -256.308 | -290.397 | |
| مجموع الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 93.554 | 133.835 | |
| أصول جارية أخرى | 5 | 1.014.188 | 953.213 |
| المدخرات | -27.608 | -31.622 | |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 986.580 | 921.591 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 6 | 9.300.000 | 8.000.000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7 | 1.132.622 | 846.953 |
| مجموع الأصول الجارية | 11.572.689 | 9.942.374 | |
| مجموع الأصول | 23.958.578 | 22.654.607 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2016
(مبالغ وقع جبرها بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | ايضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 8 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| الإحتياطات | 9 | 3.429.900 | 3.322.233 |
| النتائج المؤجلة | 607 | 673 | |
| منح استثمار | 10 | 1.946.500 | 1.946.500 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 17.377.007 | 17.269.406 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2.537.958 | 1.411.726 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 19.914.965 | 18.681.132 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم المالية الأخرى | 11 | 311.305 | 304.911 |
| المدخرات | 12 | 0 | 245.000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 311.305 | 549.911 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 13 | 1.403.927 | 1.591.816 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14 | 2.328.381 | 1.831.748 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3.732.308 | 3.423.564 | |
| مجموع الخصوم | 4.043.613 | 3.973.475 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 23.958.578 | 22.654.607 |
قائمة النتائج
(مبالغ وقع جبرها بالدينار)
| المحتوى | ايضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 15 | 10.967.222 | 9.743.963 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 16 | 301.590 | 43.720 |
| إنتاج ثابت | 17 | 64.660 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 11.333.472 | 9.787.683 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغيير مخزونات المطبوعات | -32.901 | 16.088 | |
| مشتريات | 137.663 | 107.383 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 641.082 | 740.962 | |
| أعباء الأعوان | 5.527.551 | 5.305.932 | |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 1.151.414 | 1.201.803 | |
| أعباء أخرى للإستغلال | 916.362 | 978.646 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 18 | 8.341.171 | 8.350.814 |
| نتيجة الإستغلال | 2.992.301 | 1.436.869 | |
| إيرادات التوظيفات | 19 | 595.111 | 562.716 |
| الخسائر العادية الأخرى | 20 | -2.719 | -280 |
| الأرباح العادية الأخرى | 21 | 89.242 | 29.163 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات | 3.673.935 | 2.028.468 | |
| الأداءات على الأرباح | 22 | -873.829 | -616.742 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | 2.800.106 | 1.411.726 | |
| المساهمة الظرفية الاستثنائية (7,5%) | 22 | -262.148 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2.537.958 | 1.411.726 |
جدول التدفقات النقدية
(مبالغ وقع جبرها بالدينار)
| المحتوى | ايضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|---|
| التدفقات المالية المتصلة بالإستغلال : | |||
| النتيجة الصافية | 2.537.958 | 1.411.726 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الإستهلاكات والمدّخرات | 1.151.414 | 1.201.803 | |
| استرجادات على المدّخرات | -301.590 | -43.720 | |
| تغييرات : | |||
| المخزونات | 23 | -47.646 | 16.088 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 24 | 74.370 | -118.365 |
| أصول جارية أخرى | 25 | -60.975 | 72.498 |
| خصوم جارية أخرى | 26 | 388.012 | 341.363 |
| إيرادات التقويت فى الأصول الثابتة | -50.607 | -25.530 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 3.690.936 | 2.855.863 | |
| التدفقات النقدية المتصله بانشطه الاستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | 27 | -967.288 | -1.047.740 |
| التخفيض في القيمة الاسمية لاسهم معرض تونس | 2.637 | 0 | |
| المقابيض المتأتية من قروض الأعوان | 28 | 6.503 | -18.010 |
| قرض وطني 2014 | 28 | 100.000 | 0 |
| المقابيض المتأتية من التقويت في الأصول الثابتة | 50.607 | 25.530 | |
| تغييرات الودائع والكفالات المحصّلة | 29 | 6.394 | 23.652 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -801.147 | -1.016.568 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة التمويل | |||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | -1.199.994 | -1.199.995 | |
| تمويل الصندوق الإجتماعي | -141.173 | -170.925 | |
| مصاريف الصندوق الإجتماعى | 30 | 37.047 | 57.938 |
| التدفّقات النقدية المخصصةلأنشطة التمويل | -1.304.120 | -1.312.982 | |
| تغير الخزينة | 1.585.669 | 526.313 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 8.846.953 | 8.320.640 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 31 | 10.432.622 | 8.846.953 |