MIN DE BIR KASSÃA
R.C. : B193791996
M.F. : 12748/E
Adresse : Route de Nâassen Bir-Kassâa Ben Arous
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2016
(chiffres arrondis au dinar tunisien)
| Actifs | Notes | Au 31/12/2016 | Au 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 293.225 | 214.900 |
| (-) Amortissements | -228.392 | -194.530 | |
| 64.833 | 20.370 | ||
| Immobilisations corporelles | 2 | 35.378.968 | 35.810.010 |
| (-) Amortissements | -23.666.324 | -23.833.063 | |
| 11.712.644 | 11.976.947 | ||
| Immobilisations financières | 3 | 608.412 | 714.916 |
| (-) Provisions | 0 | 0 | |
| 608.412 | 714.916 | ||
| Total des actifs immobilisés | 12.385.889 | 12.712.233 | |
| Total des actifs non courants | 12.385.889 | 12.712.233 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 103.613 | 55.967 | |
| (-) Provisions | -43.680 | -15.972 | |
| 59.933 | 39.995 | ||
| Clients et comptes rattachés | 4 | 349.862 | 424.232 |
| (-) Provisions | -256.308 | -290.397 | |
| 93.554 | 133.835 | ||
| Autres actifs courants | 5 | 1.014.188 | 953.213 |
| (-) Provisions | -27.608 | -31.622 | |
| 986.580 | 921.591 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 6 | 9.300.000 | 8.000.000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 1.132.622 | 846.953 |
| Total des actifs courants | 11.572.689 | 9.942.374 | |
| Total des actifs | 23.958.578 | 22.654.607 |
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2016
(chiffres arrondis au dinar tunisien)
| Capitaux propres et passifs | Notes | Au 31/12/2016 | Au 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital social | 8 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| Réserves | 9 | 3.429.900 | 3.322.233 |
| Résultats reportés | 607 | 673 | |
| Subvention d'investissement (brute) | 10 | 1.946.500 | 1.946.500 |
| Total des capitaux propres avant résultat | 17.377.007 | 17.269.406 | |
| Résultat de l'exercice | 2.537.958 | 1.411.726 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 19.914.965 | 18.681.132 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Autres passifs financiers | 11 | 311.305 | 304.911 |
| Provisions | 12 | 0 | 245.000 |
| Total des passifs non courants | 311.305 | 549.911 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 13 | 1.403.927 | 1.591.816 |
| Autres passifs courants | 14 | 2.328.381 | 1.831.748 |
| Total des passifs courants | 3.732.308 | 3.423.564 | |
| Total des passifs | 4.043.613 | 3.973.475 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 23.958.578 | 22.654.607 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2016
(Exprimé en dinars tunisiens)
| Notes | Au 31/12/2016 | Au 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 15 | 10.967.222 | 9.743.963 |
| Autres produits d'exploitation | 16 | 301.590 | 43.720 |
| Production immobilisée | 17 | 64.660 | 0 |
| Total des produits d'exploitation | 11.333.472 | 9.787.683 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation de stocks | -32.901 | 16.088 | |
| Achats marchandises | 137.663 | 107.383 | |
| Achats d'approvisionnements consommés | 641.082 | 740.962 | |
| Charges de personnel | 5.527.551 | 5.305.932 | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1.151.414 | 1.201.803 | |
| Autres charges d'exploitation | 916.362 | 978.646 | |
| Total charges d'exploitation | 18 | 8.341.171 | 8.350.814 |
| Résultat d'exploitation | 2.992.301 | 1.436.869 | |
| Produits de placements nets | 19 | 595.111 | 562.716 |
| Autres pertes ordinaires | 20 | -2.719 | -280 |
| Autres gains ordinaires | 21 | 89.242 | 29.163 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 3.673.935 | 2.028.468 | |
| Impôts sur les bénéfices | 22 | -873.829 | -616.742 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 2.800.106 | 1.411.726 | |
| Contribution conjonnturelle (7.5%) | 22 | -262.148 | 0 |
| Résultat net de l'exercice | 2.537.958 | 1.411.726 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DECEMBRE 2016
(Exprimé en dinars tunisiens)
| Notes | Au 31/12/2016 | Au 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat de l'exercice | 2.537.958 | 1.411.726 | |
| Ajustement pour amortissements et provisions | 1.151.414 | 1.201.803 | |
| Reprise sur provision | -301.590 | -43.720 | |
| Variation des stocks | 23 | -47.646 | 16.088 |
| Variation des clients | 24 | 74.370 | -118.365 |
| Variation des autres actifs | 25 | -60.975 | 72.498 |
| Variation des passifs courants | 26 | 388.012 | 341.363 |
| Plus values /cession d'immobilisations | -50.607 | -25.530 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de l'exploitation | 3.690.936 | 2.855.863 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 27 | -967.288 | -1.047.740 |
| Réduction de valeur /sortie d'immob.corp. | 2.637 | 0 | |
| Encais/Décais provenant du remb/octroi de prêts aux personnels | 28 | 6.503 | -18.010 |
| Reclass.moins 1an Emprunt National 2014 | 28 | 100.000 | 0 |
| Encais, provenant de cession d'immobilisations corporelles | 50.607 | 25.530 | |
| Variation des cautionnements reçus | 29 | 6.394 | 23.652 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -801.147 | -1.016.568 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissement Subv. d'investissement | 0 | 0 | |
| Distribution de dividendes | -1.199.994 | -1.199.995 | |
| Alimentation du fonds social | -141.173 | -170.925 | |
| Décaissements sur fonds social | 30 | 37.047 | 57.938 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -1.304.120 | -1.312.982 | |
| Variation de trésorerie | 1.585.669 | 526.313 | |
| Trésorerie au début de période | 8.846.953 | 8.320.640 | |
| Trésorerie à la fin de la période | 31 | 10.432.622 | 8.846.953 |