الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
مبالغ بالدينار
| الأصول | 31 ديسمبر 2016 | 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 831 468 | 754 625 |
| تطرح الاستهلاكات | -734 425 | -676 024 |
| القيمة الصافية | 97 043 | 78 601 |
| الأصول الثابتة المادية | 2 336 551 | 2 173 404 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 627 056 | -1 489 621 |
| أصول ثابتة مادية زال الانتفاع بها | ||
| تطرح الاستهلاكات | ||
| القيمة الصافية | 709 495 | 683 783 |
| الأصول الغير جارية الأخرى | 108 120 | 108 120 |
| تطرح الاستهلاكات | -108 120 | -108 120 |
| القيمة الصافية | 0 | 0 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 806 538 | 762 384 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 14 607 | 21 003 |
| تطرح المدخرات | ||
| القيمة الصافية | 14 607 | 21 003 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 0 | 0 |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 |
| القيمة الصافية | 0 | 0 |
| أصول جارية أخرى | 500 729 | 608 815 |
| تطرح المدخرات | ||
| القيمة الصافية | 500 729 | 608 815 |
| توضيفات و أصول مالية أخرى | 0 | 0 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 2 254 290 | 2 555 713 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 769 626 | 3 185 531 |
| مجموع الأصول | 3 576 164 | 3 947 915 |
الموازنـــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
مبالغ بالدينار
| الأموال الذاتية و الخصوم | 31 ديسمبر 2016 | 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| منح الاستثمار الصافية | 2 698 018 | 3 151 232 |
| النتائج المؤجلة | -102 189 | -113 698 |
| التعديلات المحاسبية | -49 754 | -49 754 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة | 2 546 075 | 2 987 780 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 42 700 | 36 545 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 2 588 775 | 3 024 325 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| مدخرات | 123 870 | 123 870 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 123 870 | 123 870 |
| الخصوم الجارية | ||
| مزودون و حسابات مرتبطة بهم | 303 869 | 272 030 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 559 650 | 527 690 |
| مجموع الخصوم الجارية | 863 519 | 799 720 |
| مجموع الخصوم | 987 389 | 923 590 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 3 576 164 | 3 947 915 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
مبالغ بالدينار
| البيانات | 31 ديسمبر 2016 | 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| منح الاستغلال | 2 873 142 | 2 486 718 |
| حصص منح الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | 238 535 | 261 481 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 3 111 677 | 2 748 199 |
| أعباء الإستغلال | -3 078 814 | -2 720 683 |
| تغير المخزون | -6 396 | -10 036 |
| المشتريات المستهلكة | -67 881 | -78 513 |
| أعباء الأجور | -1 915 344 | -1 683 124 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | -195 835 | -224 852 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -893 358 | -724 158 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -3 078 814 | -2 720 683 |
| نتيجة الإستغلال | 32 863 | 27 516 |
| أعباء مالية | 0 | 0 |
| إيرادات مالية | 0 | 0 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10 620 | 9 531 |
| الخسائر العادية الأخرى | -33 | -2 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 43 450 | 37 045 |
| ضرائب على الأرباح | -500 | -500 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 42 950 | 36 545 |
| عناصر طارئة (المساهمة الظرفية) | -250 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 42 700 | 36 545 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
مبالغ بالدينار
| البيانات | 31 ديسمبر 2016 | 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض على مشروع يتم انجازه من طرف الوكالة | 131 639 | 17 500 |
| مقابيض منح الاستغلال | 2 635 000 | 3 061 000 |
| دفوعات لمزودين و باقي الدائنين | -834 679 | -704 048 |
| دفوعات لفائدة الأجراء | -1 183 334 | -994 730 |
| دفوعات اداءات و ضرائب | -250 235 | -205 701 |
| دفوعات مساهمات اجتماعية | -429 235 | -419 564 |
| مقابيض أخرى متعلقة بالاستغلال | 16 558 | 10 876 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 85 715 | 765 333 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -534 594 | -194 759 |
| مقابيض المتأتية من بيع أصول ثابتة | 0 | 138 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | -534 594 | -194 621 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من منح الاستثمار | 147 456 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 147 456 | 0 |
| تغيير الخزينة | -301 423 | 570 712 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 555 713 | 1 985 000 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 2 254 290 | 2 555 713 |