Rectificatif à l'annonce n° 2017S02277SANB2 parue au JORT n° 119 du 5/10/2017.
Au lieu de : l'exercice 2015.
Lire : l'exercice 2018.
Le reste demeure sans changements.
p. 6669BILANS ET COMPTES FINANCIERS
L'Agence Nationale de la Sécurité Informatique
BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2016 ET 2015
(Chiffres exprimés en dinars)
| ACTIFS | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 831 468 | 754 626 |
| Amortissements | -734 425 | -676 024 |
| 97 043 | 78 601 | |
| Immobilisations corporelles | 2 336 551 | 2 173 404 |
| Amortissements & provisions | -1 627 056 | -1 489 621 |
| 709 495 | 683 783 | |
| Immobilisations financières | ||
| Provisions | ||
| Charges à répartir | 108 120 | 108 120 |
| Résorption charges à répartir | -108 120 | -108 120 |
| Autres actifs non courants | 0 | 0 |
| Total des actifs non courants | 806 538 | 762 384 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 14 607 | 21 003 |
| Provisions | ||
| Clients et comptes rattachés | ||
| Provisions | ||
| Autres actifs courants | 500 729 | 608 815 |
| Provisions | ||
| Placements et autres actifs financiers | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2 254 290 | 2 555 713 |
| Total des actifs courants | 2 769 626 | 3 185 531 |
| TOTAL DES ACTIFS | 3 576 164 | 3 947 915 |
BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2016 ET 2015
(Chiffres exprimés en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotation | ||
| Autres capitaux propres | 2 698 018 | 3 151 232 |
| Résultats reportés | -102 189 | -113 698 |
| Modifications Comptables | -49 754 | -49 754 |
| Total capitaux propres avant résultat de l'exercice | 2 546 075 | 2 987 780 |
| Résultat net de l'exercice | 42 700 | 36 545 |
| Total des capitaux propres | 2 588 775 | 3 024 325 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunts | ||
| Autres passifs financiers | ||
| Provisions | 123 870 | 123 870 |
| Total des passifs non courants | ||
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 303 869 | 272 030 |
| Autres passifs courants | 559 650 | 527 690 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | ||
| Total des passifs courants | ||
| Total des passifs | 987 389 | 923 590 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 3 576 164 | 3 947 915 |
ETATS DE RESULTATS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2016 ET 2015
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | 3 111 677 | 2 748 199 |
| Subvention d'exploitation | 2 873 142 | 2 486 718 |
| Autres produits d'exploitation | 238 535 | 261 481 |
| Charges d'exploitation | -3 078 814 | -2 720 683 |
| Variation des stocks | -6 396 | -10 036 |
| Achats d'approvisionnements consommés | -67 881 | -78 513 |
| Charges de personnel | -1 915 344 | -1 683 124 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -195 835 | -224 853 |
| Autres charges d'exploitation | -893 358 | -724 158 |
| Résultat d'exploitation | 32 863 | 27 516 |
| Charges financières nettes | 0 | 0 |
| Produits financiers nets | 0 | 0 |
| Autres gains ordinaires | 10 620 | 9 531 |
| Autres pertes ordinaires | -32 | -2 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 43 450 | 37 045 |
| Impôt sur les bénéfices | -500 | -500 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 42 950 | 36 545 |
| Éléments extraordinaires | -250 | |
| Résultat net de l'exercice | 42 700 | 36 545 |
| Effets des modifications comptables net d'impôt | ||
| Résultat après modifications comptables | 42 700 | 36 545 |
ETATS DES FLUX DE TRESORERIE COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2016 & 2015
Selon la méthode directe
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissement sur Formations & Sponsorisation | 131 639 | 17 500 |
| Encaissement de subventions d'exploitation | 2 635 000 | 3 061 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et autres tiers | -834 679 | -704 048 |
| Sommes versées au personnel | -1 183 334 | -994 730 |
| Impôts et taxes payés | -250 235 | -205 701 |
| Cotisations sociales payées | -429 235 | -419 564 |
| Autres encaissements d'exploitation | 16 558 | 10 876 |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | 85 715 | 765 333 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||
| Décaissements/acquisition d'immo. Corp & Incorp | -534 594 | -194 759 |
| Encaissements provenant de cession d'immo. Corp & Incorp financières | 0 | 138 |
| Encaissements provenant de cession d'immo. financières | ||
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | -534 594 | -194 621 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements provenant des emprunts | ||
| Perte de change | ||
| Encaissement de subventions d'investissements | 147 456 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 147 456 | 0 |
| Variation de trésorerie | -301 423 | 570 712 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 2 555 713 | 1 985 001 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2 254 290 | 2 555 713 |