Top half
موازنات وحسابات مالية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 و 2015 (as printed: سنة محاسبية مختومة في 2016 و 2015)
| الموازنة (المبالغ بالدينار) | 31/12/2015 | إيضاحات | 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم / الأموال الذاتية | |||
| احتياطات | 2 331 924 | 2 331 924 | |
| احتياطات استثمار | 1 700 000 | 3 200 000 | |
| احتياطات أخرى (الصندوق الاجتماعي) | 977 459 | 966 043 | |
| النتائج المؤجلة | 46 866 | 97 360 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة المحاسبية | 5 056 249 | 6 595 327 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 641 494 | 3.7 | 320 096 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 6 697 743 | 6 915 423 | |
| الخصوم / الخصوم غير الجارية | 110 716 | 66 189 | |
| قروض ودیون مماثلة | 1 136 | 1 136 | |
| مدخرات | 109 580 | 3.8 | 65 053 |
| الخصوم الجارية | 4 162 100 | 3 358 998 | |
| الموردون والحسابات المماثلة | 144 453 | 3.9 | 109 554 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4 017 647 | 3.10 | 3 249 445 |
| مجموع الخصوم | 4 272 816 | 3 425 187 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 10 970 559 | 10 340 610 |
Bottom half
الوكالة التونسية للتضامن
31 نهج إيطاليا 1001 تونس
سنة محاسبية مختومة في 31/12/2016 و 2015 (as printed: سنة محاسبية مختومة في 2016 ، 2015)
| الموازنة (المبالغ بالدينار) | الأصول | إيضاحات | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة غير المادية | الأصول الثابتة غير المادية | 1.3 | 671 297 | 707 088 |
| الاستهلاكات | الاستهلاكات | (657 653) | (669 561) | |
| الأصول الثابتة غير المادية الصافية | الأصول الثابتة غير المادية | 13 644 | 37 527 | |
| الأصول الثابتة المادية | الأصول الثابتة المادية | 3 023 479 | 3 058 402 | |
| الاستهلاكات | الاستهلاكات | (2 740 201) | (2 807 946) | |
| الأصول الثابتة المادية الصافية | الأصول الثابتة المادية | 283 278 | 250 456 | |
| الأصول المالية | الأصول المالية | 2.3 | 4 776 477 | 2 680 103 |
| مدخرات | مدخرات | - | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | مجموع الأصول غير الجارية | 5 073 398 | 2 968 086 | |
| الأصول الجارية | الأصول الجارية | |||
| المخزونات | المخزونات | 3.3 | 204 658 | 100 327 |
| أصول جارية أخرى | أصول جارية أخرى | 3.4 | 743 712 | 1 344 055 |
| أصول جارية أخرى (مدخرات) | أصول جارية أخرى | (172 239) | (213 951) | |
| أصول جارية أخرى الصافية | أصول جارية أخرى | 571 473 | 1 130 104 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | توظيفات وأصول مالية أخرى | 3.5 | 1 600 000 | 3 700 000 |
| السيولة وما يعادلها | السيولة وما يعادلها | 3.6 | 3 521 030 | 2 442 092 |
| مجموع الأصول الجارية | مجموع الأصول الجارية | 5 897 161 | 7 372 524 | |
| مجموع الأصول | مجموع الأصول | 10 970 559 | 10 340 610 |
Footer
ص 6784Top half
| البند | إيضاحات | 2015/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|---|
| جدول التدفقات النقدية الإستغلال (ضبط مسموح به) | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 2016 و 2015 | المبالغ بالدينار |
| النتيجة الصافية | 1 641 494 | 320 096 | |
| تموينات بالنسبة ل: | 91 023 | 121 365 | |
| الاستهلاكات والمدخرات | 91 023 | 121 365 | |
| تغييرات المخزون | (39 484) | 104 331 | |
| خسائر صرف غير معتادة | - | - | |
| تغييرات أصول أخرى | 32 664 | (558 632) | |
| تغييرات الموردون ودائنون أخرى | (8 780) | 664 793 | |
| ناقص أو زائد قيمة التفويت | - | - | |
| إسترداد على المتخرات | (59 527) | (32 527) | |
| التدفقات النقدية الصافية الناتجة عن الاستغلال | 1 657 390 | 619 426 | |
| التدفقات النقدية الخصصة للإستغلال | (171 464) | (169 239) | |
| التدفقات النقدية الخصصة لأنشطة الإستثمار | - | - | |
| نوعات مالية ثابتة ملموسة | (35 000) | (45 000) | |
| مقابض من إقتناء أصول ثابتة مادية | 33 955 | 10 675 | |
| نوعات مالية من قروض مساندة | (4 700 000) | - | |
| مقابض من قروض مساندة | 3 300 000 | - | |
| نوعات مالية في أصول مالية | (1 572 509) | (203 564) | |
| مقابض من أصول مالية | (1 000 000) | - | |
| التدفقات النقدية الخصصة لأنشطة التمويل | (98 348) | (210 474) | |
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | 109 223 | 215 674 | |
| نوعات على هبات وسلفات من الصندوق الاجتماعي | (989 125) | (1 494 800) | |
| مقابض لحساب الصندوق الاجتماعي | (600 000) | - | |
| التدفقات النقدية الصافية من أنشطة التمويل | (304 244) | (1 078 938) | |
| التغير في النقدية | 3 825 274 | 3 521 030 | |
| النقدية في بداية السنة المحاسبية | 3 521 030 | 2 442 092 | |
| النقدية عند ختم السنة المحاسبية |
Bottom half
| البند | إيضاحات | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|---|
| جدول التدفقات النقدية الإستغلال | إيضاحات | 6 047 147 | 3 287 465 |
| التدفقات النقدية الصافية الناتجة عن الاستغلال | 6 047 147 | 3 287 465 | |
| النتيجة الصافية | 320 096 | 1 641 494 | |
| تموينات بالنسبة ل: | 121 365 | 91 023 | |
| الاستهلاكات والمدخرات | 121 365 | 91 023 | |
| تغييرات المخزون | 104 331 | (39 484) | |
| خسائر صرف غير معتادة | - | - | |
| تغييرات أصول أخرى | (558 632) | 32 664 | |
| تغييرات الموردون ودائنون أخرى | 664 793 | (8 780) | |
| ناقص أو زائد قيمة التفويت | - | - | |
| إسترداد على المتخرات | (32 527) | (59 527) | |
| التدفقات النقدية الصافية الناتجة عن الاستغلال | 619 426 | 1 657 390 | |
| التدفقات النقدية الخصصة للإستغلال | (169 239) | (171 464) | |
| التدفقات النقدية الخصصة لأنشطة الإستثمار | - | - | |
| نوعات مالية ثابتة ملموسة | (45 000) | (35 000) | |
| مقابض من إقتناء أصول ثابتة مادية | 10 675 | 33 955 | |
| نوعات مالية من قروض مساندة | - | (4 700 000) | |
| مقابض من قروض مساندة | - | 3 300 000 | |
| نوعات مالية في أصول مالية | (203 564) | (1 572 509) | |
| مقابض من أصول مالية | - | (1 000 000) | |
| التدفقات النقدية الخصصة لأنشطة التمويل | (210 474) | (98 348) | |
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | 215 674 | 109 223 | |
| نوعات على هبات وسلفات من الصندوق الاجتماعي | (1 494 800) | (989 125) | |
| مقابض لحساب الصندوق الاجتماعي | - | (600 000) | |
| التدفقات النقدية الصافية من أنشطة التمويل | (1 078 938) | (304 244) | |
| التغير في النقدية | 3 521 030 | 3 825 274 | |
| النقدية في بداية السنة المحاسبية | 2 442 092 | 3 521 030 | |
| النقدية عند ختم السنة المحاسبية |
Second page (income statement, sale amounts in millions of dinars)
| البند | إيضاحات | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|---|
| قائمة النتائج (المبالغ بالدينار) | إيضاحات | 4 316 187 | 6 047 147 |
| إيرادات الاستغلال | 2 685 117 | 3 287 465 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1 631 069 | 2 759 682 | |
| مداخيل | 1.4 | 2.4 | |
| إيرادات الاستغلال | 4 362 143 | 4 317 219 | |
| أعباء الاستغلال | 104 331 | (39 484) | |
| تغير المخزونات | 3 695 705 | 369 158 | |
| مشتريات التموينات | 112 933 | 3 592 087 | |
| أعباء الأعوان | 88 837 | 31 496 | |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 360 337 | 363 962 | |
| أعباء أخرى | 6.4 | 1 729 929 | |
| نتيجة الاستغلال | 5.4 | (1 719) | |
| أعباء مالية صافية | 4.4 | 446 044 | |
| إيرادات التوظيفات | 3.4 | 887 | |
| أعباء مالية صافية | 7.4 | (65) | |
| نتيجة الاستغلال | (45 956) | 2 175 076 | |
| الخسائر العادية | 9.4 | (533 582) | |
| الأرباح العادية الأخرى | 8.4 | 1 641 494 | |
| الأداء على الأرباح | (3 871) | 424 611 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 787 | (104 515) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 424 611 | 320 096 | |
| نتيجة الأنشطة العادية غير العادية بعد احتساب الأداءات | 320 096 | 1 641 494 | |
| التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 320 096 | 1 641 494 |