L'association Tunisienne pour la sauvegarde des musées et des sites archéologiques THOURATH
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p. 6783BILANS ET COMPTES FINANCIERS
AGENCE TUNISIENNE DE SOLIDARITE
| BILAN (Exprimé en dinars) | BILAN (Exprimé en dinars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Capitaux propres et Passifs | 31/12/2016 | # | 31/12/2015 |
| Immobilisations incorporelles | 707 088 | 671 297 | ||||
| Moins : amortissements | -669 561 | -657 653 | Capitaux propres | 2 331 924 | 2 331 924 | |
| I.III | 37 527 | Réserves | 3 200 000 | 1 700 000 | ||
| Immobilisations corporelles | 3 058 402 | 3 023 479 | Réserves d'investissement | 3 200 000 | 1 700 000 | |
| Moins : amortissements | -2 807 946 | -2 740 201 | Autres réserves (fonds sociales) | 966 043 | 977 459 | |
| 250 456 | 283 278 | Résultats reportés | 97 360 | 46 866 | ||
| Immobilisations financières | II.III | 2 680 103 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 6 595 327 | 5 056 249 | |
| Moins : provisions | 0 | 0 | Résultat de l'exercice | 320 096 | 1 641 494 | |
| 2 680 103 | 4 776 476 | Total des capitaux propres avant affectation | 6 915 423 | 6 697 743 | ||
| Total des actifs immobilisés | 2 968 086 | 5 073 398 | ||||
| Autres actifs non courants | 0 | 0 | ||||
| Total des actifs non courants | 2 968 086 | 5 073 398 | Passifs | |||
| Stocks | III.III | 100 327 | PASSIFS NON COURANTS | 1 136 | 1 136 | |
| Moins : provisions | Emprunts | |||||
| Autres passifs financiers | ||||||
| Provisions | III.VIII | 109 580 | ||||
| Total des passifs non courants | 66 189 | 110 716 | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 | 0 | ||||
| Moins : provisions | PASSIFS COURANTS | |||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | III.IX | 144 453 | ||||
| Autres passifs courants | III.X | 4 017 647 | ||||
| Concours bancaires et autres passifs financiers | ||||||
| Autres actifs courants | III.IV | 1 344 056 | Total des passifs courants | 3 358 998 | 4 162 100 | |
| -213 951 | -172 239 | |||||
| 1 130 105 | Total des passifs | 3 425 187 | 0 | 4 272 816 | ||
| Placements et autres actifs financiers | III.V | 3 700 000 | Total des capitaux propres et des passifs | 10 340 519 | 10 970 559 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | III.VI | 2 442 092 | Total des passifs | |||
| Total des actifs courants | 7 372 524 | 5 897 361 | ||||
| Total des actifs | 10 340 610 | 10 970 559 |
| ETAT DE RESULTAT EN DINARS TUNISIEN | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE EN DINARS TUNISIEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOI | 320 896 | 1 657 390 | ||
| Résultat de l'exercice | 320 396 | 1 641 494 | |||
| Ajustement pour : | |||||
| Revenus | 2 685 117 | 3 287 465 | Amortissement et provisions | 121 365 | 91 023 |
| Autres produits d'exploitations | 1 631 069 | 2 759 682 | Variation des : | ||
| Total des produits d'exploitations | 4 316 187 | 6 047 147 | - Stocks | 104 331 | (39 484) |
| - Pertes de changes | - | - | |||
| - Autres actifs | (558 632) | 32 664 | |||
| CHARGES D'EXPLOITATIONS | - Fournisseurs et dettes assimilés | 664 793 | (8 780) | ||
| Variation des stocks des pts finis et encours | 104 331 | (39 484) | Plus ou moins values de cession | - | - |
| Achat d'approvisionnement consommés | 112 933 | 369 158 | Reprises sur provisions | (32 527) | (59 527) |
| Charges de personnel | 3 695 705 | 3 592 087 | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTIS | (203 564) | (1 572 509) |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 88 837 | 31 496 | Décaissement provenant de l'acquisition d'immo corporelles | (169 239) | (171 464) |
| Autres charges d'exploitations | 360 337 | 363 962 | Encaissement provenant de cession d'immo financiers | - | - |
| Total des charges d'exploitations | 4 362 143 | 4 317 219 | Décaissement provenant des crédits accordés | (45 000) | (35 000) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (45 956) | 1729 929 | Encaissement provenant des crédits accordés | 10 675 | 33 955 |
| Charges financières nettes | (1 719) | Décaissement provenant des crédits accordés | (4 700 000) | ||
| Produits des placements | 472 650 | 446 044 | Encaissement provenant des crédits accordés | 3 300 000 | |
| Autres gains ordinaires | 1 787 | 887 | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES FINANCEMENT | (1 494 800) | (989 125) |
| Autres pertes ordinaires | (3 871) | (65) | Dividendes et autres distributions | (1 580 000) | (1000 000) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 424 611 | 2 175 076 | Décaissements de participation au fond sociale | (213 474) | (98 348) |
| Impôt sur les sociétés | (104 515) | (533 582) | Encaissement provenant du fond sociale | 215 674 | 109 223 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 320 096 | 1641 494 | Incidence de variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | (600 000) | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 320 096 | 1 641 494 | Variation de trésorerie | (1 078 938) | 304 244 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 3 521 030 | 3 825 274 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2 443 092 | 3 521 030 |