الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
موازنات وحسابات مالية
الوكالة العقارية للسكنى
إدارة الشؤون المالية
الموازنة
في 31 ديسمبر 2016
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 774 776 | 958 763 |
| تطرح :الإستهلاكات | -703 432 | -788 856 |
| 71 344 | 169 907 | |
| الأصول الثابتة المادية | 15 059 444 | 16 110 660 |
| تطرح :الإستهلاكات | -11 549 935 | -12 044 706 |
| 3 509 509 | 4 065 954 | |
| الأصول المالية | 2 893 907 | 2 860 061 |
| تطرح : المدخرات | -656 223 | -655 861 |
| 2 237 684 | 2 204 200 | |
| 5 818 537 | 6 440 061 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 5 818 537 | 6 440 061 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5 818 537 | 6 440 061 |
الصفحة الأولى (الجزء السفلي)
| البيان | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 483 097 316 | 547 066 450 |
| تطرح : المدخرات | -21 233 043 | -20 651 805 |
| 461 864 273 | 526 414 645 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 13 017 474 | 15 129 149 |
| تطرح : المدخرات | -1 833 750 | -1 833 750 |
| 11 183 724 | 13 295 399 | |
| المزودون (تسبقات ودفوعات) | 25 279 604 | 26 647 933 |
| 25 279 604 | 26 647 933 | |
| أصول جارية أخرى | 4 723 408 | 721 216 |
| تطرح : المدخرات | -614 195 | -667 203 |
| 4 109 213 | 54 013 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 664 510 | 728 300 |
| السيولة وما يعادلها | 6 640 668 | 16 631 592 |
| مجموع الأصول الجارية | 509 741 992 | 583 771 882 |
| مجموع الأصول | 515 560 529 | 590 211 943 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2016
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
| الأموال الذاتية والخصوم |
الأموال الذاتية
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الأموال المخصصة | 7 587 156 | 7 587 156 |
| الاحتياطات | 166 225 254 | 143 747 920 |
| النتائج المؤجلة | 6 142 843 | 22 739 966 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 179 955 253 | 174 075 042 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 10 615 102 | 6 344 348 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 190 570 355 | 180 419 390 |
الخصوم
الخصوم غير الجارية
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| القروض | 0 | 0 |
| الخصوم المالية الأخرى | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 0 | 0 |
الخصوم الجارية
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| المزودون والحسابات المرتبطة بهم | 51 876 279 | 24 430 986 |
| الحرفاء - تسبقات ودفوعات | 313 138 516 | 286 145 426 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 32 351 048 | 22 681 560 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 2 275 745 | 1 883 167 |
| مجموع الخصوم الجارية | 399 641 588 | 335 141 139 |
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| مجموع الخصوم | 399 641 588 | 335 141 139 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 590 211 943 | 515 560 529 |
قائمة النتائج
لسنة 2016
(ضبط مسموح به)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2016 | 2015 |
| البيانات | ||
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 74 684 074 | 50 614 604 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 3 214 423 | 1 396 339 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 77 898 497 | 52 010 943 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | 2 409 086 | -2 635 430 |
| مشتريات مستهلكة | 24 483 196 | 15 455 048 |
| تموينات أخرى غير مخزونة ومستهلكة | 390 501 | 381 509 |
| أعباء الاعوان | 17 919 231 | 16 813 191 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 7 191 571 | 7 424 354 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7 194 595 | 4 214 425 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 59 588 180 | 41 653 097 |
| نتيجة الإستغلال | 18 310 317 | 10 357 846 |
| إيرادات وإعباء مالية | ||
| إيرادات مالية صافية | 335 833 | 292 871 |
| مداخيل سندات المساهمة | 0 | 6 403 |
| إيرادات التوظيفات | 389 040 | 230 402 |
| الارباح العادية الأخرى | 169 280 | 0 |
| الخسائر العادية الأخرى | 1 396 | 5 776 |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | 892 757 | 523 900 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 19 203 074 | 10 881 746 |
| ضرائب على المرابيح | 8 587 972 | 4 537 398 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 10 615 102 | 6 344 348 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 10 615 102 | 6 344 348 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الآداءات) | 0 | 0 |
| مجموع اهعكاسات التعديلات المحاسبية | 0 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 10 615 102 | 6 344 348 |
جدول التدفقات النقدية لسنة 2016 (ضبط مرجعي)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيانات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 99 175 162 | 63 055 104 |
| المبالغ المسددة للمزودين | 71 402 522 | 39 978 689 |
| المبالغ المسددة للأعوان | 18 028 912 | 17 215 873 |
| الفوائد المدفوعة | 4 642 | 2 992 |
| الأداءات المدفوعة | 132 520 | 9 176 823 |
| المقابيض المتأتية من التوظيفات قصيرة المدى | 642 700 | 679 650 |
| الدفوعات الصافية الناتجة عن التوظيفات قصيرة المدى | 3 000 000 | 0 |
| المقابيض الصافية الناتجة عن التوظيفات قصيرة المدى | 0 | 10 000 000 |
| دفوعات أخرى | 0 | 0 |
| مقابيض أخرى | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستغلال | 7 249 266 | 7 360 377 |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستغلال (تابع) | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 920 200 | 472 615 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 169 280 | 0 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | 72 875 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول مالية | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار | -750 920 | -545 490 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| توزيع المرابيح | 0 | 0 |
| مقابيض متأتية من القروض | 0 | 0 |
| سداد القروض | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | 0 | 0 |
| تغيير الخزينة | 6 498 346 | 6 814 887 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4 757 501 | -2 057 386 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 11 255 847 | 4 757 501 |
الكود: