DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
SERVICE DE LA COMPTABILITE GENERALE
BILAN DEFINITIF
2016
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | 2016 | Clos le 31 Décembre 2015 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 958 763 | 774 776 |
| Moins : amortissements | -788 856 | -703 432 |
| 169 907 | 71 344 | |
| Immobilisations Corporelles | 16 110 660 | 15 059 444 |
| Moins : amortissements | -12 044 706 | -11 549 935 |
| 4 065 954 | 3 509 509 | |
| Immobilisations financières | 2 860 061 | 2 893 907 |
| Moins : provisions | -655 861 | -656 223 |
| 2 204 200 | 2 237 684 | |
| Total des Actifs immobilisés | 6 440 061 | 5 818 537 |
| Total des actifs non courants | 6 440 061 | 5 818 537 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 547 066 450 | 483 097 316 |
| Moins: provisions | -20 651 805 | -21 233 043 |
| 526 414 645 | 461 864 273 | |
| Clients et comptes rattachés | 15 129 149 | 13 017 474 |
| Moins : provisions | -1 833 750 | -1 833 750 |
| 13 295 399 | 11 183 724 | |
| Fournisseurs (Av. et Acomptes) | 26 647 933 | 25 279 604 |
| 26 647 933 | 25 279 604 | |
| Autres actifs courants | 721 216 | 4 723 408 |
| Moins : provisions | -667 203 | -614 195 |
| 54 013 | 4 109 213 | |
| Placements et autres actifs financiers | 728 300 | 664 510 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 16 631 592 | 6 640 668 |
| Total des Actifs Courants | 583 771 882 | 509 741 992 |
| TOTAL DES ACTIFS | 590 211 943 | 515 560 529 |
BILAN DEFINITIF
(Exprimé en dinars)
| Clos le 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2016 | 2015 |
| Capitaux Propres | ||
| - Dotations Etatiques | 7 587 156 | 7 587 156 |
| - Réserves | 166 225 254 | 143 747 920 |
| - Résultats Reportés | 6 142 843 | 22 739 966 |
| Total Capit. Prop. Avant Résultat Exercice | 179 955 253 | 174 075 042 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 10 615 102 | 6 344 348 |
| Total Capit. Prop. Avant Affectation | 190 570 355 | 180 419 390 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| - Emprunts | 0 | 0 |
| - Autres Passifs Financiers | 0 | 0 |
| Total des Passifs Non Courants | 0 | 0 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| -Fournisseurs et Comptes Rattachés | 51 876 279 | 24 430 986 |
| -Clients (Av. et Acomptes) | 313 138 516 | 286 145 426 |
| -Autres Passifs Courants | 32 351 048 | 22 681 560 |
| -Concours Bancaires et autres Passifs Financiers | 2 275 745 | 1 883 167 |
| Total des Passifs Courants | 399 641 588 | 335 141 139 |
| TOTAL DES PASSIFS | 399 641 588 | 335 141 139 |
| TOTAL CAPIT. PROP. ET PASSIFS | 590 211 943 | 515 560 529 |
ETAT DE RESULTAT DEFINITIF
(Exprimé en dimars)
| Clos le 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| 1-PRODUIT D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 74 684 074 | 50 614 604 |
| Autres Produits D'Exploitation | 3 214 423 | 1 396 339 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 77 898 497 | 52 010 943 |
| 2-CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variation de stocks des produits finis et des Encours | 2 409 086 | -2 635 430 |
| Achats Consommés | 24 483 196 | 15 455 048 |
| Autres Approvi. Non stockés et consommés | 390 501 | 381 509 |
| Charges de Personnel | 17 919 231 | 16 813 191 |
| Dotations aux Amortissements et aux provisions | 7 191 571 | 7 424 354 |
| Autres Charges d'Exploitation | 7 194 595 | 4 214 425 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 59 588 180 | 41 653 097 |
| 3- RESULTAT D'EXPLOITATION (1)-(2)=(3) | 18 310 317 | 10 357 846 |
| 4- PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS | ||
| Revenus Financières Nettes | 335 833 | 292 871 |
| Revenus des titres de participations | 0 | 6 403 |
| Produits de placements | 389 040 | 230 402 |
| Autres Gains ordinaires | 169 280 | 0 |
| Autres Pertes Ordinaires | 1 396 | 5 776 |
| TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS | 892 757 | 523 900 |
| 5- RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 19 203 074 | 10 881 746 |
| 6- IMPOT SUR LES BENEFICES | 8 587 972 | 4 537 398 |
| 7- RESULTAT DES ACT.ORD. APRES IMPÔT | 10 615 102 | 6 344 348 |
| 9- RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 10 615 102 | 6 344 348 |
| 10-EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | ||
| Effets des modifications comptables (Net d'impôt) | 0 | 0 |
| TOTAL DES EFFETS DES MOD. COMPTABLES | 0 | 0 |
| 11- RESULTAT NET EX. AP. MOD. COMPTABLES | 10 615 102 | 6 344 348 |
ETAT DE FLUX DE TRÉSORERIE
DEFINITIF
(Exprimé en dinars)
| 2016 | Clos le 31 Décembre 2015 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 99 175 162 | 63 055 104 |
| Sommes versées aux fournisseurs | 71 402 522 | 39 978 689 |
| Sommes versées au personnel | 18 028 912 | 17 215 873 |
| intérêts payés | 4 642 | 2 992 |
| impôts sur les bénéfices payés | 132 520 | 9 176 823 |
| Encaissements provenant des placements à C,T | 642 700 | 679 650 |
| Décaissements provenant des placements à C,T | 3 000 000 | 0 |
| Encaissements nettes provenant des placements à C,T | 0 | 10 000 000 |
| autres décaissements | 0 | 0 |
| autres encaissements | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de l'exploitation | 7 249 266 | 7 360 377 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 920 200 | 472 615 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 169 280 | 0 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | 0 | 72 875 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie des activités d'investissement | -750 920 | -545 490 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Décaissements relatifs aux Dons et Subventions | 0 | 0 |
| Encaissements provenant des emprunts | 0 | 0 |
| Remboursement d'emprunts | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie des activités de financement | 0 | 0 |
| Variation de trésorerie | 6 498 346 | 6 814 887 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 4 757 501 | -2 057 386 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 11 255 847 | 4 757 501 |