Note: the scan is rotated 90°, and the table's column alignment is hard to read with certainty, so some value-to-row assignments below are best-effort.
الموازنة في 31 ديسمبر 2016
بالدينار
وزارة التربية
ديوان مساكن أهلان
| البيان | الرقم | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول | 1 | ||
| الأصول غير الجارية | 1-1 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 1-1-1 | 42 591 284 | 40 762 284 |
| نظ ح الاستهلاكات | 32 224 104 | 26 146 445 | |
| الأصول الثابتة المادية غير | 10 367 180 | 14 615 839 | |
| الأصول الثابتة المالية | 2-1-1 | 27 961 931 163 | 27 805 079 527 |
| نظ ح الاستهلاكات | 19 455 841 604 | 18 013 693 412 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 8 506 089 559 | 9 791 386 115 | |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 2-1 | 8 516 456 739 | 9 806 001 954 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 8 516 456 739 | 9 806 001 954 | |
| المخزونات | 1-2-1 | 12 906 259 165 | 12 878 808 975 |
| نظ ح المخزونات | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع المخزونات | 12 906 259 165 | 12 878 808 975 | |
| الأصول الجارية | 2-2-1 | 2 457 655 660 | 2 169 066 531 |
| المدينون والحسابات المتصلة بهم | 216 028 807 | 216 028 807 | |
| نظ ح المخزونات | 2 241 626 853 | 1 953 037 724 | |
| مجموع الأصول الجارية | 3-2-1 | 603 830 786 | 442 276 535 |
| أصول جارية أخرى | 4-2-1 | 0,000 | 1 203 322 603 |
| الأصول المالية الجارية وما يعادلها | 5-2-1 | 428 319 241 | 145 543 948 |
| النقدية وما يعادلها | 16 180 036 045 | 16 622 989 785 | |
| مجموع الأصول الجارية | 24 696 492 784 | 26 428 991 739 | |
| مجموع الأصول |
Top half (balance sheet figures, rotated)
| Row | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| (header) | 2015 / 2016 | 2016 / 2015 |
| 1 | 28 345 056,451 | 28 345 056,451 |
| 2 | 1 744 594,976 | 1 807 790,418 |
| 3 | -3 696 048,537 | -4 804 879,334 |
| 4 | -1 716 497,707 | -1 855 250,432 |
| 5 | 24 677 105,183 | 23 492 717,103 |
| 6 | -1 247 583,522 | 47 736,890 |
| 7 | 23 429 521,661 | 23 540 453,993 |
| 8 | 415 631,344 | 269 838,512 |
| 9 | 768 484,302 | 886 113,279 |
| 10 | 1 815 267,432 | 1 155 951,791 |
| 11 | 2 999 383,078 | 1 155 951,791 |
| 12 | 2 999 470,078 | 1 156 038,791 |
| 13 | 26 428 991,739 | 24 696 492,784 |
| 14 | 87,000 | 87,000 |
| 15 | 87,000 | 87,000 |
| 16 | 0,000 | 0,000 |
Header: الميزانية / 31 ديسمبر 2016
Bottom half (labels, rotated)
| Ref. | Label (Arabic) |
|---|---|
| إيضاحات | إيضاحات |
| 2 | الأموال الذاتية والخصوم |
| 1-2 | الأموال الذاتية / مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
| 1-1-2 | رأس المال الاجتماعي |
| الاحتياطيات | |
| النتائج المؤجلة | |
| الاستهلاكات / المنتوج | |
| نتيجة السنة المحاسبية | |
| نتيجة السنة المحاسبية قبل التخصيص | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | |
| 2-2 | الخصوم غير الجارية |
| 1-2-2 | الديون غير الجارية |
| 2-2-2 | القروض |
| مخصصات | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | |
| 3-2 | الخصوم الجارية |
| 1-3-2 | الحسابات المتصلة بهم |
| 2-3-2 | المزودون والحسابات المتصلة بهم الأخرى |
| 3-3-2 | المساعدات البنكية وغير ها من الخصوم المالية |
| مجموع الخصوم الجارية | |
| مجموع الخصوم | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
قائمة النتائج
جدول حسابات النتائج للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات استغلال | 1-3 | 4 996 644,876 | 3 264 704,748 |
| مداخيل | 85 180,054 | 42 094,986 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 0,000 | 0,000 | |
| إنتاج ثابت | 5 081 824,930 | 3 306 799,734 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 67511 | 0,000 | 0,000 |
| أعباء استغلال | 2-3 | 1 282 527,901 | 1 108 496,006 |
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع وفي طور الصنع (زائد - ناقص) | 3-3 | 75 159,933 | 60 105,301 |
| تكلفة المساكن المعدة للبيع | 1 425 763,411 | 1 258 907,355 | |
| تكلفة السلع المستهلكة | 4-3 | 1 450 470,595 | 1 527 539,851 |
| مشتريات أعوان | 804 150,358 | 631 834,297 | |
| أعباء أعوان | 5 038 072,198 | 4 586 882,810 | |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 5-3 | 43 752,732 | -1 280 083,076 |
| أعباء استغلال أخرى | 26 109,609 | 1 040,360 | |
| مجموع أعباء الاستغلال | 18 590,436 | 30 177,624 | |
| نتيجة الاستغلال | 22 595,598 | 9 891,699 | |
| أعباء مالية | 0,004 | 0,000 | |
| إيرادات مالية | 58 829,153 | -1 241 054,113 | |
| أعباء مالية صافية | 10 092,263 | 6 529,409 | |
| نتيجة صافية | 48 736,890 | -1 247 583,522 | |
| نتيجة قبل احتساب الأداءات | 6-3 | -1 000,000 | 0,000 |
| أداء على الأرباح | 47 736,890 | -1 247 583,522 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 0,000 | 0,000 | |
| الأرباح الخسائر العادية | |||
| إيرادات التوظيفات | |||
| نتيجة السنة المحاسبية الصافية (ربح / خسائر) | 47 736,890 | -1 247 583,522 | |
| العناصر غير العادية (صافية) | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 47 736,890 | -1 247 583,522 | |
| المحاسبية | |||
| التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 47 736,890 | -1 247 583,522 |
جدول التدفقات النقدية
(سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016)
بالدينار
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | الايضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 47 736,890 | -1 247 583,522 | |
| تسويات بالنسبة لـــ : | |||
| * الاستهلاكات والمدخرات | 1 450 470,595 | 1 527 539,851 | |
| * تغيـــرات | |||
| المخزونات | -27 450,190 | 83 268,261 | |
| المستحقات | -288 589,129 | -303 761,091 | |
| أصول أخرى | -163 798,995 | 175 361,663 | |
| المزودين وديون أخرى | -28 163,855 | 38 711,325 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | 0,000 | 0,000 | |
| فوائد مطلوبة | 3 322,603 | 1 208,219 | |
| تسوية مبالغ تمويل الصندوق الإجتماعي | 200 000,000 | 125 000,000 | |
| استردادات على الإستهلاكات والمدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| * زائد أو فائض قيمة التفويت | 0,000 | 0,000 | |
| * منح الاستغلال | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) للاستغلال | 1-4 | 1 193 527,919 | 399 744,706 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| (-) الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -158 680,636 | -159 600,187 | |
| (+) المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | |||
| (-) الدفوعات المتأتية من اقتناء أوصول مالية | |||
| (+) المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الاستثمار | 2-4 | -158 680,636 | -159 600,187 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| (-) توظيفات بنكية جارية | 1 200 000,000 | -700 000,000 | |
| (+) مقابيض متأتية من القروض و كفالات محصلة | 0,000 | 630 087,000 | |
| (-) تسديد القروض | -1 763 141,244 | 0,000 | |
| (-)إستهلاك إحتياطات الصندوق الإجتماعي | -136 804,558 | -113 109,189 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل | 3-4 | -699 945,802 | -183 022,189 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | |||
| تغير الخزينة | 334 901,481 | 57 122,330 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 93 417,760 | 36 295,430 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 428 319,241 | 93 417,760 |