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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

Office des Logements des Personnels du Ministère de l'Education

Publié au Annonces légales n° 133 du 7 novembre 2017, page 7172 · réf. 2017R04716BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 7172) Tout le numéro 133 النصّ العربي

BILAN Au 31 Décembre 2016
(Exprimé en dinars)

ActifsNOTE20162015
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles42 591,28440 762,284
Moins : amortissements32 224,10426 146,445
10 367,18014 615,839
Immobilisations corporelles27 961 931,16327 805 079,527
Moins : amortissements19 455 841,60418 013 693,412
8 506 089,5599 791 386,115
Immobilisations financières0,0000,000
Moins : provisions0,0000,000
0,0000,000
Total des actifs immobilisés8 516 456,7399 806 001,954
Autres actifs non courants0,0000,000
Total des actifs non courants8 516 456,7399 806 001,954
ACTIFS COURANTS
Stocks12 906 259,16512 878 808,975
Moins : provisions0,0000,000
12 906 259,16512 878 808,975
Clients et comptes rattachés2 457 655,6602 169 066,531
Moins : provisions216 028,807216 028,807
2 241 626,8531 953 037,724
Autres actifs courants621 292,691457 493,696
Moins : provisions17 461,90515 217,161
603 830,786442 276,535
Placements et autres actifs financiers0,0001 203 322,603
Liquidités et équivalents de liquidités428 319,241145 543,948
Total des actifs courants16 180 036,04516 622 989,785
Total des actifs24 696 492,78426 428 991,739
p. 7173

BILAN Au 31 Décembre 2016
(Exprimé en dinars)

Capitaux Propres et PassifsNOTE20162015
Capitaux Propres
Capital social28 345 056,45128 345 056,451
Réserves1 807 790,4181 744 594,976
Autres capitaux propres-4 804 879,334-3 696 048,537
Résultats reportés-1 855 250,432-1 716 497,707
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice23 492 717,10324 677 105,183
Résultat de l'exercice47 736,890-1 247 583,522
Total des capitaux propres avant affectation23 540 453,99323 429 521,661
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts0,0000,000
Provisions87,00087,000
Total Passifs non courants0,0000,000
PASSIFS COURANTS87,00087,000
Fournisseurs et comptes rattachés269 838,512415 631,344
Autres passifs courants886 113,279768 484,302
Concours bancaires et autres passifs financiers0,0001 815 267,432
Total des passifs courants1 155 951,7912 999 383,078
Total des passifs1 156 038,7912 999 470,078
Total des capitaux propres et des passifs24 696 492,78426 428 991,739
p. 7174

EXAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2016

NOTE20162015
Produits d'exploitation
Reverus4 996 644,8763 264 704,748
Autres produits d'exploitation85 180,05442 094,986
Production immobilisée0,0000,000
Total des produits d'exploitation5 081 824,9303 306 799,734
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ ou-)0,0000,000
Coût des logements vendus1 282 527,9011 108 496,006
Achats de marchandises consommés75 159,93360 105,301
Charges de personnel1 425 763,4111 258 907,355
Dotations aux amortissements et aux provisions1 450 470,5951 527 539,851
Autres charges d'exploitation804 150,358631 834,297
Total des charges d'exploitation5 038 072,1984 586 882,810
Résultat d'exploitation43 752,732-1 280 083,076
Charges Financières nettes26 109,6091 040,360
Produits des placements18 590,43630 177,624
Autres gains ordinaires22 595,5989 891,699
Autres pertes ordinaires0,0040,000
Résultat des activités ordinaires avant impôt58 829,153-1 241 054,113
Impôt sur les bénéfices10 092,2636 529,409
Résultat des activités ordinaires après impôt48 736,890-1 247 583,522
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)-1 000,0000,000
Résultats net de l'exercice47 736,890-1 247 583,522
Effets des modifications comptables (net d'impôt)0,0000,000
Résultat après modifications comptables47 736,890-1 247 583,522
p. 7175

Etat de flux de trésorerie

(Exprimé en dinars)

Exercice clos le 31 Décembre 2016

Notes20162015
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat Net47 736,890-1 247 583,522
Ajustements pour :
* Amortissements et provisions1 450 470,5951 527 539,851
* Variation des :
- stocks-27 450,19083 268,261
- créances-288 589,129-303 761,091
- autres actifs-163 798,995175 361,663
- fournisseurs et autres dettes-28 163,85538 711,325
* Effet des modifications comptables0,0000,000
* Intérêts courus3 322,6031 208,219
* Régularisation du financement du fonds social200 000,000125 000,000
* Reprise sur amortissements et provisions0,0000,000
* plus ou moins values de cession0,0000,000
* Subventions d'exploitations--
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation4-11 193 527,919399 744,706
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
corporelles et incorporelles-158 680,636-159 600,187
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
corporelles et incorporelles0,0000,000
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
financières--
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
financières--
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement4-2-158 680,636-159 600,187
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Placements bancaires courants1 200 000,000-700 000,000
Encaissements provenant des emprunts0,000630 087,000
Remboursement d'emprunts-1 763 141,2440,000
Consommation réserves pour fonds social-136 804,558-113 109,189
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement4-3-699 945,802-183 022,189
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités--
Variation de trésorerie334 901,48157 122,330
Trésorerie au début de l'exercice93 417,76036 295,430
Trésorerie à la clôture de l'exercice428 319,24193 417,760

Citer : Office des Logements des Personnels du Ministère de l'Education, JORT (Annonces légales) n° 133 du 7 novembre 2017, p. 7172.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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