Top image
موازنات وحسابات مالية
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
موازنة مختومة في 31 ديسمبر 2015 / 2016 / سنة محاسبية
الأموال الذاتية والخصوم
بالدينار التونسي
| البيان | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 |
| الاحتياطات | 335 091 | 336 280 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 5 927 453 | 4 512 834 |
| النتائج المؤجلة | -39 290 923 | -47 155 774 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب النتيجة المحاسبية | -31 831 378 | -41 109 660 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -7 208 831 | -974 881 |
| مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص | -39 040 209 | -42 084 541 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 10 416 181 | 7 309 777 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 12 569 333 | 7 577 516 |
| المدخرات | ||
| القروض | ||
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون والحسابات الملحقة بها | 4 701 443 | 6 744 371 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 35 616 269 | 39 615 231 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 9 052 147 | 9 981 724 |
| مجموع الخصوم الجارية | 49 369 858 | 56 341 325 |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 33 315 163 | 29 852 560 |
Bottom image
موازنات وحسابات مالية
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
موازنة مختومة في 31 ديسمبر 2015 / 2016 / سنة محاسبية
الأصول
بالدينار التونسي
| البيان | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول المادية | 185 262 | 233 754 |
| الأصول غير المادية | -150 464 | -176 520 |
| الاستهلاكات نظ ح | -69 753 733 | -75 542 961 |
| الأصول الثابتة المادية | 86 548 630 | 88 012 658 |
| الأصول المالية | 483 944 | 490 714 |
| الأصول الثابتة الأخرى | 34 798 | 57 234 |
| الأصول الثابتة | 16 794 897 | 12 469 697 |
| الاستهلاكات نظ ح | -46 104 | -46 104 |
| الأصول المالية | 437 840 | 444 610 |
| مجموع الأصول الثابتة | 17 267 535 | 12 971 541 |
| الأصول الجارية | ||
| مخزونات وتأكيدات | 0 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 17 267 535 | 12 971 541 |
| مجموع الأصول الجارية | ||
| المخزونات نظ ح | 3 577 320 | 3 525 063 |
| الاستهلاكات نظ ح | -326 996 | -364 772 |
| الحسابات المتصلة بها | 5 528 581 | 8 508 920 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بها | -2 795 302 | -4 277 641 |
| الأصول الجارية الأخرى | 9 207 637 | 8 748 660 |
| الأصول الجارية الأخرى | 2 733 279 | 4 231 279 |
| الأصول المالية نظ ح | -99 376 | -99 377 |
| الأصول المالية الجارية | 9 108 261 | 8 649 283 |
| توظيفات مالية أخرى | 570 | 570 |
| توظيفات وما يعادل السيولة | 955 195 | 839 597 |
| مجموع توظيفات وما يعادل السيولة الجارية | 16 047 629 | 16 881 019 |
| مجموع الأصول | 33 315 163 | 29 852 560 |
صفحة 7238 | عدد 134
صفحة 63Income statement (ميزانية الدخل)
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| I - إيرادات الاستغلال / المداخيل | 57 799 619 | 64 377 532 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1 730 380 | 1 527 010 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 59 530 000 | 65 904 542 |
| أعباء الاستغلال | ||
| مشتريات التموينات والمخزونات | -12 544 234 | -14 415 620 |
| أعباء الأعوان | -38 324 245 | -40 984 873 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | -8 334 710 | -7 383 740 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -3 640 198 | -3 888 435 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -62 843 387 | -66 672 668 |
| نتيجة الاستغلال | -3 313 387 | -768 127 |
| أعباء مالية | -3 894 184 | -3 893 959 |
| إيرادات مالية | 1 375 | 0 |
| أرباح عادية أخرى | 48 290 | 3 736 499 |
| خسائر عادية أخرى | -22 006 | -13 458 |
| مجموع أعباء وإيرادات عادية أخرى | -3 866 525 | -170 919 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات على الأرباح | -7 179 911 | -939 045 |
| الأداءات على الأرباح | -28 920 | -35 836 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -7 208 831 | -974 881 |
| انعكاس التعديلات المحاسبية | -656 021 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -7 208 831 | -1 630 902 |
Cash flow statement (جدول التدفقات النقدية)
بالدينار التونسي
| البيان | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال / مقابيض من الحرفاء | 14 599 388 | 14 923 198 |
| منح الاستغلال المقبوضة | 43 045 000 | 45 544 000 |
| المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | -48 556 527 | -52 156 812 |
| الضرائب والأداءات المدفوعة | -2 604 450 | -3 082 821 |
| الفوائد المدفوعة | -1 307 460 | -1 096 960 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستغلال | 5 175 951 | 4 130 605 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -469 760 | -2 472 918 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -5 731 536 | -4 977 637 |
| سداد القروض | -6 031 536 | -6 977 637 |
| مقابيض من القروض | 300 000 | 2 000 000 |
| تغير السيولة | -2 070 692 | -2 274 605 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | -3 036 303 | -761 698 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | -5 106 995 | -3 036 303 |