SO.RE.TRA.S.
Bilan - Actif
au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobiliisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 185 262 | 233 754 |
| - Amortissements | -150 464 | -176 520 |
| Montant Net | 34 798 | 57 234 |
| Immobilisations Corporelles | 86 548 630 | 88 012 658 |
| - Amortissements | -69 753 733 | -75 542 961 |
| Montant Net | 16 794 897 | 12 469 697 |
| Immobilisations Financières | 483 944 | 490 714 |
| - Provisions | -46 104 | -46 104 |
| Montant Net | 437 840 | 444 610 |
| Total des Actifs Immobiliisés | 17 267 535 | 12 971 541 |
| Autres Actifs Non Courants | ||
| Total des Autres Actifs Non Courants | 0 | 0 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 17 267 535 | 12 971 541 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 3 577 320 | 3 525 062 |
| - Provisions | -326 996 | -364 772 |
| Montant Net | 3 250 324 | 3 160 290 |
| Clients & Comptes Rattachés | 5 528 581 | 10 107 224 |
| - Provisions | -2 795 302 | -4 277 641 |
| Montant Net | 2 733 279 | 5 829 583 |
| Autres Actifs Courants | 9 207 636 | 7 150 356 |
| - Provisions | -99 376 | -99 377 |
| Montant Net | 9 108 260 | 7 050 979 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 570 | 570 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 955 195 | 839 597 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 16 047 628 | 16 881 019 |
| TOTAL DES ACTIFS | 33 315 163 | 29 852 560 |
Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax
SO.RE.TRA.S.
Bilan - Capitaux Propres & Passifs
Au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 335 091 | 336 281 |
| Autres Capitaux Propres | 5 927 453 | 4 512 834 |
| Résultats Reportés | -39 290 923 | -47 155 775 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | -31 831 379 | -41 109 660 |
| Résultat Net de l'exercice | -7 206 831 | -974 881 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -39 040 210 | -42 084 541 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 10 416 181 | 7 309 777 |
| Autres passifs Financiers | 12 569 333 | 7 577 516 |
| Provisions | 0 | 0 |
| - Provisions | 708 483 | |
| Total des Passifs non Courants | 22 985 514 | 15 595 776 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 4 701 442 | 6 744 370 |
| Autres Passifs Courants | 35 616 269 | 39 615 231 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers | 9 052 147 | 9 981 724 |
| Total des Passifs Courants | 49 369 859 | 56 341 325 |
| TOTAL DES PASSIFS | 72 355 373 | 71 937 101 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 33 315 163 | 29 852 560 |
Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax
SO.RE.TRA.S.
Stat de Flux de Trésorerie
au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Revenus d'exploitation | 14 754 620 | 18 833 532 |
| Subvention d'exploitation | 43 045 000 | 45 544 000 |
| Autres Produits d'exploitation | 1 730 380 | 1 527 010 |
| Production Immobilisée | ||
| Total des Produits d'Exploitation | 59 530 000 | 65 904 542 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -12 544 234 | -14 415 620 |
| Charges de Personnel | -38 324 245 | -40 984 873 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -8 334 710 | -7 383 740 |
| Autres Charges d'exploitation | -3 640 198 | -3 888 436 |
| Total des Charges d'Exploitation | -62 843 387 | -66 672 669 |
| Résultat d'Exploitation | -3 313 387 | -768 127 |
| Autres Charges & Produits Ordinaires | ||
| Charges Financières | -3 894 183 | -3 893 959 |
| Produits Financiers | 1 375 | |
| Autres Gains Ordinaires | 48 290 | 3 736 499 |
| Autres Pertes Ordinaires | -22 006 | -13 458 |
| Total Autres Charges & Produits Ordinaires | -3 866 524 | -170 918 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | -7 179 911 | -939 045 |
| Impôt sur les Sociétés | -28 920 | -35 836 |
| Résultat Net de l'exercice | -7 208 831 | -974 881 |
| Modifications comptables | -656 021 | |
| Résultat Net de l'exercice | -7 208 831 | -1 630 902 |
| Désignations | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||
| Encaissements Réus des clients | 14 599 388 | 14 923 198 |
| Subvention d'exploitation encaissée | 43 045 000 | 45 544 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et aux intérêts payés | -48 556 527 | -52 156 812 |
| Intérêts payés | -1 307 460 | -1 096 960 |
| Intérêts et Dividendes Encaissés | ||
| Impôts et Taxes payés | -2 604 450 | -3 082 821 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 5 175 951 | 4 130 605 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -2 472 918 | -469 760 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Produit des placements | ||
| Subventions d'investissement reçues | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités d'Investissement | -2 472 918 | -469 760 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT: | ||
| Remboursement emprunts | -6 977 638 | -6 031 537 |
| Encaissements provenant des emprunts | 2 000 000 | 300 000 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement | -4 977 638 | -5 731 537 |
| Variation de Trésorerie | -2 274 605 | -2 070 692 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | -761 698 | -3 036 303 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | -3 036 303 | -5 106 995 |