الشركة الجهوية للنقل بمدنين
الموازنة
في 31 ديسمبر 2016
(بحساب الدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1.1.4 | 167 272,008 | 163 022,008 |
| (-) الإستهلاكات | -147 962,888 | -121 892,327 | |
| 19 309,120 | 41 129,681 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1.4 | 48 665 100,633 | 47 956 158,072 |
| (-) الإستهلاكات | -43 325 062,581 | -41 218 896,923 | |
| 5 340 038,052 | 6 737 261,149 | ||
| الأصول المالية | 3.1.4 | 67 483,564 | 67 483,564 |
| (-) المدخرات | -65 812,564 | -65 812,564 | |
| 1 671,000 | 1 671,000 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 5 361 018,172 | 6 780 061,830 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5 361 018,172 | 6 780 061,830 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4.1.4 | 1 330 248,278 | 1 501 563,930 |
| (-) مدخرات | -70 959,420 | -74 680,639 | |
| 1 259 288,858 | 1 426 883,291 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5.1.4 | 6 760 637,899 | 5 439 291,750 |
| (-) مدخرات | -3 207 752,972 | -2 751 944,748 | |
| 3 552 884,927 | 2 687 347,002 | ||
| أصول جارية أخرى | 6.1.4 | 7 302 809,724 | 6 569 929,516 |
| (-) مدخرات | -29 025,610 | -170 005,148 | |
| 7 273 784,114 | 6 399 924,368 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 7.1.4 | 2 273 152,638 | 1 089 444,475 |
| (-) مدخرات | 0,000 | -2 291,837 | |
| 2 273 152,638 | 1 087 152,638 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 8.1.4 | 80 705,147 | 228 436,532 |
| مجموع الأصول الجارية | 14 439 815,684 | 11 829 743,831 | |
| مجموع الأصول | 19 800 833,856 | 18 609 805,661 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2016
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2016 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2015 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 130 000,000 | 130 000,000 | |
| الإحتياطيات | 768 880,925 | 717 085,925 | |
| نتائج مؤجلة | -1 372 149,828 | -661 351,313 | |
| منحة الإستثمار | 2 400 800,000 | 242 100,000 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 927 531,097 | 427 834,612 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -204 761,487 | -1 383 815,959 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9.1.4 | 1 722 769,610 | -955 981,347 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 10.1.4 | 2 615 439,121 | 4 727 560,549 |
| مدخرات | 11.1.4 | 0,000 | 250,721 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 2 615 439,121 | 4 727 811,270 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 12.1.4 | 4 588 159,277 | 4 552 199,512 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13.1.4 | 6 275 689,035 | 6 988 802,182 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14.1.4 | 4 598 776,813 | 3 296 974,044 |
| مجموع الخصوم الجارية | 15 462 625,125 | 14 837 975,738 | |
| مجموع الخصوم | 18 078 064,246 | 19 565 787,008 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 19 800 833,856 | 18 609 805,661 |
قائمة النتائج
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 9 454 913,065 | 9 085 749,943 |
| منحة الإستغلال | 2.2.4 | 14 953 626,781 | 14 052 168,682 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 3.2.4 | 260 201,862 | 235 076,637 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 24 668 741,708 | 23 372 995,262 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | 5 090 526,396 | 5 587 351,779 |
| - أعباء الأعوان | 5.2.4 | 15 004 143,374 | 14 035 288,436 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6.2.4 | 2 594 182,557 | 3 007 323,211 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | 1 631 988,058 | 1 425 263,962 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 24 320 840,385 | 24 055 227,388 | |
| نتيجة الإستغلال | 347 901,323 | -682 232,126 | |
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -534 025,652 | -684 200,700 |
| الأرباح العادية الأخرى | 2 309,658 | 1 869,388 | |
| الخسائر العادية الأخرى | -0,070 | -0,001 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -183 814,741 | -1 364 563,439 | |
| ضرائب على المرابيح | -19 946,746 | -19 252,520 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -203 761,487 | -1 383 815,959 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | -1 000,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -204 761,487 | -1 383 815,959 |
جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
(بحساب الدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيانات | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 3.4 | ||
| النتيجة الصافية | -204 761,487 | -1 383 815,959 | |
| \* تعديلات محاسبية | 673 017,444 | 0,000 | |
| تسوية بالنسبة ل: | |||
| \* الإستهلاكات والمدخرات | 2 594 182,557 | 3 007 323,211 | |
| \* تغيرات : | |||
| - المخزونات | 171 315,652 | 17 452,821 | |
| - المستحقات لدى الحرفاء | -1 321 346,149 | -831 734,566 | |
| - أصول أخرى | -732 880,208 | -1 405 240,314 | |
| - توظيفات و أصول مالية أخرى | -1 183 708,163 | -500 000,000 | |
| - مزودون وخصوم أخرى | -1 036 201,336 | 1 206 462,840 | |
| \* استهلاكات منحة الاستثمار | -114 300,000 | -191 200,000 | |
| \* استهلاكات ايرادت مسجلة مسبقا | 0,000 | 0,000 | |
| \* استردادات على المدخرات | -112 031,435 | -66,000 | |
| \*فوائد مطلوبة | 343 161,160 | 0,000 | |
| \* زائد أو فائض قيمة التفويت | 0,000 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال | -923 551,965 | -80 817,967 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -713 192,561 | -326 073,675 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 0,000 | 0,000 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -713 192,561 | -326 073,675 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | 2 273 000,000 | 0,000 | |
| تغييرات في الأموال الذاتية | 51 795,000 | 63 945,000 | |
| سداد القروض | -2 392 202,419 | -1 998 794,259 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | -67 407,419 | -1 934 849,259 | |
| تغير الخزينة | -1 704 151,945 | -2 341 740,901 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -852 644,486 | 1 489 096,415 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -2 556 796,431 | -852 644,486 |