Direction Administrative Financiere
Service Financier et Comptable
BILAN 2016
(Exprimé en Dinar)
| ACTIF | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisé | ||
| Immobilisations Incorporelles | 167 272 008 | 163 022,008 |
| Moins : amortissements | -147 962 888 | -121 892,327 |
| 19 309 120 | 41 129,681 | |
| Immobilisations corporelles | 48 665 100 633 | 47 956 158,072 |
| Moins : amortissements | -43 325 062 581 | -41 218 896,923 |
| 5 340 038 052 | 6 737 261,149 | |
| Immobilisations Financieres | 67 483 564 | 67 483,564 |
| Moins : provisions | -65 812 564 | -65 812,564 |
| 1 671 000 | 1 671,000 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 5 361 018 172 | 6 780 061,830 |
| Autres Actifs non courants | 0 | 0,000 |
| Total des Actifs non courants | 5 361 018 172 | 6 780 061,830 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Socks et en-cours | 1 330 248 278 | 1 501 563,930 |
| Moins : provisions | -70 959 420 | -74 680,639 |
| 1 259 288 858 | 1 426 883,291 | |
| Clients et Comptes rattachés | 6 760 637 899 | 5 439 291,750 |
| Moins : provisions | -3 207 752 972 | -2 751 944,748 |
| 3 552 884 927 | 2 687 347,002 | |
| Autres Actifs Courants | 7 302 809 724 | 6 569 929,516 |
| Moins : provisions | -29 025 610 | -170 005,148 |
| 7 273 784 114 | 6 399 924,368 | |
| Placements et autres actifs financiers | 2 273 152 638 | 1 089 444,475 |
| Moins : provisions | 0 | -2 291,837 |
| 2 273 152 638 | 1 087 152,638 | |
| Liquidités et equivalents de liquidité | 80 705 147 | 228 436,532 |
| Total des actifs courants | 14 439 815 684 | 11 829 743,831 |
| TOTAL DES ACTIFS | 19 800 833 856 | 18 609 805,661 |
BILAN 2016
(Exprimé en Dinar)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 130 000 000 | 130 000,000 |
| Reserves | 768 880 925 | 717 085,925 |
| Resultat reportes | -1 372 149 828 | -661 351,313 |
| Autres capitaux propres | 2 400 800 000 | 242 100,000 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 927 531 097 | 427 834,612 |
| Résultat de l'exercice | -204 761 487 | -1 383 815,959 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1 722 769 610 | -955 981,347 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 2 615 439 121 | 4 727 560,549 |
| Provisions pour risque et charges | 0 | 250,721 |
| Total des passifs non courants | 2 615 439 121 | 4 727 811,270 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 159 277 | 4 552 199,512 |
| Autres passifs courants | 6 275 689 035 | 6 988 802,182 |
| Concours bancaires et autres passifs Financiers | 4 598 776 813 | 3 296 974,044 |
| Total des passifs Courants | 15 462 625 125 | 14 837 975,738 |
| TOTAL PASSIFS | 18 078 064 246 | 19 565 787,008 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 19 800 833 856 | 18 609 805,661 |
ETAT DE RESULTAT 2016
(Exprimé en Dinar)
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 9 454 913 065 | 9 085 749,943 |
| Subvention D'Exploitation | 14 953 626 781 | 14 052 168,682 |
| Autres Produits D'Exploitation | 260 201 862 | 235 076,637 |
| Total des produits d'exploitation | 24 668 741 708 | 23 372 995,262 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats D'Approvisonnement Consom | 5 090 526 396 | 5 587 351,779 |
| Charges De Personnel | 15 004 143 374 | 14 035 288,436 |
| Dotation Aux Amortissements Et Aux Provi | 2 594 182 557 | 3 007 323,211 |
| Autres Charges D'Exploitation | 1 631 988 058 | 1 425 263,962 |
| Total des charges d'exploitation | 24 320 840 385 | 24 055 227,388 |
| Resultat d'exploitation | 347 901 323 | -682 232,126 |
| Charges Financieres nettes | -534 025 652 | -684 200,700 |
| Produits Des Placements | 0 | 0,000 |
| Autres Gains Ordinaires | 2 309 658 | 1 869,388 |
| Autres Pertes Ordinaires | -70 | -0,001 |
| -531 716 064 | -682 331,313 | |
| Resultat des activités ordinaires avant impot | -183 814 741 | -1 364 563,439 |
| Impot Sur Les Societes | -19 946 746 | -19 252,520 |
| Resultat des activités ordinaires après impot | -203 761 487 | -1 383 815,959 |
| Element Extra-Ordinaire (Gain) | -1 000 000 | 0,000 |
| Impot Sur Les Benefices Des Elements | 0 | 0,000 |
| Autres Pertes Ordinaires | 0 | 0,000 |
| Resultat Net de l'Exercice | -204 761 487 | -1 383 815,959 |
| Effets De Modification Comptable (Net D'Impot) | ||
| Resultat Apres Modification Comptable | ||
| Resultat Net De L'Exercice | -204 761 487 | -1 383 815,959 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 2016
| DESIGNATION | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| RESULTAT NET | -204 761 487 | -1 383 815 959 |
| MODIFICATION COMPTABLE | 673 017 444 | |
| AJUSTEMENTS POUR : | ||
| Amortissements et Provisions | 2 594 182 557 | 3 007 323 211 |
| Amortissements Subvention D'Equipement | 0 | 0 |
| Amortissements des Produits Constatés d'Avance | 0 | 0 |
| Reprise sur Amortissements et Provisions | 0 | 0 |
| Plus-value sur Cession D'immobilisation | 0 | 0 |
| 2 594 182 557 | ||
| VARIATION DES : | ||
| - Stocks | 171 315 652 | 17 452 821 |
| - Clients et comptes rattachés (n-1 - n) | -1 321 346 149 | -831 734 566 |
| - Autres actifs courants (n-1 - n) | -732 880 208 | -1 405 240 314 |
| - Placements et autres actifs financiers (n-1 - n) | -1 183 708 163 | -500 000 000 |
| - Fournisseurs et autres passifs courants (n - n-1) | -1 036 201 336 | 1 206 462 840 |
| - Amortissements Subvention D'Equipement | -114 300 000 | -191 200 000 |
| -Amortissements des Produits Constatés d'Avance | -112 031 435 | -66 000 |
| -Intert débiteurs | 343 161 160 | 0 |
| - Plus Ou Moins Values De Cession | 0 | 0 |
| -3 985 990 479 | -1 704 325 219 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | -923 551 965 | -80 817 967 |
| FLUX DE TRES. LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS | ||
| Décaissements provenant de l'acq. des immob.corporelles et incorpor | -713 192 561 | -326 073 675 |
| Encaissements provenant de la cession d'immob.corpor. et incorpor. | 0 | 0 |
| Décaissements provenant de l'acquisition des immobilis. financières | 0 | 0 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTI. | -713 192 561 | -326 073 675 |
| FLUX DE TRE. LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS | ||
| Encaissements provenant des subventions D'Investissement | 2 273 000 000 | 0 |
| Encaissements sur fond social | 51 795 000 | 63 945 000 |
| Remboursements d'emprunts | -2 392 202 419 | -1 998 794 259 |
| Encaissements provenant des emprunts | 0 | 0 |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANC. | -67 407 419 | -1 934 849 259 |
| VARIATION DE TRESORERIE | -1 704 151 945 | -2 341 740 901 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -852 644 486 | 1 489 096 415 |
| Trésorerie à la clotûre de l'exercice | -2 556 796 431 | -852 644 486 |