اصلاح خطأ
تبعا للإعلان عدد 2017M00902APSF1 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 133 بتاريخ 7 نوفمبر 2017 صفحة عدد 7158.
يقرأ :
الكاتب العام : "أيمن النوري".
عوضا عن :
الكاتب العام : "أمين النوري".
ص 7829موازنات وحسابات مالية
القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"
الموازنة
في 31 ديسمبر 2016
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1.1.4 | 303 696,776 | 332 231,776 |
| (-) الإستهلاكات | -281 289,332 | -245 816,875 | |
| 22 407,444 | 86 414,901 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1.4 | 45 453 929,564 | 46 755 228,343 |
| (-) الإستهلاكات | -21 005 983,825 | -22 773 461,731 | |
| 24 447 945,739 | 23 981 766,612 | ||
| الأصول المالية | 3.1.4 | 1 554 044,745 | 1 554 044,745 |
| (-) الإستهلاكات | -78,745 | -78,745 | |
| 1 553 966,000 | 1 553 966,000 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 26 024 319,183 | 25 622 147,513 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 26 024 319,183 | 25 622 147,513 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4.1.4 | 120 816,682 | 168 588,197 |
| (-) مدخرات | -1 385,000 | -1 385,000 | |
| 119 431,682 | 167 203,197 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5.1.4 | 4 964 591,152 | 5 741 005,049 |
| (-) مدخرات | -4 221 563,840 | -4 289 518,522 | |
| 743 027,312 | 1 451 486,527 | ||
| أصول جارية أخرى | 6.1.4 | 7 159 106,957 | 4 319 604,396 |
| (-) مدخرات | -437 077,209 | -326 059,412 | |
| 6 722 029,748 | 3 993 544,984 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7.1.4 | 0,000 | 0,000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 1 497 512,065 | 2 905 933,066 | |
| (-) مدخرات | -1 200,925 | -1 200,925 | |
| 9 080 799,882 | 8 516 966,849 | ||
| مجموع الأصول الجارية | |||
| مجموع الأصول | 35 105 119,065 | 34 139 114,362 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2016
(بحساب الدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 18 541 713,615 | 18 541 713,615 | |
| الأموال الذاتية الاخرى | 23 991 570,228 | 24 785 248,713 | |
| نتائج مؤجلة | -12 614 557,587 | -12 846 162,098 | |
| التعديلات المحاسبية | 464 991,512 | 276 290,061 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 30 383 717,768 | 30 757 090,291 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -136 289,134 | 231 604,511 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 8.1.4 | 30 247 428,634 | 30 988 694,802 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم المالية الاخرى | 9.1.4 | 304 853,498 | 278 012,462 |
| المدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 304 853,498 | 278 012,462 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 10.1.4 | 2 354 410,325 | 2 709 922,998 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11.1.4 | 1 232 421,905 | 1 128 488,803 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 586 832,230 | 3 838 411,801 | |
| مجموع الخصوم | 3 891 685,728 | 4 116 424,263 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 34 139 114,362 | 35 105 119,065 |
قائمة النتائج
لسنة 2016
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 4 041 063,919 | 3 682 383,012 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2.2.4 | 5 017 950,835 | 4 065 826,393 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 9 059 014,754 | 7 748 209,405 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3.2.4 | 819 013,704 | 591 000,306 |
| أعباء الأعوان | 4.2.4 | 3 241 471,504 | 2 549 671,824 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5.2.4 | 2 354 126,959 | 2 271 004,277 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 6.2.4 | 2 579 209,163 | 1 956 486,966 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 8 993 821,330 | 7 368 163,373 | |
| نتيجة الإستغلال | 65 193,424 | 380 046,032 | |
| أعباء(إيرادات) مالية صافية | 7.2.4 | -1 535,060 | -1 174,377 |
| إيرادات التوظيفات | 8.2.4 | 0,000 | 151 079,850 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9.2.4 | 45 905,135 | 65 024,118 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10.2.4 | 103 594,487 | 88 289,866 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 9 039,132 | 509 034,511 | |
| ضرائب على المرابيح | 11.2.4 | 111 790,974 | 277 430,000 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -102 751,842 | 231 604,511 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 12.2.4 | 33 537,292 | 0,000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 13.2.4 | -136 289,134 | 231 604,511 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | -188 701,451 | 0,000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -324 990,585 | 231 604,511 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة 2016
(ضبط ممسوح به)
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -136 289,134 | 231 604,511 | |
| تسويات بالنسبة لـ: | |||
| - الإستهلاكات والمدخرات | 3 006 486,661 | 2 722 700,051 | |
| - استردادات على الإستهلاكات و المدخرات | -652 360,042 | -451 695,774 | |
| - حصص منح الإستثمارالمسجلة في الإيرادات | -1 657 198,661 | -1 301 374,390 | |
| - منح الإستثمار محولة الى منح استغلال | -26 956,000 | -198 520,994 | |
| - استعمال مدخرات للاخطار | 0,000 | -1 276 890,334 | |
| - تعديلات محاسبية | -188 701,451 | 0,000 | |
| تغيرات: | |||
| - المخزونات | -47 771,515 | -46 244,614 | |
| - المستحقات لدى الحرفاء | -776 413,897 | -518 999,074 | |
| - أصول أخرى | 2 069 032,171 | -1 524 934,040 | |
| - المزودون ودیون أخرى | -355 512,673 | 549 537,789 | |
| - الخصوم الأخرى | 103 933,102 | 23 262,317 | |
| - تحويل الأعباء | -586 834,817 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 751 413,744 | -1 791 554,552 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -1 329 833,779 | -2 195 010,888 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | 0,000 | 0,000 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -1 329 833,779 | -2 195 010,888 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| - منح الاستثمار | 1 960 000,000 | 2 148 000,000 | |
| - حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 0,000 | 0,000 | |
| - مقابيض متأتية من الضمانات | 61 219,638 | 84 428,547 | |
| - دفوعات متأتية من الضمانات | -34 378,602 | -13 688,408 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 1 986 841,036 | 2 218 740,139 | |
| تغير الخزينة | 1 408 421,001 | -1 767 825,301 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 3,4 | 1 497 512,065 | 3 265 337,366 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 2 905 933,066 | 1 497 512,065 |