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Divers · Bilans et comptes financiers

POLE TECHNOLOGIQUE "ELGAZALA DES TECHNOLOGIES DES COMMUNICATIONS"

Publié au Annonces légales n° 146 du 7 décembre 2017, page 7825 · réf. 2017R05175BCFA5

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BILAN

Au 31 Décembre 2016

(EXPRIME EN DINARS)

ACTIFNOTESAu 31 Décembre
20162015
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles1.1.4332 231,776303 696,776
Moins : amortissement-245 816,875-281 289,332
86 414,90122 407,444
Immobilisations corporelles2.1.446 755 228,34345 453 929,564
Moins : amortissements-22 773 461,731-21 005 983,825
23 981 766,61224 447 945,739
Immobilisations financières3.1.41 554 044,7451 554 044,745
Moins : Provisions-78,745-78,745
1 553 966,0001 553 966,000
Total des actifs immobilisés25 622 147,51326 024 319,183
Autres actifs non courants0,0000,000
Total des actifs non courants25 622 147,51326 024 319,183
ACTIFS COURANTS
Stocks4.1.4168 588,197120 816,682
Moins : Provisions-1 385,000-1 385,000
167 203,197119 431,682
Clients et comptes rattachés5.1.45 741 005,0494 964 591,152
Moins : Provisions-4 289 518,522-4 221 563,840
1 451 486,527743 027,312
Autres actifs courants6.1.44 319 604,3967 159 106,957
Moins : Provisions-326 059,412-437 077,209
3 993 544,9846 722 029,748
Placement0,0000,000
Liquidités et équivalents de liquidités7.1.42 905 933,0661 497 512,065
Moins : Provisions-1 200,925-1 200,925
Total des actifs courants8 516 966,8499 080 799,882
Total des actifs34 139 114,36235 105 119,065
p. 7826

BILAN

Au 31 Décembre 2016

(EXPRIME EN DINARS)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTESAu 31 Décembre
20162015
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotations18 541 713,61518 541 713,615
Autres capitaux propres23 991 570,22824 785 248,713
Résultats reportés-12 614 557,587-12 846 162,098
Modification Comptable464 991,512276 290,061
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice30 383 717,76830 757 090,291
Résultat de l'exercice-136 289,134231 604,511
Total des capitaux propres avant affectation8.1.430 247 428,63430 988 694,802
PASSIFS
Passifs non courants9.1.4
Depot et cautionnement304 853,498278 012,462
Provisions pour risques et charges0,0000,000
Total des passifs non courants304 853,498278 012,462
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés10.1.42 354 410,3252 709 922,998
Autres passifs courants11.1.41 232 421,9051 128 488,803
Total des passifs courants3 586 832,2303 838 411,801
Total des passifs3 891 685,7284 116 424,263
Total des capitaux propres et des passifs34 139 114,36235 105 119,065
p. 7827

ETAT DE RESULTAT

Au 31 Décembre 2016

NOTESAu 31 Décembre
20162015
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus1.2.44 041 063,9193 682 383,012
Autres produits d'exploitation2.2.45 017 950,8354 065 826,393
Total des produits d'exploitation9 059 014,7547 748 209,405
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommés3.2.4819 013,704591 000,306
Charges de personnel4.2.43 241 471,5042 549 671,824
Dotations aux amortissements et aux provisions5.2.42 354 126,9592 271 004,277
Autres charges d'exploitation6.2.42 579 209,1631 956 486,966
Total des charges d'exploitation8 993 821,3307 368 163,373
RESULTAT D'EXPLOITATION65 193,424380 046,032
Charges financières nettes7.2.4-1 535,060-1 174,377
Produits des placements8.2.40,000151 079,850
Autres gains ordinaires9.2.445 905,13565 024,118
Autres pertes ordinaires10.2.4103 594,48788 289,866
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT9 039,132509 034,544
Impôt sur les bénéfices11.2.4111 790,974277 430,000
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT-102 751,842231 604,511
Élements extraordinaires (Gains et Pertes)12.2.433 537,2920,000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE AVANT MODIFICATIONS COMPTABLES13.2.4-136 289,134231 604,511
Effets de modifications comptables-188 701,4510,000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES-324 990,585231 604,511
p. 7828

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE 2016

(Medite AUTORISÉ)

(EXPRIME EN DINARS)

Au 31 Décembre
20162015
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Résultat net
*Alustements pour :*
- Amortissements & provisions
- Reprise sur provision
- Quote part subvention
- reaffectation sub
- prov risques et charges
- Modification comptable
*Variation de :*
- stocks
- créances
- autres actifs
- fournisseurs & autres dettes
- autres passifs
- Transfert de charge		-136 289,134
3 006 486,661
-652 360,042
-1 657 198,661
-26 956,000
0,000
-188 701,451
-47 771,515
-776 413,897
2 069 032,171
-355 512,673
103 933,102
-586 834,817		231 604,511
2 722 700,051
-451 695,774
-1 301 374,390
-198 520,994
-1 276 890,334
0,000
-46 244,614
-518 999,074
-1 524 934,040
549 537,789
23 262,317
0,000
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation751 413,744-1 791 554,552
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
- Décaisements affectés à l'acquisition d'immobilisations
corporelles et incorporelles
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations
corporelles et incorporelles
- Décaisements affectés à l'acquisition d'immobilisations
financières		-1 329 833,779
0,000
0,000		-2 195 010,888
0,000
0,000
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement-1 329 833,779-2 195 010,888
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES FINANCEMENT
- Encaissement provenant des subventions d'investissement
- Dividende et autre distribution
- Encaissement provenant des cautions
- Décaisement des cautions		1 960 000,000
0,000
61 219,638
-34 378,602		2 148 000,000
0,000
84 428,547
-13 688,408
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement1 986 841,0362 218 740,139
VARIATION DE TRESORERIE1 408 421,001-1 767 825,301
Trésorerie au début de l'exercice1 497 512,0653 265 337,366
Trésorerie à la clôture de l'exercice2 905 933,0661 497 512,065

Citer : POLE TECHNOLOGIQUE "ELGAZALA DES TECHNOLOGIES DES COMMUNICATIONS", JORT (Annonces légales) n° 146 du 7 décembre 2017, p. 7825.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.