المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
الـمـوازنـــة
من 2016/01/01 إلـــى 2016/12/31
العـمـلـة الدينار التونسي
| الأصول | إيضاحات | المبلغ 2016 | المبلغ 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية- / إستهلاكات لأصول غير المادية / الصافي | 502 486.615 / (495 377.400) / 7 109.215 | 502 486.615 / (481 735.816) / 20 750.799 | |
| الأصول المادية- / إستهلاكات لأصول المادية / الصافي | 38 872 506.467 / (32 216 445.615) / 6 656 060.852 | 37 392 272.500 / (30 611 942.792) / 6 780 329.708 | |
| الأصول المالية- | 284 359.597 | 247 593.322 | |
| مجموع الأصول الثابتة / مجموع استهلاكات الأصول الثابتة / الصافي | 39 659 352.679 / (32 711 823.015) / 6 947 529.664 | 38 142 352.437 / (31 093 678.608) / 7 048 673.829 | |
| أصول غير جارية أخرى- | |||
| مجموع الأصول غير الجارية / مجموع استهلاكات الأصول غير الجارية / الصافي | 39 659 352.679 / (32 711 823.015) / 6 947 529.664 | 38 142 352.437 / (31 093 678.608) / 7 048 673.829 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات- / مدخرات المخزونات / الصافي | 13 607 949.459 / (596 236.998) / 13 011 712.461 | 10 601 877.456 / (775 893.587) / 9 825 983.869 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم- / مدخرات الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / الصافي | 14 018 552.989 / (1 796 726.623) / 12 221 826.366 | 11 087 263.272 / (1 718 778.124) / 9 368 485.148 | |
| أصول جارية أخرى- / مدخرات أصول جارية أخرى / الصافي | 4 138 147.154 / (77 390.742) / 4 060 756.412 | 3 869 537.546 / (77 390.742) / 3 792 146.804 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى- / السيولة وما يعادل السيولة- | 914 052.219 / 46 057 801.688 | 397 500.021 / 45 754 673.850 | |
| مجموع الأصول الجارية / مجموع استهلاكات الأصول الجارية / الصافي | 78 736 503.509 / (2 470 354.363) / 76 266 149.146 | 71 710 852.145 / (2 572 062.453) / 69 138 789.692 | |
| مجموع الأصول | 83 213 678.810 | 76 187 463.521 |
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
الموازنة
من 2016/01/01 إلى 2016/12/31
العملة الدينار التونسي
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | المبلغ 2016 | المبلغ 2015 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| أمـوال مخصصـة- / الإحتياطيات- / النتائج المؤجلة- | 1 225 015.929 / 67 996 965.837 / (2 202 722.494) | 1 225 015.929 / 59 153 751.325 / (2 202 722.494) | |
| مجمـوع الأموال الذاتية قبل احتسـاب النتيجـة | 67 019 259.272 | 58 176 044.760 | |
| نتيـجة السنة المحـاسبية | 7 999 957.417 | 9 233 190.072 | |
| مجموع الأمـوال الذاتية قبل التخصيص | 75 019 216.689 | 67 409 234.832 | |
| الخصــوم | |||
| الخصـوم غير الجارية | |||
| مجموع الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المرتبطة بهم- / الخصوم الجارية الأخرى- | 2 471 370.372 / 5 723 091.749 | 1 830 917.748 / 6 947 310.941 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 8 194 462.121 | 8 778 228.689 | |
| مجموع الخصوم | 8 194 462.121 | 8 778 228.689 | |
| الأمـوال الـذاتيـة والـخصـوم | 83 213 678.810 | 76 187 463.521 |
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
2017/12/12
قـائـمـة الـنـتـائـج
مـن 01/01/2016 إلى 31/12/2016
الـعملة الدينار التونسي
| التعريف | إيضاحات | المبلغ إلى 31/12/2016 | المبلغ إلى 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال / المداخيل | 3-1 | 28 916 687.570 | 29 675 377.958 |
| ايرادات الإستغلال الاخرى | 3-1 | 168 969.858 | 154 806.272 |
| مـجموع إيرادات الإستغلال | 29 085 657.428 | 29 830 184.230 | |
| أعباء الإستغلال / تغيير مخزون المواد تامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع | (346 727.812) | (383 369.722) | |
| مشتريات السلع المستهلكة | 3-3 | (7 119 924.853) | (7 004 243.102) |
| أعباء الأعوان | 3-4 | (9 925 083.848) | (8 468 695.290) |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 3-5 | (1 819 962.512) | (2 300 897.455) |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 3-6 | (2 167 581.080) | (1 881 625.437) |
| مـجموع أعباء الإستغلال | (21 379 280.105) | (20 038 831.006) | |
| نـتيجة الاستغلال | 7 706 377.323 | 9 791 353.224 | |
| أعباء وإيرادات مالية / أعباء مالية صافية | (58 299.141) | (47 582.739) | |
| إيرادات التوظيفات | 3 094 125.885 | 2 510 808.708 | |
| مرابيح عادية أخرى | 226 662.399 | 109 406.938 | |
| الخسائر العادية الأخرى | (33.399) | (874.809) | |
| مـجموع أعباء وإيرادات مالية | 3 262 455.744 | 2 571 758.098 | |
| نـتيجة الأنشطة العادية قبل الأداءات | 10 968 833.067 | 12 363 111.322 | |
| الأداءات على الأرباح | (2 283 750.500) | (3 129 921.250) | |
| نـتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | 8 685 082.567 | 9 233 190.072 | |
| خسائر غير عادية | (685 125.150) |
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2017/12/12
قـائـمـة الـنـتـائـج
من 01/01/2016 إلى 31/12/2016
العملة الدينار التونسي
| التعريف | إيضاحات | المبلغ إلى 31/12/2016 | المبلغ إلى 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| مـجموع العناصر الطارئة | (685 125.150 ) | ||
| نـتيجة الـصافية للسنة المحاسبية | 7 999 957.417 | 9 233 190.072 | |
| نـتيجة للسنة المحاسبية بعد تغير الحسابات | 7 999 957.417 | 9 233 190.072 |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2016
| البيان | الإيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 7 999 957,417 | 9 233 190,072 | |
| الاستهلاك والمدخرات | 1 | 1 819 962,512 | 2 300 897,455 |
| تغييرات المخزونات | 2 | -3 006 072,003 | -123 198,133 |
| تغييرات المستحقات | 3 | -3 199 899,325 | 7 878 041,434 |
| تغييرات أصول أخرى | 4 | -516 552,198 | 20 417,221 |
| تغييرات المزودين وديون اخرى | 5 | -773061,356 | -790668,699 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | 6 | -50 723,758 | -59 098,069 |
| أداء على القيمة المضافة القابلة للطرح على الاصول الثابتة | 7 | ||
| خسائر الصرف | 8 | ||
| ربح على استهلاك منح الاستثمار | 9 | -81,000 | |
| اقتطاع من المورد على اقتناء أصول ثابتة | 7 | ||
| تحويل الأعباء | |||
| انتاج ثابت | 17 | ||
| الفوارق المتأتية من الجرد المادي للأصول الثابتة | |||
| تدفقات نقدية متأتية من الاستغلال | 2 273 611,289 | 18 459 500,281 | |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة | 7 | -1 601 691,616 | -1 975 680,471 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة | 10 | 57 950,000 | 59 869,100 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | 11 | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 12 | -36766,275 | 80085,687 |
| تدفقات نقدية متأتية من أنشطة الاستثمار | -1 580 507,891 | -1 835 725,684 | |
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 13 | ||
| تمويل الصندوق الإجتماعي | -507 825,454 | -450 000,000 | |
| تغيير رصيد الصندوق | 117 849,894 | 116 617,819 | |
| تعديلات محاسبية | |||
| تدفقات نقدية متأتية من أنشطة التمويل | 14 | -389 975,560 | -333 382,181 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | 15 | ||
| تغيير الخزينة | 16 | 303 127,838 | 16 290 392,416 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 45 754 673,850 | 29 464 281,434 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 46 057 801,688 | 45 754 673,850 |
Top image
| البلاد : تونس | ||||
|---|---|---|---|---|
| جدول الأرصدة الوسيطة للتصرف | ||||
| الأرصدة | الهامش التجاري | القيمة المضافة الخام | زائد الاستغلال الخام | نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداء |
| 2016/01/01 من | 20 767 918.075 | 19 581 219.832 | 9 393 369.977 | 8 685 082.567 |
| 2016/12/31 إلى | - 7 802 041.683 | - 1 186 698.243 | - 10 187 849.855 | - 4 197 700.418 |
| - 36 033.399 | ||||
| - 57 954.007 | ||||
| - 1 819 962.512 | ||||
| - 2 283 750.500 | ||||
| المجموع | ||||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية و العناصر الطارئة | 7 999 957.417 | |||
| - 685 125.150 | ||||
| - 685 125.150 | ||||
| المجموع |
Bottom image
| الأعباء | الإيرادات | ||
|---|---|---|---|
| المشتريات المستهلكة | مداخيل و غيرها من إيرادات الاستغلال | 28 569 959.758 | 28 569 959.758 |
| الهامش التجاري | 20 767 918.075 | المجموع | |
| أعباء خارجية أخرى | 20 767 918.075 | ||
| القيمة المضافة الخام | 19 581 219.832 | المجموع | |
| أعباء الأعوان | 19 581 219.832 | ||
| ضرائب و أداءات | |||
| أعباء عادية أخرى | |||
| أعباء مالية | |||
| زائد الاستغلال الخام | 9 393 369.977 | المجموع | |
| إيرادات التوظيفات المالية | 3 093 780.751 | ||
| إيرادات عادية أخرى | 226 656.399 | ||
| استرداد الأعباء | 168 975.858 | ||
| تحويل و استرداد الأعباء | |||
| نتيجة الأنشطة العادية | 8 685 082.567 | 8 685 082.567 | |
| أداء على المداخيل | 12 882 782.985 | المجموع | |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | |||
| النتيجة الصافية | 8 685 082.567 | المجموع | |
| العناصر الطارئة |
Footer
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية