سيكاف الاتماء
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية
ترخيص عدد 00 394 بتاريخ 02 نوفمبر 2000
المعرف الجبائي 723624Y
بيان الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2017
| أصول | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 10.030.132,377 | 9.109.326,969 |
| أسهم و حقوق تابعة لها | 9.060.111,181 | 8.194.176,377 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 247.845,000 | 263.721,000 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 722.176,196 | 651.429,592 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 2.808.485,632 | 3.418.328,872 |
| - توظيفات نقدية | 2.808.275,293 | 3.418.128,980 |
| - إيداعات متوفرة | 210,339 | 199,892 |
| حسابات مدينة مختلفة | 1.936.493,092 | 697.000,579 |
| مجموع الأصول | 14.775.111,101 | 13.224.656,420 |
| خصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 17.418,612 | 18.469,334 |
| مجموع الخصوم | 17.418,612 | 18.469,334 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 14.395.631,797 | 12.835.462,218 |
| أرباح للتوزيع | ||
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 42,208 | 13,208 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 362.018,484 | 370.711,660 |
| مجموع الأصول الصافية | 14.757.692,489 | 13.206.187,086 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 14.775.111,101 | 13.224.656,420 |
حساب النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2017
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| عائدات السندات | 377.100,480 | 374.373,514 |
| عائدات السندات و الحقوق التابعة لها | 364.122,080 | 361.312,514 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 12.978,400 | 13.061,000 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات | 139.390,125 | 119.130,597 |
| مجموع العائدات | 516.490,605 | 493.504,111 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (97.702,734) | (92.440,183) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 418.787,871 | 401.063,928 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (30.275,592) | (29.142,649) |
| مساهمة ظرفية | (27.894,096) | |
| نتيجة الإستغلال | 360.618,183 | 371.921,279 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | 1.400,301 | (1.209,619) |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 362.018,484 | 370.711,660 |
| تعديل نتيجة الإستغلال الغاء | (1400,301) | 1.209,619 |
| تغير قيمة زائدة كامنة | 922.664,679 | 297.430,766 |
| قيمة زائدة محققة | 373.219,775 | 122.593,601 |
| مصاريف تداول أسهم | (2.252,739) | (825,816) |
| النتيجة الصافية للسنة | 1.654.249,898 | 791.119,830 |
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2017
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 360.618,183 | 371.921,279 |
| تغير قيمة زائدة كامنةعلى السندات | 922.664,679 | 297.430,766 |
| قيمة زائدة محققةعلي السندات | 373.219,775 | 122.593,601 |
| مصاريف تداول الأسهم | (2.252,739) | (825,816) |
| توزيع المرابيح | (370.682,660) | (332.998,120) |
| 267.938,165 | 19.168,740 | |
| معاملات علي رأس المال | ||
| اكتتابات | ||
| - رأس المال | 314.845,344 | 233.271,500 |
| - تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (182,091) | 10.459,459 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2.724,723 | 619,551 |
| استخلاصات | ||
| - رأس المال | (47.543,760) | (213.342,500) |
| - تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (581,629) | (10.181,600) |
| - تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (1.324,422) | (1.657,670) |
| تغيير صافي الأصول | 1.551.505,403 | 477.290,450 |
| صافي الأصول | ||
| - في بداية السنة | 13.206.187,086 | 12.728.896,636 |
| - في نهاية السنة | 14.757.692,489 | 13.206.187,086 |
| عدد الأسهم | ||
| - في بداية السنة | 48.595 | 48.517 |
| - في نهاية السنة | 49.607 | 48.595 |
| قيمة التصفية | 297,492 | 271,760 |
| نسبة المردودية | 12,28% | 6,20% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية