Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00.394 du 02 Novembre 2000
Matricule Fiscal : 723624/Y
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017
| ACTIF | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 10 030 132,377 | 9 109 326,969 |
| Actions et droits rattachés | 9 060 111,181 | 8 194 176,377 |
| Obligations et valeurs assimilées | 247 845,000 | 263 721,000 |
| Titres OPCVM | 722 176,196 | 651 429,592 |
| Placements monétaires et disponibilités | 2 808 485,632 | 3 418 328,872 |
| Placements monétaires | 2 808 275,293 | 3 418 128,980 |
| Disponibilités | 210,339 | 199,892 |
| Créances d'exploitation | 1 936 493,092 | 697 000,579 |
| TOTAL ACTIF | 14 775 111,101 | 13 224 656,420 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 17 418,612 | 18 469,334 |
| TOTAL PASSIF | 17 418,612 | 18 469,334 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 14 395 631,797 | 12 835 462,218 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos (Arrondis de coupons) | 42,208 | 13,208 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 362 018,484 | 370 711,660 |
| ACTIF NET | 14 757 692,489 | 13 206 187,086 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 14 775 111,101 | 13 224 656,420 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 377 100,480 | 374 373,514 |
| Dividendes | 364 122,080 | 361 312,514 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 12 978,400 | 13 061,000 |
| Revenus des placements monétaires | 139 390,125 | 119 130,597 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 516 490,605 | 493 504,111 |
| Charges de gestion des placements | (97 702,734) | (92 440,183) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 418 787,871 | 401 063,928 |
| Autres charges | (30 275,592) | (29 142,649) |
| Contribution conjoncturelle | (27 894,096) | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 360 618,183 | 371 921,279 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 400,301 | (1 209,619) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 362 018,484 | 370 711,660 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (1 400,301) | 1 209,619 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 922 664,679 | 297 430,766 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 373 219,775 | 122 593,601 |
| Frais de négociation de titres | (2 252,739) | (825,816) |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 654 249,898 | 791 119,830 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 654 249,898 | 791 119,830 |
| Résultat d'exploitation | 360 618,183 | 371 921,279 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 922 664,679 | 297 430,766 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 373 219,775 | 122 593,601 |
| Frais de négociation de titres | (2 252,739) | (825,816) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (370 682,660) | (332 998,120) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 267 938,165 | 19 168,740 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 314 845,344 | 233 271,500 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (182,091) | 10 459,459 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 2 724,723 | 619,551 |
| Rachats | ||
| - Capital | (47 543,760) | (213 342,500) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (581,629) | (10 181,600) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1 324,422) | (1 657,670) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 551 505,403 | 477 290,450 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 13 206 187,086 | 12 728 896,636 |
| En fin de l'exercice | 14 757 692,489 | 13 206 187,086 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 48 595 | 48 517 |
| En fin de l'exercice | 49 607 | 48 595 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 297,492 | 271,760 |
| TAUX DE RENDEMENT | 12,28% | 6,20% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF