الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
الموازنة
بالدينار | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
| الأصول الجارية وغير الجارية | ايضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| أصول ثابتة غير مادية | 37 186 | 37 186 | |
| تطرح الاستهلاكات | -35 988 | -29 610 | |
| المبلغ الصافي | 1 198 | 7 576 | |
| أصول ثابتة مادية | 51 647 611 | 39 943 565 | |
| تطرح الاستهلاكات | -33 501 253 | -33 916 584 | |
| المبلغ الصافي | 18 146 359 | 6 026 981 | |
| أصول ثابتة مالية | 48 047 | 48 047 | |
| تطرح المدخرات | -21 600 | -21 600 | |
| المبلغ الصافي | 26 447 | 26 447 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 18 174 004 | 6 061 004 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 18 174 004 | 6 061 004 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 1 310 551 | 1 243 326 | |
| تطرح المدخرات | -202 109 | -202 109 | |
| المبلغ الصافي | 1 108 442 | 1 041 217 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 6 549 132 | 3 513 753 | |
| تطرح المدخرات | -1 143 054 | -1 143 054 | |
| المبلغ الصافي | 5 406 078 | 2 370 698 | |
| أصول جارية أخرى | 8 838 308 | 10 314 126 | |
| تطرح المدخرات | -76 232 | -76 232 | |
| المبلغ الصافي | 8 762 076 | 10 237 894 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 0 | 4 000 000 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 3 153 664 | 6 467 256 | |
| مجموع الأصول الجارية | 18 430 260 | 24 117 066 | |
| مجموع الأصول | 36 604 264 | 30 178 070 |
الموازنة
بالدينار | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
| الأموال الذاتية والخصوم | ايضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 143 500 | 143 500 | |
| الإحتياطات | 90 975 | 90 975 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 3 870 627 | 2 178 410 | |
| النتائج المؤجلة | -2 125 639 | -6 493 377 | |
| مجموع الأمول الذاتية قبل النتيجة المحاسبية | 1 979 463 | -4 080 492 | |
| النتيجة المحاسبية | 2 397 204 | 4 367 738 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 4 376 667 | 287 246 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 5 213 171 | 2 674 288 | |
| مدخرات | 4 197 022 | 2 654 285 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 9 410 193 | 5 328 573 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 5 614 555 | 7 792 029 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 043 235 | 15 517 630 | |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 2 159 613 | 1 252 592 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 22 817 403 | 24 562 251 | |
| مجموع الخصوم | 32 227 597 | 29 890 824 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 36 604 264 | 30 178 070 |
قائمة النتائج
بالدينار سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر 2015
| إيضاحات | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 11 117 149 | 11 083 049 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 19 587 012 | 18 149 940 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 30 704 161 | 29 232 989 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير المخزونات | 67 225 | 207 157 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -5 798 981 | -6 493 250 | |
| أعباء الأعوان | -14 202 513 | -12 722 636 | |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | -6 041 376 | -4 124 951 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -2 104 826 | -1 784 392 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | -28 080 471 | -24 918 071 | |
| نتيجة الإستغلال | 2 623 690 | 4 314 919 | |
| أعباء مالية صافية | -266 674 | 4 712 | |
| مرابيح عادية أخرى | 113 785 | 126 817 | |
| خسائر عادية أخرى | -45 822 | -57 899 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 2 424 979 | 4 388 548 | |
| الأداء على الشركات | -27 774 | -20 810 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | 2 397 204 | 4 367 738 | |
| العناصر الطارنة (أرباح, خسائر) | |||
| النتيجة الصافية | 2 397 204 | 4 367 738 | |
| تأثيرات التغيرات المحاسبية (صافية من الأداء) | 0 | -883 424 | |
| النتيجة بعد احتساب التغيرات المحاسبية | 2 397 204 | 3 484 314 |
عـدد 18 صفحة 975
ص 976جدول التدفقات النقدية
بالدينار سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
| ايضاحات | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 2 397 204 | 4 367 738 | |
| تعديلات محاسبيّة مرتبطة بالنتائج | 0 | -883 424 | |
| تعدل بـ | |||
| الاستهلاكات والمدخرات | 6 041 376 | 4 124 951 | |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | -771 783 | -701 794 | |
| فائض التفويت في أصول مادية | 0 | 0 | |
| استردادات على المدخرات | -45 228 | -147 | |
| تغييرات : | |||
| المخزونات | -67 225 | -207 157 | |
| المستحقات | -3 035 379 | 1 250 468 | |
| أصول أخرى | 1 475 818 | -4 775 141 | |
| المزودون وديون أخرى | -2 683 561 | 2 926 911 | |
| تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال | 3 311 221 | 6 102 405 | |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -16 566 409 | -1 535 144 | |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 0 | ||
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول مالية | 0 | -1 342 | |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار | -16 566 409 | -1 536 486 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من منح الإستثمار | 2 464 000 | 812 000 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 5 300 000 | ||
| دفوعات متأتية من تسديد القروض | -1 906 425 | -1 715 342 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من التمويل | 5 857 575 | -903 342 | |
| تأثير تغيرات قيمة الصرف على السيولة | |||
| تغير الخزينة | -7 313 702 | 3 594 093 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 10 467 025 | 6 872 932 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3 153 323 | 10 467 025 |