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Divers · Bilans et comptes financiers

STE.REG.TRANSPORT EL GAOUAFEL

Publié au Annonces légales n° 18 du 10 février 2018, page 973 · réf. 2018D00026BCFA5

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BILAN
(exprimé en dinars)

ACTIFSNOTES20152014
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles37 18637 186
Moins : amortissements-35 988-29 610
1 1987 576
Immobilisations corporelles51 647 61139 943 565
Moins : amortissements-33 501 253-33 916 584
18 146 3596 026 981
Immobilisations financières48 04748 047
Moins : provisions-21 600-21 600
26 44726 447
Immobilisations en cours
Total des actifs immobilisés18 174 0046 061 004
Autres actifs non courants--
Total des actifs non courants18 174 0046 061 004
ACTIFS COURANTS
Stocks1 310 5511 243 326
Moins : provisions-202 109-202 109
1 108 4421 041 217
Clients et comptes rattachés6 549 1323 513 753
Moins : provisions-1 143 054-1 143 054
5 406 0782 370 698
Autres actifs courants8 838 30810 314 126
Moins : provisions-76 232-76 232
8 762 07610 237 894
Placements-4 000 000
Liquidités et équivalents de liquidités3 153 6646 467 256
Total des actifs courants18 430 26024 117 066
Total des actifs36 604 26430 178 070
p. 974

BILAN

(exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTES20152014
CAPITAUX PROPRES
Capital143 500143 500
Réserves90 97590 975
Autres capitaux propres3 870 6272 178 410
Modification comptable-564 899-564 899
Résultats reportés-1 560 740-5 928 478
Total capit. Prop. Avant résultat1 979 463-4 080 492
Résultat de l'exercice2 397 2044 367 738
Total des capitaux propres4 376 667287 246
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts5 213 1712 674 288
Autres passifs financiers
Provisions4 197 0222 654 285
Total des passifs non courants9 410 1935 328 573
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés5 614 5557 792 029
Autres passifs courants15 043 23515 517 630
Concours bancaires et autres2 159 6131 252 592
Total des passifs courants22 817 40324 562 251
Total des passifs32 227 59729 890 824
Total des capitaux propres et passifs36 604 26430 178 070
p. 975

ETAT DE RESULTAT

(exprimé en dinars)

NOTES20152014
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus
Autres produits d'exploitation
Production immobilisé
Variation des stocks		11 117 149
19 587 012		11 083 049
18 149 940
Total des produits d'exploitation30 704 16129 232 989
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation stocks marchandises
Achats de marchandises consommées
Achats d'approvisionnements consommés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements & provisions
Autres charges d'exploitation		67 225
-5 798 981
-14 202 513
-6 041 376
-2 104 826		207 157
-6 493 250
-12 722 636
-4 124 951
-1 784 392
Total des charges d'exploitation-28 080 471-24 918 071
Résultat d'exploitation2 623 6904 314 919
Charges financières nettes
Produits des placements		-266 6744 712
Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires		113 785
-45 822		126 817
-57 899
Résultat des activités ordinaires avant impôt2 424 9794 388 548
Impôts sur les bénéfices-27 774-20 810
Résultat des activités ordinaires après impôt2 397 2044 367 738
Éléments extraordinaires (gains ou pertes)
Résultat net de l'exercice2 397 2044 367 738
Résultat net de l'exercice
Effets des modifications comptables (net d'impôt)--883 424
Résultat après modific comptables2 397 2043 484 314
p. 976

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(exprimé en dinars)

NOTES20152014
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Résultat net2 397 2044 367 738
* Modifications comptables--883 424
Ajustements pour :
* Amortissements et provisions6 041 3764 124 951
* Quote part subventions d'investissements-771 783-701 794
* Variations des :0
stocks-67 225-207 157
Créances-3 035 3791 250 468
Autres actifs1 475 818-4 775 141
fournisseurs et autres dettes-2 683 5612 926 911
* Plus ou moins - values de cession
* Intérêts emprunts00
* Reprise des Amortissements-45 228-147
* Production immobilisé0-
* Transfert de charges
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'exploitation3 311 2216 102 405
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS
Décais provenant d'acquisition d'immob corp et incorp-16 566 409-1 535 144
Encais provenant des cessions d'immob corp et incorp
Décais provenant d'acquisition d'immob financières--1 342
Encais provenant des cessions d'immob financières
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'investissement-16 566 409-1 536 486
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX FINANCEMENTS
Encais subventions d'équipement2 464 000812 000
Encais provenant des emprunts5 300 000
Remboursement d'emprunts-1 906 425-1 715 342
Variation résultatsb reportés
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) financement5 857 575-903 342
Incidence des variat de taux de change sur les liquidités
VARIATION DE TRESORERIE-7 313 7023 594 093
trésorerie au début de l'exercice10 467 0256 872 932
trésorerie à la clôture de l'exercice3 153 32310 467 025

Citer : STE.REG.TRANSPORT EL GAOUAFEL, JORT (Annonces légales) n° 18 du 10 février 2018, p. 973.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.