إصلاح خطأ
الاعلان عدد 2017R03734SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 105 صفحة عدد 5741 بتاريخ 2 سبتمبر 2017.
يقرأ :
قرر الشركاء بالإجماع تعيين السيدة إيمان قار علي وكيلة للشركة مع منحها جميع النفوذ والصلاحيات.
عوضا عن :
قرر الشركاء بالإجماع تعيين السيدة إيمان قار وكيلة للشركة مع منحها جميع النفوذ والصلاحيات.
والبقية دون تغيير.
ص 1023موازنات وحسابات مالية
الوكالة التونسية للتعاون الفني
| الخصوم | سنة 2016 | سنة 2015 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 105 000 | 105 000 |
| الاحتياطيات | 1 876 535 | 1 663 330 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 307 896 | 1 316 697 |
| النتائج المرحلة | -252 000 | -252 000 |
| المجموع | 3 037 431 | 2 833 027 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 41 880 | 215 847 |
| مجموع الأموال الذاتية | 3 079 311 | 3 048 874 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم المالية غير الجارية | 1 120 | 720 |
| الخصوم الأخرى غير الجارية | 1 120 | 720 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 120 | 720 |
| الخصوم الجارية | ||
| الخصوم الجارية غير المالية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 2 865 182 | 2 814 539 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 502 318 | 453 573 |
| الخصوم المساعدات البنكية وغير ها من الخصوم المالية | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 3 367 500 | 3 268 832 |
| مجموع الخصوم | 3 368 620 | 3 268 832 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 6 447 931 | 6 317 706 |
| الأصول | سنة 2016 | سنة 2015 |
|---|---|---|
| الموازنة (بالدينار) | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير الجارية المادية | 170 669 | 172 970 |
| تطرح الاستهلاكات | -166 764 | -163 371 |
| مجموع | 3 905 | 9 599 |
| الأصول الثابتة المادية | 3 983 997 | 3 914 097 |
| تطرح الأستهلاكات | -2 810 875 | -2 707 727 |
| مجموع | 1 173 122 | 1 206 370 |
| الأصول المالية | 53 192 | 15 812 |
| مجموع | 53 192 | 15 812 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 230 219 | 1 231 782 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | ||
| المنظمات العالمية | 2 834 423 | 2 834 423 |
| تطرح المدخرات | -2 834 423 | -2 834 423 |
| مجموع | 0 | 0 |
| الزبائن | ||
| أصول جارية أخرى | 375 084 | 221 401 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 390 962 | 422 276 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 4 451 666 | 4 442 247 |
| مجموع الأصول الجارية | 5 217 712 | 5 085 924 |
| مجموع الأصول | 6 447 931 | 6 317 706 |
سعر الصرف في 2016/12/31:
دولار أمريكي = 2,276 دت
الأورو = 2,419 دت
Page 1 (top half)
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
| البيان | السنة 2016 | السنة 2015 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الصافية المتصلة بالإستغلال / النتيجة الصافية | 41 880 | 215 847 |
| تسويات بالنسبة ل : / الإستهلاكات والمدخرات | 107 203 | 126 283 |
| فارق الأصول الأخرى | -154 997 | 752 259 |
| فارق المزودين وديون أخرى | 141 180 | -131 060 |
| حصص المنح المسجلة في حساب الإيرادات | -90 593 | -110 169 |
| — | 663 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 45 536 | 853 160 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -112 609 | -152 532 |
| المقابيض من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 400 | 720 |
| الدفوعات لإقتناء أصول مالية طويلة المدى | 31 542 | -33 657 |
| المقابيض من الأصول المالية طويلة المدى | ||
| الدفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار (مجموع) | -112 209 | -153 927 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 76 292 | 78 501 |
| المقابيض من منح الإستثمار | 85 000 | 83 392 |
| المقابيض من صندوق المساعدة الاجتماعية | 31 888 | 6 903 |
| الدفوعات من صندوق المساعدة الاجتماعية | -40 596 | -11 794 |
| تغير الخزينة | 9 419 | 777 734 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4 442 247 | 3 664 513 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 4 451 666 | 4 442 247 |
Page 1 (bottom half)
| البيان | سنة 2016 | سنة 2015 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال / مداخيل | 31 194 | 21 047 |
| منح | 4 197 603 | 4 531 775 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 4 228 797 | 4 552 822 |
| أعباء الأعوان | -3 381 077 | -3 294 659 |
| مشتريات خدمات | -92 680 | -128 993 |
| مخصصات الإستغلال والإستهلاكات والمدخرات | -107 203 | -126 283 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -646 831 | -661 907 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -4 227 791 | -4 211 842 |
| نتيجة الإستغلال | 1 006 | 340 980 |
| أعباء مالية صافية | 22 420 | -170 213 |
| إيرادات التوظيفات | 25 309 | 27 756 |
| الأرباح العادية الأخرى | 3 412 | 17 975 |
| الخسائر العادية الأخرى | -10 267 | -651 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 41 880 | 215 847 |
| الأداءات على مداخيل التوظيفات | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 41 880 | 215 847 |
رد م د 03307913 — نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية — تعريف الإمضاء : رئيس البلدية