Agence Tunisienne de Coopération Technique
Tunisian Agency for Technical Cooperation
BILAN
En Dinars
| Actifs | 2016 | 2015 | Capitaux propres et passifs | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs Immobilisés Immobilisations Incorporelles Moins Amortissements | 170 669 -166 764 | 172 970 -163 371 | Capitaux Propres Fonds de Dotation Réserves Autres Capitaux Propres Résultats reportés | 105 000 1 876 535 1 307 896 -252 000 | 105 000 1 663 330 1 316 697 -252 000 |
| Total | 3 905 | 9 599 | |||
| Immobilisations corporelles Moins Amortissements | 3 983 997 -2 810 875 | 3 914 097 -2 707 727 | Total | 3 037 431 | 2 833 027 |
| Total | 1 173 122 | 1 206 370 | Résultat de l'Exercice | 41 880 | 215 847 |
| Total des Capitaux Propres | 53 192 | 15 812 | Total des Capitaux Propres | 3 079 311 | 3 048 874 |
| Immobilisations financières | 53 192 | 15 812 | Passifs nonCourants | ||
| Total | 53 192 | 15 812 | Autres passifs financiers | 1 120 | 720 |
| Total des Actifs Immobilisés | 1 230 219 | 1 231 782 | Total des Passifs nonCourants | 1 120 | 720 |
| Actifs Courants | Passifs Courants | ||||
| Organismes Internationaux Provisions(en moins) | 2 834 423 -2 834 423 | 2 834 423 -2 834 423 | Fournisseurs et Comptes Rattachés Autres Passifs Courants Concours bancaires et autres passifs financiers | 502 318 2 865 182 | 453 573 2 814 539 |
| Total | 0 | 0 | |||
| Autres Actifs Courants | 375 084 | 221 401 | Total des Passifs Courants | 3 367 500 | 3 268 112 |
| Placements et Autres Actifs Financiers Liquidités et Equivalents de Liquidités | 390 962 4 451 666 | 422 276 4 442 247 | Total des Passifs | 3 368 620 | 3 268 832 |
| Total des Actifs Courants | 5 217 712 | 5 085 924 | |||
| Total des Actifs | 6 447 931 | 6 317 706 | Total des Capitaux Propres et Passifs | 6 447 931 | 6 317 706 |
Cours du 31/12/2016
1 S US = 2,276 DT
1 Euro = 2,419 DT
Etat de Résultat
Etat des Flux de Trésorerie
En Dinars
| DESIGNATION | 2016 | 2015 | DESIGNATION | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||
| Revenus | 31 194 | 21 047 | Résultat net | 41 880 | 215 847 |
| Ajustement pour : | |||||
| - Amortissement et provisions de l'exercice | 107 203 | 126 283 | |||
| Subventions | 4 197 663 | 4 531 775 | - Variation des : | ||
| - Créances | -154 997 | 752 259 | |||
| Total des Produits d'Exploitation | 4 228 797 | 4 552 822 | - Autres Actifs | 141 180 | -131 060 |
| -Fournisseurs et autres dettes | -90 593 | -110 169 | |||
| Charges d'Exploitation | Quote part des subventions inscrites en profits | 663 | |||
| Plus ou Moins values sur cessions d'immobilisations | |||||
| Achats de Service | -92 680 | -128 993 | Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 45 336 | 853 160 |
| Charges de personnel | -3 381 077 | -3 294 650 | Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -107 203 | -126 283 | -Décaissements provenant de l'acquisition | -112 609 | -152 532 |
| Autres Charges d'Exploitation | -646 831 | -661 907 | -Décaissements provenant de la cession d'immobilisations | ||
| Total des Charges d'Exploitation | -4 227 791 | -4 211 842 | -Décaissement provenant des prêts à long terme accordés | -33 657 | |
| -Décaissements provenant des remboursements des prêts à | 31 542 | ||||
| Résultat d'Exploitation | 1 006 | 340980 | -Décaissement provenant des cautionnements versés | ||
| -Décaissements provenant des cautionnements reus | 400 | 720 | |||
| Produits financiers Nets | 22 420 | -170 213 | Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -112 209 | -153 927 |
| Produits des Placements | 25309 | 27756 | Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Autres Gains Ordinaires | 3 412 | 17 975 | * Décaissement provenant des subventions | 85 000 | 83 392 |
| Autres Pertes Ordinaires | -10267 | -651 | * Décaissement provenant des subventions | ||
| * Augmentation du fonds d'assistance social | 31 888 | 6 903 | |||
| Résultat des Activités Ordinaires avant impôt | 41 880 | 215 847 | * Diminution du fonds d'assistance social | -40 596 | -11 794 |
| Impôt sur placements | Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 76 292 | 78 501 | ||
| Variation de trésorerie | 9 419 | 777 734 | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | 4 442 247 | 3 664 513 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 4 451 666 | 4 442 247 |