Top image: الموازنة في 31 ديسمبر 2016
الأموال الذاتية والخصوم (ملاحظة: الأرقام بالدينار)
| البيان | إيضاحات | بعد التعديلات 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية: رأس المال الاجتماعي | 86 000 000 000 | 92 000 000 000 | |
| الاحتياطات | 7 608 000 000 | 8 608 000 000 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 301 740 129 | 9 343 645 652 | |
| النتائج المؤجلة | 157 967 487 261 | 161 433 975 597 | |
| تعديلات محاسبية | -624 402 144 | -27 976 575 917 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 260 252 825 246 | 243 409 045 332 | |
| حساب خاص للاستثمار | 5 580 660 000 | ||
| مرابيح للتصرف | 12 752 230 480 | ||
| نتيجة السنة المحاسبية | 18 332 890 480 | 16 891 157 005 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10-1 | 278 585 715 726 | 260 300 202 337 |
| الخصوم غير الجارية: قروض | 144 000 000 | 144 000 000 | |
| مخصصات | 6 732 598 088 | 5 885 158 258 | |
| أرصدة و وسائل أداء مودعة | 23 336 606 281 | 21 422 689 793 | |
| خصوم غير جارية أخرى | 61 672 125 816 | 64 531 206 916 | |
| ضمانات | 80 000 000 000 | 80 000 000 000 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 11-1 | 171 885 330 185 | 171 983 054 967 |
| الخصوم الجارية: المزودون والحسابات المتعلقة بهم | 12-1 | 530 504 551 822 | 594 654 827 006 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13-1 | 255 502 267 517 | 282 190 664 341 |
| الخصوم المالية الأخرى | 14-1 | 23 136 975 351 | 25 449 678 976 |
| المساعدات البنكية | 15-1 | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الخصوم الجارية | 809 143 794 690 | 902 295 170 323 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 981 029 124 875 | 1 074 278 225 290 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 259 614 840 601 | 1 334 578 427 627 |
أعلى الصفحة وأسفلها (الصفحة الأولى): الأموال الذاتية والخصوم / الموازنة في 31 ديسمبر 2016 / الشركة الوطنية للتوزيع البترول – تونس
Bottom image: الأصول
| البيان | إيضاحات | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية: الأصول غير المادية والمعنوية | 1-1 | 860 772,022 | 1 539 483,250 |
| الأصول الثابتة المادية | 2-1 | 2 436 579,683 | 2 629 199,205 |
| الأصول الثابتة المالية | 3 297 351,705 | 4 168 682,455 | |
| الأصول الثابتة الاستهلاكات والمخصصات | 586 390 153,881 | 642 742 635,333 | |
| الأصول الثابتة الصافية | 266 640 489,160 | 283 909 240,807 | |
| الأصول الثابتة المادية الأخرى | 3-1 | 319 749 664,721 | 358 833 394,526 |
| الأصول المالية الأخرى | 6 439 946,702 | 11 373 946,702 | |
| تقطع المخزونات | 791 083,273 | 791 083,273 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5 648 863,429 | 10 582 863,429 | |
| أصول مالية أخرى | 4-1 | 13 073 875,391 | 14 523 004,796 |
| مجموع الأصول الثانية | 339 333 175,564 | 385 478 746,002 | |
| أصول غير جارية أخرى: أصول جارية أخرى يطرح الاستهلاك | 78 181,892 / 0,000 | 78 181,892 / 0,000 | |
| الأصول الجارية: المخزونات | 5-1 | 201 387 652,372 | 174 637 419,394 |
| تقطع المخزنات | 3 635 815,324 | 1 246 906,186 | |
| الحوافز والحسابات المقفلة بهم | 197 751 837,048 | 173 390 513,208 | |
| تقطع المخزنات | 6-1 | 593 861 882,798 | 643 439 232,414 |
| أصول جارية أخرى تقطع المخزنات | 63 138 425,265 | 64 550 481,697 | |
| تقطع المخزنات | 530 723 457,533 | 578 888 750,717 | |
| أصول جارية أخرى | 7-1 | 148 240 473,858 | 162 137 080,513 |
| تقطع المخزنات | 2 644 479,551 | 2 696 748,119 | |
| السنة المالية | 7-1 | 145 595 994,307 | 159 440 332,394 |
| أصول مالية أخرى | 8-1 | 433 143,047 | 842 123,051 |
| السنوات المالية وما يعادل النقدية | 9-1 | 45 777 233,102 | 36 537 962,255 |
| مجموع الأصول الجارية | 920 281 665,037 | 949 099 681,625 | |
| مجموع الأصول | 1 259 614 840,601 | 1 334 578 427,627 |
أعلى الصفحة وأسفلها (الصفحة الثانية): الأصول / الموازنة في 31 ديسمبر 2016 / الشركة الوطنية للتوزيع البترول – ذي الخضراء تونس – شارع محمد علي الحامي
ص 1151قائمة النتائج فى 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
| تسمية | إيضاحات | 2015 بعد التعديلات | 2 016 | تغيرات |
|---|---|---|---|---|
| مداخيل | ب-1 | 1 645 812 821,128 | 1 392 001 679,904 | (253 811 141,224) |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | ب-2 | 3 087 186,547 | 1 220 375,459 | (1 866 811,088) |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1 648 900 007,675 | 1 393 222 055,363 | (255 677 952,312) | |
| تغير المخزونات | ب-3 | 16 579 905,682 | 5 283 098,210 | (11 296 807,472) |
| مشتريات السلع المستهلكة * | ب-3 | (1 535 040 725,977) | (1 275 883 455,371) | 259 157 270,606 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | ب-4 | (6 064 025,268) | (9 048 581,343) | (2 984 556,075) |
| أعباء الأعوان | ب-5 | (36 585 939,457) | (38 888 924,796) | (2 302 985,339) |
| إستهلاكات ومدخرات | ب-6 | (25 898 068,853) | (16 342 349,693) | 9 555 719,160 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | ب-7 | (48 897 892,865) | (49 433 083,999) | (535 191,134) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (1 635 906 746,738) | (1 384 313 296,992) | 251 593 449,746 | |
| نتيجة الإستغلال | 12 993 260,937 | 8 908 758,371 | (4 084 502,566) | |
| أعباء / أرباح مالية صافية | ب-8 | 2 279 479,674 | 1 845 918,718 | (433 560,956) |
| إيرادات التوظيفات | ب-9 | 2 506 109,615 | 2 895 302,580 | 389 192,965 |
| الخسائر العادية الأخرى | ب-10 | (386 344,474) | (342 238,318) | 44 106,156 |
| الأرباح العادية الأخرى | ب-11 | 4 567 815,920 | 5 295 189,213 | 727 373,293 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | ب-12 | 21 960 321,672 | 18 602 930,564 | (3 357 391,108) |
| الأداءات على الأرباح | (3 627 431,192) | (1 711 773,559) | 1 915 657,633 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 18 332 890,480 | 16 891 157,005 | (1 441 733,475) | |
| (العناصر الطارئة (أرباح/خسائر | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 18 332 890,480 | 16 891 157,005 | (1 441 733,475) | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية * | أ-10 | (624 402,144) | (27 976 575,917) | (27 352 173,773) |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 17 708 488,336 | (11 085 418,912) | (28 793 907,248) |
وقع اعادة معالجة التوائم المالية لسنة 2015 لغرض المقارنة
ص 1152جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2016
| 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 1 811 511 192 | 1 512 348 352 |
| مقابيض أخرى | 6 919 236 | 4 632 724 |
| المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | -1 471 327 232 | -1 101 600 975 |
| دفوعات أخرى | -1 696 773 | -2 211 668 |
| الفوائد المدفوعة | -495 921 | -1 087 035 |
| دفوعات المعاليم الجمركية و ضرائب و أداءات أخرى | -280 033 077 | -350 151 447 |
| الأداءات المدفوعة على الأرباح | -15 899 743 | -653 492 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 48 977 682 | 61 276 459 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| التدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | -53 417 307 | -64 915 892 |
| التدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مالية | -4 934 000 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -53 417 307 | -69 849 892 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| دفوعات متأتية من إقتناء أوراق مالية | 0 | |
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | 0 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 0 | 7 018 985 |
| سداد القروض | -11 716 856 | -10 022 484 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | -11 716 856 | -3 003 499 |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف | 1 893 366 | 2 337 661 |
| تغير الخزينة | -14 263 115 | -9 239 271 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 60 040 348 | 45 777 233 |
| الخزينة عند خنم السنة المحاسبية | 45 777 233 | 36 537 962 |