AV MOHAMETI ALI AKID CITE OLYMPIQUE EL KHADRA TUNIS
BILAN AU 31 DECEMBRE 2016
| Notes | 2015 | 2016 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||||
| ACTIFS IMMOBILISES | CAPITAL SOCIAL | 86 000 000 000 | 92 000 000 000 | ||||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 297 351,705 | 4 108 682,455 | RESERVES | 7 608 000 000 | 8 608 000 000 | ||
| AMORTISSEMENTS | 2 436 579,683 | 2 609 199,205 | AUTRES CAPITAUX PROPRES | 9 301 740 129 | 9 343 845,652 | ||
| A. 1 | 860 772,022 | 1 539 483,250 | RESULTATS REPORTES | 157 967 487,261 | 161 433 975,597 | ||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 586 390 153,881 | 642 742 635,333 | MODIFICATIONS COMPTABLES | -624 402 144 | -27 976 575,917 | ||
| AMORTISSEMENTS | 286 640 489,160 | 283 909 240,803 | TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT | 260 252 825 246 | 243 409 045,332 | ||
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | A. 2 | 319 749 664,731 | 388 833 394,626 | COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT BCES REINVESTIS | 5 580 680,300 | ||
| PROVISIONS | 6 439 946,702 | 11 373 946,702 | BENEFICES A AFFECTER | 12 752 230,480 | |||
| A. 3 | 791 063,273 | 791 063,273 | RESULTAT DE L'EXERCICE | 16 332 890,480 | 16 891 157,005 | ||
| 5 648 863,429 | 10 582 863,429 | ||||||
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | A. 4 | 13 073 875,391 | 14 533 004,796 | TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | A. 10 | 278 585 715,726 | 260 300 202,337 |
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 339 333 175,564 | 385 478 746,002 | PASSIFS NON COURANTS | ||||
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | 78 181,892 | 78 181,892 | SUBVENTIONS | 144 000 000 | 144 000 000 | ||
| RESORPTIONS | 78 181,892 | 78 181,892 | PROVISIONS | 6 732 598 088 | 5 885 158,258 | ||
| 0,000 | 0,000 | EMPRUNTS | 23 336 606 281 | 21 422 689,793 | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 339 333 175,564 | 385 478 746,002 | EMBALLAGES CONSIGNES | 61 672 125 816 | 64 531 206,916 | ||
| ACTIFS COURANTS | AUTRES PASSIFS NON COURANTS | 80 000 000 000 | 80 000 000 000 | ||||
| STOCKS DE SECURITE | 201 387 652,372 | 174 637 419,394 | |||||
| STOCKS | 3 635 815,324 | 1 246 906,186 | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | A. 11 | 171 885 330 185 | 171 963 054,967 | |
| PROVISIONS | 197 761 837,048 | 173 260 513,208 | PASSIFS COURANTS | ||||
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 593 861 862,798 | 643 439 232,414 | FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 530 504 551 822 | 594 654 827,008 | ||
| PROVISIONS | 631 38 425,265 | 64 580 481,697 | AUTRES PASSIFS COURANTS | 255 502 267 517 | 282 190 664,341 | ||
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 530 723 467,533 | 578 888 750,717 | AUTRES PASSIFS FINANCIERS | 23 136 975 351 | 25 449 678,978 | ||
| PROVISIONS | 148 240 473,858 | 162 137 080,513 | CONCOURS BANCAIFE | 0,000 | 0,000 | ||
| A. 7 | 2 644 479,551 | 2 696 748,119 | |||||
| AUTRES ACTIFS FINANCIERS | 148 595 994,307 | 159 440 332,284 | |||||
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | A. 8 | 433 143,047 | 842 123,051 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 809 143 794 690 | 902 295 170,323 | |
| A. 9 | 45 777 233,102 | 36 537 962,255 | |||||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 920 281 665,037 | 949 099 681,625 | TOTAL DES PASSIFS | 981 029 124 875 | 1 074 278 225,290 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 1 259 614 840,601 | 1 334 578 427,627 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 1 259 614 840,601 | 1 334 578 427,627 |
ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2016
| DESIGNATIONS | Année 2015 | Année 2016 | ECARTS | |
|---|---|---|---|---|
| REVENUS | B-1 | 1 645 812 821,128 | 1 392 001 679,904 | -253 811 141,224 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | B-2 | 3 087 186,547 | 1 220 375,459 | -1 866 811,088 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 648 900 007,675 | 1 393 222 055,363 | -255 677 952,312 | |
| VARIATION DES STOCKS | B-3 | 16 579 905,682 | 5 283 098,210 | -11 296 807,472 |
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | -1 535 040 725,977 | -1 275 883 455,371 | 259 157 270,606 | |
| ACHATS DE CONSOMMABLES | B-4 | -6 064 025,268 | -9 048 581,343 | -2 984 556,075 |
| CHARGES DE PERSONNEL | B-5 | -36 585 939,457 | -38 888 924,796 | -2 302 985,339 |
| DOTATIONS AUX AMORT ET PROVISIONS | B-6 | -25 898 068,853 | -16 342 349,693 | 9 555 719,160 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | B-7 | -48 897 892,865 | -49 433 083,999 | -535 191,134 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | -1 635 906 746,738 | -1 384 313 296,992 | 251 593 449,746 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 12 993 260,937 | 8 908 758,371 | -4 084 502,566 | |
| CHARGES/BENEFICE FINANCIER NET | B-8 | 2 279 479,674 | 1 845 918,718 | -433 560,956 |
| PRODUITS DES PLACEMENTS | B-9 | 2 506 109,615 | 2 895 302,580 | 389 192,965 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | B-10 | -386 344,474 | -342 238,318 | 44 106,156 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | B-11 | 4 567 815,920 | 5 295 189,213 | 727 373,293 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (AVANT IMPOTS) | B-12 | 21 960 321,672 | 18 602 930,564 | -3 357 391,108 |
| IMPOTS SUR LES SOCIETES | -3 627 431,192 | -1 711 773,559 | 1 915 657,633 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (APRES IMPOTS) | 18 332 890,480 | 16 891 157,005 | -1 441 733,475 | |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES (PERTES ET GAINS) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 18 332 890,480 | 16 891 157,005 | -1 441 733,475 | |
| EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES | A-10 | -624 402,144 | -27 976 575,917 | -27 352 173,773 |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 17 708 488,336 | -11 085 418,912 | -28 793 907,248 |
ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE ARRETE AU 31/12/2016
Unité : D T
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| ENCAISSEMENTS REÇUS DES CLIENTS | 1 811 511 192 | 1 512 348 352 |
| AUTRES ENCAISSEMENTS | 6 919 236 | 4 632 724 |
| SOMMES VERSÉES AUX FEURS ET AU PERSONNEL | -1 471 327 232 | -1 101 600 975 |
| AUTRES PAIEMENTS | -1 696 773 | -2 211 668 |
| INTÉRÊTS PAYES | -495 921 | -1 087 035 |
| PAIEMENTS DES DROITS DE DOUANE ET AUTRES IMPÔTS ET TAXES | -280 033 077 | -350 151 447 |
| IMPÔTS / BÉNÉFICES PAYES | -15 899 743 | -653 492 |
| FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 48 977 682 | 61 276 459 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS | ||
| DECAISSEMENTS PROVENANT DE L'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES ORPORELLES ET INCORPORELLES | -53 417 307 | -64 915 892 |
| DECAISSEMENTS PROVENANT DE L'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES CORPORELLES | -4 934 000 | |
| ENCAISSEMENTS PROVENANT DE LA CÉSSION D'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES CORPORELLES ET INCORPORELLES | ||
| ENCAISSEMENTS PROVENANT DE LA CÉSSION D'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | ||
| FLUX DE TRÉSORERIE AFFECTÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS | -53 417 307 | -69 849 892 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||
| DECAISSEMENT POUR ACQUISITIONS DE VALEURS MOBILIÈRES DIVIDENDES ET AUTRES DISTRIBUTIONS | ||
| ENCAISSEMENTS PROVENANT DES PRÊTS | 7 018 985 | |
| REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS | -11 716 856 | -10 022 484 |
| FLUX DE TRÉSORERIE AFFECTÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | -11 716 856 | -3 003 499 |
| INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE | 1 893 366 | 2 337 661 |
| VARIATION DE TRÉSORERIE | -14 263 115 | -9 239 271 |
| TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | 60 040 348 | 45 777 233 |
| TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE | 45 777 233 | 36 537 962 |