المتعلق بشركة عقارية المغازة العامة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 18 بتاريخ 10 فيفري 2018 باللغة العربية : يقرأ بالمطة الأخيرة :
السيد كمال الشرعبي مديرا عاما مساعدا. عوضا عن السيد كريم العلوي مديرا عاما.
ص 1198موازنات وحسابات مالية
بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 52 085 483 | 46 052 719 |
| توظيف نقدي و متيسرات | 13 075 728 | 12 597 860 |
| ديون الإستغلال | - | - |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 65 161 211 | 58 650 579 |
المطلوبات
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| رأس المال | 62 442 160 | 56 258 341 |
| دائنية مختلفة | 204 193 | 179 003 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية | 2 514 795 | 2 212 772 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 0,063 | 463 |
| مجموع المطلوبات | 65 161 211 | 58 650 579 |
علما أن القوائم المالية وضعت بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج الهادي نويرة 1030 تونس
ص 1199قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة / قابلة للتنظير | 2 500 738 | 2 038 657 |
| فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة | 999 332 | 1 090 812 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مجموع ايرادات التوظيف | 3 500 120 | 3 129 469 |
| التكاليف | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف | 572 396 | 549 169 |
| أعباء أخرى | 306 482 | 118 138 |
| مجموع أعباء التوظيف | 878 878 | 667 306 |
| نتيجة الإستغلال | 2 621 242 | 2 462 162 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -106 447 | -249 390 |
| المبالغ الموزعة | 2 514 795 | 2 212 772 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 106 447 | 249 390 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | -12 246 | -14 412 |
| +/- قيمات مكتسبة من بيع أوراق مالية | 31 138 | 7 758 |
| أعباء المداولة بالبورصة | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 640 134 | 2 455 508 |
علما أن القوانين المالية وضعت بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج الهادي نويرة 1030 تونس.
ص 1200قـائمة تغييرات صافي الـموجودات
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017
(بالـدينار الـتونسي)
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الـموجودات الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 2 621 242 | 2 462 162 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | -12 246 | -14 412 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 31 138 | 7 758 |
| مرضية التداول على السندات. | - | - |
| مرابيح موزعة | 2 514 003 | 2 446 004 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 39 840 436 | 47 611 500 |
| رأس المال | 38 410 100 | 46 052 000 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | 5 861 | -2 346 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 1 424 475 | 1 561 846 |
| إعادة الإسترداد | 33 481 125 | 38 817 833 |
| رأس المال | 32 243 000 | 37 577 400 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | 8 034 | -4 516 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 1 230 091 | 1 244 949 |
| تغييرات صافي الموجودات | 6 485 442 | 8 803 171 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 58 471 576 | 49 668 404 |
| في نهاية الفترة | 64 957 018 | 58 471 576 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 562 577 | 477 831 |
| في نهاية الفترة | 624 248 | 562 577 |
| قيمة التصفية | ||
| في بداية الفترة | 103,935 | 103,946 |
| في نهاية الفترة | 104 056 | 103,935 |
| معدل العائد السنوي. | 3,90% | 3,77% |
علما أن القوائم المالية وضعت بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج الهادي نويرة 1030 تونس