Société d'investissement à Capital Variable
BILAN
au 31 Décembre 2017
(Unité : 1000 TND)
| Notes | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille – titres | 3-1 | 52 085,483 | 46 052,719 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 1 086,215 | 725,541 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 50 999,268 | 45 327,178 | |
| c - Autres Valeurs | - | - | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 13 075,728 | 12 597,860 | |
| a - Placement monétaires | 3-3 | 6 964,748 | 8 825,557 |
| b - Disponibilités | 3-11 | 6 110,980 | 3 772,303 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | - | |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 65 161,211 | 58 650,579 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-7 | 162,592 | 140,671 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-8 | 41,601 | 38,332 |
| TOTAL PASSIF | 204,193 | 179,003 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 – Capital | 3-5 | 62 442,160 | 56 258,341 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3-6 | 2 514,858 | 2 213,235 |
| a - Sommes distrib des exercices antérieurs | 0,063 | 0,463 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 2 514,795 | 2 212,772 | |
| ACTIF NET | 64 957,018 | 58 471,576 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 65 161,211 | 58 650,579 |
NB : les États financiers sont disponibles au siège social de la société sis à rue Hédi Nouira 1030 Tunis.
p. 1197ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01er Octobre au 31 Décembre 2017
(Unité : 1000 TND)
| Notes | Période du 01/10/2017 | Période du 01/01/2017 | Période du 01/10/2016 | Période du 01/01/2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Au | Au | Au | Au | ||
| 31/12/2017 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2016 | ||
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 633,537 | 2 500,788 | 541,971 | 2 038,657 |
| a - Dividendes | - | 65,603 | - | 98,329 | |
| b - Revenues des obligations et valeurs assimilés | 633,537 | 2 435,185 | 541,971 | 1 940,328 | |
| c - Revenues des autres valeurs | - | - | - | - | |
| PR 2 - Revenues des placements monétaires | 3-4 | 261,871 | 999,332 | 281,213 | 1 090,812 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 895,408 | 3 500,120 | 823,184 | 3 129,469 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-9 | 144,157 | 572,396 | 140,671 | 549,169 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 751,251 | 2 927,724 | 682,513 | 2 580,300 | |
| PR 3 - Autres produits | - | - | - | - | |
| CH 2 - Autres charges | 3-10 | 70,810 | 306,482 | 32,701 | 118,138 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 680,441 | 2 621,242 | 649,812 | 2 462,162 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -35,719 | - 106,447 | - 374,099 | - 249,390 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 644,722 | 2 514,795 | 275,713 | 2 212,772 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 35,719 | 106,447 | 374,099 | 249,390 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 12,210 | -12,246 | 5,420 | - 14,412 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | - | 31,138 | 8,840 | 7,758 | |
| * Frais de négociation de titres | - | - | - | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 692,651 | 2 640,134 | 664,072 | 2 455,508 |
NB : les Etats financiers sont disponibles au siège social de la société sis à rue Hédi Nouira 1030 Tunis.
p. 1198ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01er Octobre au 31 Décembre 2017
| (Unité : 1000 TND) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Période du 01/10/2017 | Période du 01/01/2017 | Période du 01/10/2016 | Période du 01/01/2016 | |
| Au | Au | Au | Au | |
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant | 31/12/2017 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2016 |
| des opérations d'exploitation | ||||
| a - Résultat d'exploitation | 680,441 | 2 621,242 | 649,812 | 2 462,162 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 12,210 | -12,246 | 5,420 | - 14,412 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | - | 31,138 | 8,841 | 7,758 |
| d - Frais de négociation de titres | - | - | - | - |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 2 514,003 | - | 2 446,004 | |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||||
| a - Souscriptions | 10 120,299 | 39 840,436 | 5 845,713 | 47 611,500 |
| * Capital | 9 769,500 | 38 410,100 | 5 644,800 | 46 052,000 |
| * Régularisation des sommes non distrib | 1,949 | 5,861 | - 0,329 | - 2,346 |
| * Régularisations des sommes distrib | 348,850 | 1 424,475 | 201,242 | 1561,846 |
| b - Rachats | 10 435,015 | 33 481,125 | 16 466,967 | 38 817,833 |
| * Capital | 10 048,000 | 32 243,000 | 15 892,300 | 37 577,400 |
| * Régularisation des sommes non distrib | 2,446 | 8,034 | - 0,758 | - 4,516 |
| * Régularisation des sommes distrib | 384,569 | 1 230,091 | 575,425 | 1 244,949 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 377,935 | 6 485,442 | -9 957,181 | 8 803,171 |
| AN 4 - Actif Net | ||||
| a- En début de période | 64 579,082 | 58 471,576 | 68 428,756 | 49 668,404 |
| b - En fin de période | 64 957,018 | 64 957,018 | 58 471,576 | 58 471,576 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||||
| a- En début de période (mille actions) | 627,033 | 562,577 | 665,052 | 477,831 |
| b- En fin de période (mille actions) | 624,248 | 624,248 | 562,577 | 562,577 |
| VALEUR LIQUIDATIVE DEBUT DE PERIODE (EN DINAR) | 102,992 | 103,935 | 102,892 | 103,946 |
| VALEUR LIQUIDATIVE FIN DE PERIODE (EN DINAR) | 104,056 | 104,056 | 103,935 | 103,935 |
| TAUX DE RENDEMENT | 1,034% | 3,90% | 1,01% | 3,77% |
NB : les Etats financiers sont disponibles au siège social de la société sis à rue Hédi Nouira 1030 Tunis.