Page transcription
موازنات وحسابات مالية
سبـــاف تـونس والإمـــارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس بلفيدير
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2017
(الوحدة : بالدينار)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| الأصــــــول | ||
| 51.242.278 | 52.690.980 | 1- محفظة السندات |
| 49.040.354 | 49.523.215 | - الرّقاع والقيم المماثلة |
| 2.201.924 | 3.167.764 | - أسهم شركات التوظيف الجماعي |
| 14.978.515 | 24.989.804 | 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 12.526.227 | 21.939.613 | - التوظيفات النقدية |
| 2.452.287 | 3.050.190 | - السيــولة |
| 19.278 | 37.145 | 3- مستحقات الاستغلال |
| 4- أصـــــــول أخرى | ||
| 66.240.071 | 77.717.928 | مجموع الأصول |
| الخصــــــــوم | ||
| 70,784 | - 81,090 | 1- متعاملون دائنون |
| 56,422 | 271,326 | 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 127,206 | 352,415 | مجموع الخصوم |
| الأصــــــول الصّافيـــــة | ||
| 63,203,706 | 73, 979,992 | 1- رأس المال |
| 457 | 488 | 2- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 2,908,703 | 3, 385,033 | 3- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 66,112,865 | 77.365.512 | مجموع الأصول الصّافية |
| 66.240.071 | 77.717.928 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتــــائج
( الوحدة : بالدينار)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| 2.396.755 | 2.722.395 | مداخيل محفظة السندات |
| 2.302.596 | 2.631.052 | - مداخيل الرّقاع والقيم المماثلة |
| 94.159 | 91.343 | - مداخيل أسهم التوظيف الجماعي |
| 882.343 | 1.050.439 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 3,279,098 | 3,772,834 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (263,273) | (286,722) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 3,015,825 | 3,486,112 | دخل التوظيفات الصافي |
| (140.082) | (372.128) | أعباء أخرى |
| 2,875,743 | 3, 113,984 | نتيجة الاستغلال |
| 32.960 | 271.049 | تسوية نتيجة الاستغلال |
| 2,908,703 | 3,385,033 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (32.960) | (271.049) | - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) |
| 49.810 | 37.351 | - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| (1598) | 52.782 | - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (826) | 0 | - نفقات تداول السندات |
| 2,923,129 | 3, 204,117 | النتيجـــــة الصــــافيـــة |
قائمة تغير الأصول الصافية
(الوحدة : بالدينار)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| 2.923.129 | 3, 204,117 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 2.875.743 | 3.113.984 | - نتيجة الاستغلال |
| 49.810 | 37.351 | - تغيير زوائد(أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| (1598) | 52782 | - زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (826) | 0 | - نفقات تداول السندات |
| (1.861.571) | (1.638.809) | - توزيع النتـــائج |
| 5,024,584 | 9, 687,339 | معاملات على رأس المال |
| ■ اكتتاب | ||
| 67.902.359 | 79.590.653 | - رأس المال |
| 30.224 | 50.893 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 1.827.771 | 2.181.241 | - تسوية مبالغ القابلة للتوزيع |
| ■ إعــادة الشراء | ||
| (62.158.840) | (68.911.271) | - رأس المال |
| (26.605) | (44.121) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| (2.550.325) | (3.180.056) | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 6,086,142 | 11, 252,647 | تغير الأصول الصـــافية |
| الأصول الصافية | ||
| 60.026.723 | 66.112.865 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 66.112.865 | 77.365.512 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| عـدد الأسهم | ||
| 576.079 | 633.713 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 633.713 | 740.790 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| 104.326 | 104.436 | قيـمة التصفيـة |
القوائم المالية متوفرة بأكملها في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية.