TUNISO-EMIRATIE SICAV — Annonces légales JORT n° 27 du 3 mars 2018

5 bis Rue Mohamed Badra, 1002 Tunis

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ACTIF	Note	31/12/2017	31/12/2016
Portefeuille-titres	4	52 690 980	51 242 278
Obligations et valeurs assimilées		49 523 215	49 040 354
Tires des Organismes de Placement Collectif		3 167 764	2 201 924
Placements monétaires et disponibilités		24 989 804	14 978 515
Placements monétaires	5	21 939 613	12 526 227
Disponibilités		3 050 190	2 452 287
Créances d'exploitation	6	37 145	19 278
TOTAL ACTIF		77 717 928	66 240 071
PASSIF
Opérateurs créditeurs	7	81 090	70 784
Autres créditeurs divers	8	271 326	56 422
TOTAL PASSIF		352 415	127 206
ACTIF NET
Capital	9	73 979 992	63 203 706
Sommes distribuables
Sommes distribuables des exercices antérieurs		488	457
Sommes distribuables de l'exercice en cours		3 385 033	2 908 703
ACTIF NET		77 365 512	66 112 865
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		77 717 928	66 240 071

p. 1463

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

	Note	Période du 01/10 au 31/12/2017	Période du 01/01 au 31/12/2017	Période du 01/10 au 31/12/2016	Période du 01/01 au 31/12/2016
Revenus du portefeuille-titres	10	668 294	2 722 395	616 299	2 396 755
Revenus des obligations et valeurs assimilées		668 294	2 631 052	616 299	2 302 596
Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif		0	91 343	0	94 159
Revenus des placements monétaires	11	361 349	1 050 439	204 437	882 343
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		1 029 643	3 772 834	820 736	3 279 098
Charges de gestion des placements	12	-77 358	-286 722	-67 041	-263 273
REVENU NET DES PLACEMENTS		952 285	3 486 112	753 695	3 015 825
Autres charges	13	-96 095	-372 128	-35 547	-140 082
RESULTAT D'EXPLOITATION		856 190	3 113 984	718 148	2 875 743
Régularisation du résultat d'exploitation		62 970	271 049	-3 820	32 960
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE		919 159	3 385 033	714 328	2 908 703
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		-62 970	-271 049	3 820	-32 960
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres		33 505	37 351	37 934	49 810
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres		29 350	52 782	0	-1 598
Frais de négociation de titres		0	0	0	-826
RESULTAT DE LA PERIODE		919 045	3 204 117	756 083	2 923 129

p. 1464

(Montants exprimés en dinar)

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

	Période du 01/10/ au 31/12/2017	Période du 01/01/ au 31/12/2017	Période du 01/10/ au 31/12/2016	Période du 01/01 au 31/12/2016
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION	919 045	3 204 117	756 083	2 923 129
Résultat d'exploitation	856 190	3 113 984	718 148	2 875 743
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	33 505	37 351	37 934	49 810
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	29 350	52 782	0	-1 598
Frais de négociation de titres	0	0	0	-826
DISTRIBUTIONS DES DIVIDENDES	0	-1 638 809	0	-1 861 571
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	1 439 732	9 687 339	-213 641	5 024 584
Souscriptions
- Capital	15 568 518	79 590 653	9 909 200	67 902 359
- Régularisation des sommes non distribuables	12 051	50 893	6 427	30 224
- Régularisation des sommes distribuables	625 019	2 181 241	427 152	1 827 771
Rachats	0		0
- Capital	-14 193 663	-68 911 271	-10 119 173	-62 158 840
- Régularisation des sommes non distribuables	-10 152	-44 121	-6 273	-26 605
- Régularisation des sommes distribuables	-562 041	-3 180 056	-430 974	-2 550 325
VARIATION DE L'ACTIF NET	2 358 777	11 252 647	542 442	6 086 142
ACTIF NET
En début de période	75 006 736	66 112 865	65 570 423	60 026 723
En fin de période	77 365 512	77 365 512	66 112 865	66 112 865
NOMBRE D'ACTIONS
En début de période	727 005	633 713	635 820	576 079
En fin de période	740 790	740 790	633 713	633 713
VALEUR LIQUIDATIVE	104,436	104,436	104,326	104,326
TAUX DE RENDEMENT	1,23%	4,51%	1,16%	4,48%

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF