المركز الإعلام و التكوين و التوثيق و / الدراسات في تكنولوجيا المواصلات
الموازنة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|
| | | |
| الأصول الغير الجارية | | | |
| الأصول الثابتة | | | |
| الأصول الغير مادية | | 514 299 | 514 299 |
| تطرح الاستهلاكات | | -478 096 | -439 188 |
| مجموع الأصول الثابتة غير المادية | 1 | 36 203 | 75 111 |
| الأصول الثابتة المادية | | 2 525 816 | 2 345 787 |
| تطرح الاستهلاكات | | -1 837 454 | -1 633 257 |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 2 | 688 363 | 712 530 |
| الأصول الثابتة ذلت نظام قانوني خاص | | 47 792 | 47 792 |
| تطرح الاستهلاكات | | -47 635 | -47 323 |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 2 | 156 | 469 |
| مجموع الأصول الثابتة | | 724 722 | 788 110 |
| الأصول | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|
| أصول أخرى غير جارية | 3 | 8 002 | 18 964 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | | 732 724 | 807 074 |
| الأصول الجارية | | | |
| المخزونات | | 98 654 | 38 134 |
| تطرح : المدخرات | | -4 000 | 0 |
| 4 | 94 654 | 38 134 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | | 619 334 | 726 465 |
| تطرح : المدخرات | | -155 447 | -160 959 |
| 5 | 463 887 | 565 505 |
| أصول جارية أخرى | 6 | 1 892 773 | 482 566 |
| صندوق المصادقة على الكفاءات | | | 48 352 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7 | 515 676 | 62 427 |
| مجموع الأصول الجارية | | 2 966 990 | 1 196 985 |
| مجموع الأصول | | 3 699 714 | 2 004 058 |
الموازنــــة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار)
| الأموال الذاتية و الخصوم | | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 | 2015 |
|---|
| | | |
الأموال الذاتية
| الأموال الذاتية و الخصوم | ملاحظة | 2016 | 2015 |
|---|
| الإحتياطات | | | -133 311 |
| النتائج المؤجلة | | 19 661 | |
| التغييرات المحاسبية | | -14 329 | -14 329 |
| الأموال الذاتية الأخرى | | 1 370 993 | 1 033 002 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة المحاسبية | 8 | 1 376 325 | 885 361 |
| النتيجة المحاسبية | | 523 758 | -175 027 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | | 1 900 083 | 710 334 |
الخصوم
الخصوم الغير الجارية
| الأموال الذاتية و الخصوم | ملاحظة | 2016 | 2015 |
|---|
| مدخرات المخاطر | 9 | 256 500 | 414 536 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | | 256 500 | 414 536 |
الخصوم الجارية
| الأموال الذاتية و الخصوم | ملاحظة | 2016 | 2015 |
|---|
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 326 395 | 354 662 |
| خصوم جارية أخرى | 11 | 1 216 736 | 523 742 |
| الصندوق الوطني للتشغيل | | | 784 |
| مجموع الخصوم الجارية | | 1 543 131 | 879 188 |
| مجموع الخصوم | | 1 799 631 | 1 293 724 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | | 3 699 714 | 2 004 059 |
قائمة النتائج لسنة 2016
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 |
|---|
| إيرادات الاستغلال | | | |
| المداخيل | 12 | 607 280 | 621 713 |
| مداخيل الإستغلال الأخرى | 13 | 2 736 594 | 1 720 320 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | | 3 343 873 | 2 342 032 |
| أعباء الاستغلال | | | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 14 | 111 122 | 89 075 |
| أعباء الأعوان | 15 | 1 340 963 | 1 288 576 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 16 | 431 820 | 577 696 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 17 | 726 781 | 700 306 |
| مجموع أعباء الاستغلال | | 2 610 686 | 2 655 652 |
| نتيجة الاستغلال | | 733 187 | -313 620 |
| أعباء مالية | 18 | -280 | -1 664 |
| مداخيل مالية | 19 | 2 140 | 553 |
| مرابيح عادية أخرى | 20 | 22 379 | 138 533 |
| خسائر عادية أخرى | 21 | -186 859 | 2 555 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | | 570 566 | -173 644 |
| الضريبة على الشركات | | 46 808 | 1 384 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | | 523 758 | -175 027 |
جدول التدفقات النقدية لسنة 2016
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 | 2015 |
|---|
| النتيجة الصافية | | 523 758 | -175 027 |
| تسويات بالنسبة لـ : | | | |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | | 420 858 | 527 127 |
| الإسترجادات على المدخرات | | -230 547 | -101 833 |
| مخصصات إستهلاك معدات صندوق 21/21 | | 313 | 313 |
| مخصصات منح الإستثمار | | -312 010 | -17 319 |
| إستيعاب أعباء التوزيع | | 10 962 | 50 569 |
| * تغيرات : | | | |
| المخزونات | | -60 521 | 13 172 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | | 107 131 | -272 700 |
| أصول جارية أخرى | | -1 469 327 | -130 719 |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | | -28 267 | -91 272 |
| الخصوم الجارية الأخرى | | 617 240 | -22 340 |
| الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 | | -313 | -313 |
| صندوق المصادقة على الكفاءات | | 76 000 | -119 276 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | | -344 722 | -339 618 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
| البيانات | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | | -180 029 | -85 871 |
| المقابيض المتأتية من بيع أصول ثابتة مادية و غير مادية | | 0 | -13 097 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | | -180 029 | -98 968 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| البيانات | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | | 650 000 | |
| تعديلات على نتائج سابقة | | 328 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | | 978 000 | 0 |
| تغير الخزينة | | 453 249 | -438 586 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | | 62 427 | 501 014 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | | 515 676 | 62 428 |
للإحالة: المركز الإعلام و التكوين و التوثيق و / الدراسات في تكنولوجيا المواصلات، الإعلانات القانونية عدد 28 لسنة 2018 بتاريخ 6 مارس 2018، صفحة 1525.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.