قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر (السنة المحاسبية)
الوحدة: الدينار
| البيان | سنة 2016 | سنة 2017 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 8,874,264 | 8,224,524 |
| مداخيل الريع و القيم المماثلة | 8,617,378 | 7,969,047 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 256,886 | 255,477 |
| إيرادات التوظيفات التقنية* | 1,752,977 | 2,381,692 |
| إيرادات اتفاقيات إعادة الشراء* | 172,760 | 47,811 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 10,800,001 | 10,654,027 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (2,051,154) | (1,976,506) |
| دخل التوظيفات الصافي | 8,748,847 | 8,677,521 |
| أعباء أخرى | (236,046) | (225,417) |
| مساهمة فرعية | (638,460) | |
| نتيجة الاستغلال | 8,512,801 | 7,813,644 |
| تسوية نتيجة الاستغلال (الفائض) | (382,231) | (124,532) |
| تغيير زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على التوظيف في السندات | 86,521 | 103,734 |
| زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على التوظيف في السندات ومصاريف المتاجرة | 39,507 | 39,760 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 8,130,570 | 7,689,112 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 8,638,829 | 7,957,138 |
- تم إعادة تصنيف "إيرادات التوظيفات التقنية" و"إيرادات اتفاقيات إعادة الشراء" ضمن "إيرادات" للمقارنة، إذ كانت "إيرادات" تحت بند خاص. تم إعادة تصنيف النتيجة الصافية للسنة المحاسبية الأولى ضمن النتيجة التقنية.
شركة استثمار ذات رأس مال متغير (قاعدة فيدالتي)
الطابق الثاني / ... 1053 B117 102 002 / 788567 LPM 000
الميزانية
الميزانية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة: الدينار
| الأصول | سنة 2016 | سنة 2017 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 170,402,031 | 157,540,814 |
| الريع و القيم المماثلة | 161,947,318 | 150,363,361 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 8,454,713 | 7,177,453 |
| التوظيفات التقنية و السيولة | 51,947,631 | 63,407,683 |
| ديون الاستغلال | 472,292 | 81,130 |
| التوظيفات | 49,904,105 | 47,154,079 |
| السيولة | 2,043,526 | 16,253,604 |
| مجموع الأصول | 222,821,954 | 221,029,627 |
| الخصوم | سنة 2016 | سنة 2017 |
|---|---|---|
| متعاملون دائنون | 499,567 | 482,313 |
| متعاملون آخرون دائنون | 19,151 | 18,071 |
| مجموع الخصوم | 518,718 | 500,384 |
| الأصول الصافية | سنة 2016 | سنة 2017 |
|---|---|---|
| رأس المال | 214,171,364 | 212,839,347 |
| الأصول الصافية العام الماضي | 1,302 | 784 |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الماضي | 8,130,570 | 7,689,112 |
| مجموع الأصول الصافية | 222,303,236 | 220,529,243 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 222,821,954 | 221,029,627 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
عدد 39 صفحة 2191
صفحة 48رقاعية فيداليتي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
السجل التجاري رقم B117 102 002
المعرف الجبائي عدد 000 LPM 788567
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| البيان | سنة 2017 | سنة 2016 |
|---|---|---|
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 7,957,138 | 8,638,829 |
| نتيجة الاستغلال | 7,813,644 | 8,512,801 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | 103,734 | 86,521 |
| زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 39,760 | 39,507 |
| توزيع المرابيح | (7,375,265) | (8,199,241) |
| معاملات على رأس المال | (2,355,866) | (5,760,769) |
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 378,760,303 | 419,621,267 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 74,304 | 81,626 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 12,485,824 | 13,197,841 |
| اعادة الشراء | ||
| رأس المال | (380,237,155) | (424,145,984) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | (72,963) | (82,959) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (13,366,179) | (14,432,560) |
| تغير الاصول الصافية | (1,773,993) | (5,321,181) |
| الاصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 222,303,236 | 227,624,417 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 220,529,243 | 222,303,236 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 2,113,068 | 2,157,736 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 2,098,497 | 2,113,068 |
| قيمة التصفية | 105.089 | 105.204 |
تم نشر القوانم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية