Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
RC N° B117 102 002
MF 788567 LPM 000
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Fortefeuille-titres | 157,540,814 | 170,402,031 |
| Obligations et valeurs assimilées | 150,363,361 | 161,547,318 |
| Titres OPCVM | 7,177,453 | 8,454,713 |
| Placements monétaires et disponibilités | 63,407,683 | 51,947,631 |
| Placements monétaires | 47,154,079 | 49,904,105 |
| Disponibilités | 16,253,604 | 2,043,526 |
| Créances d'exploitation | 81,130 | 472,292 |
| TOTAL ACTIF | 221,029,627 | 222,821,954 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 482,313 | 496,567 |
| Autres créditeurs divers | 18,071 | 19,151 |
| TOTAL PASSIF | 500,384 | 518,718 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 212,839,347 | 214,171,364 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 784 | 1,302 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 7,689,112 | 8,30,570 |
| ACTIF NET | 220,529,243 | 222,303,236 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 221,029,627 | 222,821,954 |
Les États financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en cinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 8,224,524 | 8,874,264 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7,969,047 | 8,617,378 |
| Revenus des titres OPCVM | 255,477 | 256,886 |
| Revenus des placements monétaires* | 2,381,692 | 1,752,977 |
| Revenus des prises en pension * | 47,811 | 172,760 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 10,654,027 | 10,800,001 |
| Charges de gestion des placements | (1,976,506) | (2,051,154) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 8,677,521 | 8,748,847 |
| Autres charges | (225,417) | (236,046) |
| Contribution conjoncturelle | (638,460) | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7,813,644 | 8,512,801 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (124,532) | (382,231) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 7,689,112 | 8,130,570 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 124,532 | 382,231 |
| Variation des plus (ou moins) valeurs potentielles sur titres | 103,734 | 86,321 |
| Variation des plus ou moins valeurs réalisées sur titres | 39,760 | 39,507 |
| Frais de négociation | ||
| RÉSULTAT DE LA PÉRIODE | 7,957,138 | 8,638,829 |
(*) Retraite pour les besoins de la comparaison, les revenus des prises en pension présentés initialement au niveau de la rubrique
revenus des placements monétaires, ont été reclassés sous une rubrique spécifique.
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
| VARIATION DEL'ACTIF NET RESULTANT | 7,957,138 | 8,638,829 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 7,813,644 | 8,512,801 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 103,734 | 86,521 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 39,760 | 39,507 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (7,375,265) | (8,199,241) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (2,355,866) | (5,760,769) |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 378,760,303 | 419,621,267 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 74,304 | 81,626 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 12,485,824 | 13,197,841 |
| Rachats | ||
| - Capital | (380,237,155) | (424,145,984) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (72,963) | (82,959) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (13,366,179) | (14,432,560) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (1,773,993) | (5,321,181) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 222,303,236 | 227,624,417 |
| En fin de période | 220,529,243 | 222,303,236 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2,113,068 | 2,157,736 |
| En fin de période | 2,098,497 | 2,113,068 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.089 | 105.204 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF