سيكاف اكسيس سيولــــــة
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 1 لسنة 2003 بتاريخ 13 ماي 2003
السجل التجاري: ب 132372003 المعرف الجبائي: A/M/000/D 0842067
المقر الاجتماعي: ياسمين تاور C-6 (الطابق السادس) ، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
الموازنة، بيان النتائج وبيان تغيير صافي الأصول
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
سيكاف اكسيس سيولــــــة
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2017
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | ||
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 309 101 | 1 508 940 |
| الرِّفاع والقيم الممماثلة | 22 297 223 | 18 614 769 |
| التوظيفات التقنية والسيولة | 17 208 044 | 13 721 348 |
| توظيفات نقدية | 16 503 821 | 12 544 131 |
| السيولة | 704 223 | 1 177 217 |
| أصول أخرى | 411 404 | 143 |
| مجموع الأصول | 41 225 772 | 33 845 200 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 37 936 | 30 150 |
| دائنون مختلفون | 125 035 | 29 804 |
| مجموع الخصوم | 162 971 | 59 954 |
| صافي الأصول | ||
| رأس المال | 39 573 853 | 32 534 455 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 1 488 948 | 1 250 791 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من العنوات المالية السابقة | 19 | 79 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 488 929 | 1 250 712 |
| صافي الأموال | 41 062 801 | 33 785 246 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 41 225 772 | 33 845 200 |
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الاستغلال | 1 771 741 | 1 127 022 |
| انتاج الاستغلال | 1 710 726 | 1 151 336 |
| ب-تغيير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة في قيمة السندات | -216 | -119 985 |
| ج-زيادات أو انخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | 62 966 | 98 203 |
| د-نفقات التفويت في السندات | -1 735 | -2 532 |
| توزيع المرابيح | -1 589 861 | -920 597 |
| معاملات على رأس المال | 7 095 675 | 2 286 004 |
| أ-الاكتتابات | 103 114 897 | 70 158 310 |
| رأس المال | 99 978 737 | 67 967 501 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 66 338 | -21 137 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 3 069 822 | 2 211 946 |
| ب-إعادة الشراء | -96 019 222 | -67 872 306 |
| رأس المال | -92 993 857 | -65 520 392 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -72 835 | 6 473 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -2 952 530 | -2 358 387 |
| تغيير صافي الأصول | 7 277 555 | 2 492 429 |
| صافي الأصول | ||
| أ-في بداية الفترة | 33 785 246 | 31 292 817 |
| ب-في نهاية الفترة | 41 062 801 | 33 785 246 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-في بداية الفترة | 314 898 | 291 241 |
| ب-في نهاية الفترة | 382 504 | 314 898 |
| قيمة التصفية | 107,352 | 107,289 |
| نسبة المردودية | 3,76% | 3,57% |