Société d'investissement à Capital Variable régie par
la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
Agrément du CMF n° 1/2003 du 13/05/2003
RC 132372003 - MF 0842067 DAM 000
Siège Social : Yasmine Tower bloc C 6ème étage, Centre Urbain Nord-1082 TUNIS
Etats financiers annuels arrêtés au 31 Décembre 2017
Bilan, état de résultat et état de variation de l'actif net
(Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF)
BILAN ARRETE AU 31-12-17
(Exprimé en dinar Tunisien)
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC1- | Portefeuille-titres | 23 606 324 | 20 123 709 |
| Actions et valeurs assimilées | 1 309 101 | 1 508 940 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 22 297 223 | 18 614 769 | |
| AC2- | Placements monétaires et disponibilités | 17 208 044 | 13 721 348 |
| Placements monétaires | 16 503 821 | 12 544 131 | |
| Disponibilités | 704 223 | 1 177 217 | |
| AC4- | Autres actifs | 411 404 | 143 |
| TOTAL ACTIF | 41 225 772 | 33 845 200 | |
| PASSIF | |||
| PA1- | Opérateurs créditeurs | 37 936 | 30 150 |
| PA2- | Autres créditeurs divers | 125 035 | 29 804 |
| TOTAL PASSIF | 162 971 | 59 954 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1- | Capital | 39 573 853 | 32 534 455 |
| CP2- | Sommes distribuables | 1 488 948 | 1 250 791 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 19 | 79 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 488 929 | 1 250 712 | |
| ACTIF NET | 41 062 801 | 33 785 246 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 41 225 772 | 33 845 200 |
| Exercice clos le 31/12/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 771 741 | 1 127 022 |
| Résultat d'exploitation | 1 710 726 | 1 151 336 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (216) | (119 985) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 62 966 | 98 203 |
| Frais de négociation de titres | (1 735) | (2 532) |
| DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | (1 589 861) | (920 597) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 7 095 675 | 2 286 004 |
| a / Souscriptions | 103 114 897 | 70 158 310 |
| Capital | 99 978 737 | 67 967 501 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 66 338 | (21 137) |
| Régularisation des sommes distribuables | 3 069 822 | 2 211 946 |
| b / Rachats | (96 019 222) | (67 872 306) |
| Capital | (92 993 857) | (65 520 392) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (72 835) | 6 473 |
| Régularisation des sommes distribuables | (2 952 530) | (2 358 387) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 7 277 555 | 2 492 429 |
| ACTIF NET | ||
| en début de l'exercice | 33 785 246 | 31 292 817 |
| en fin de l'exercice | 41 062 801 | 33 785 246 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| en début de l'exercice | 314 898 | 291 241 |
| en fin de l'exercice | 382 504 | 314 898 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 107,352 | 107,289 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,76% | 3,57% |
| Exercice clos le 31/12/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 1 254 930 | 1 097 079 |
| Dividendes | 41 730 | 32 894 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 213 200 | 1 064 185 |
| Revenus des placements monétaires | 1 054 033 | 405 595 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2 308 963 | 1 502 674 |
| Charges de gestion des placements | (428 808) | (287 384) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 880 155 | 1 215 290 |
| Autres charges | (169 429) | (63 954) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 710 726 | 1 151 336 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (221 797) | 99 376 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 1 488 929 | 1 250 712 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 221 797 | (99 376) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (216) | (119 985) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 62 966 | 98 203 |
| Frais de négociation de titres | (1 735) | (2 532) |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 1 771 741 | 1 127 022 |