| البيان | 31 ديسمبر 2015 | 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية: رأس المال الاجتماعي | 267 935 365 | 267 935 365 |
| الاحتياطات | 745 306 135 | 745 946 855 |
| منحة الإصدار | 1 423 672 | 1 423 672 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 750 | 5 250 |
| النتائج المؤجلة | 40 949 089 | -67 455 057 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية قبل التخصيص | 1 055 624 010 | 947 856 084 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -108 404 146 | -109 801 930 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 947 219 864 | 838 054 154 |
| الخصوم غير الجارية: تسبقات الدولة قابلة للتحويل إلى رأس مال | 113 140 713 | 125 273 140 |
| قروض و ديون أخرى مماثلة | 2 900 000 | 2 900 000 |
| مدخرات | 41 642 098 | 42 686 501 |
| تسبقات الدولة قابلة للتحويل إلى رأس مال و ديون أخرى | 12 144 | 6 521 519 |
| مجموع غير الجارية | 157 694 955 | 177 381 160 |
| الخصوم الجارية: المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 49 404 549 | 68 718 635 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 664 810 881 | 766 146 531 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 6 866 510 | 8 218 124 |
| مجموع الخصوم الجارية | 721 081 940 | 843 083 291 |
| مجموع الخصوم | 878 776 895 | 1 020 464 451 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 825 996 759 | 1 858 518 605 |
شركة فسفاط قفصة
الموازنات في 31 ديسمبر 2016
| البيان | 31 ديسمبر 2015 | 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية: الأصول غير المادية | 3 189 226 | 3 234 726 |
| تطرح الاستهلاكات | 3 180 018 | 3 188 782 |
| الأصول غير المادية الصافية | 9 208 | 45 944 |
| الأصول الثابتة المادية | 1 017 033 121 | 1 077 069 881 |
| تطرح الاستهلاكات | 731 803 445 | 788 529 596 |
| الأصول الثابتة المادية الصافية | 285 229 676 | 288 540 285 |
| الأصول الثابتة المادية الصافية وما يعادلها | 570 515 820 | 661 181 468 |
| الأصول المالية | 139 521 851 | 141 859 382 |
| تطرح المدخرات | 430 993 970 | 519 322 086 |
| مجموع الأصول الثابتة الصافية | 716 232 854 | 807 908 315 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 1 932 208 | 955 935 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 718 165 062 | 808 864 250 |
| الأصول الجارية: المخزونات | 246 670 528 | 257 881 017 |
| تطرح المدخرات | 55 508 497 | 54 662 727 |
| الزبائن و الحسابات المتصلة بهم | 191 162 031 | 203 218 290 |
| تطرح المدخرات | 370 108 180 | 403 603 251 |
| أصول جارية أخرى | 753 047 | 10 993 992 |
| تطرح المدخرات | 369 355 133 | 392 609 259 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 110 864 005 | 150 699 691 |
| مجموع الأصول الجارية | 162 266 305 | 216 316 024 |
| مجموع الأصول | 51 402 300 | 65 616 333 |
| 1 107 831 697 | 1 049 654 355 | |
| 495 912 233 | 388 210 473 | |
| مجموع الأصول | 1 825 996 759 | 1 858 518 605 |
قائمة النتــــائج
في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيانات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 450 928 292 | 487 085 211 |
| انتاج ثابت | 24 318 054 | 13 835 111 |
| أعباء محولة | 5 337 586 | 4 810 242 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 1 842 932 | 1 443 869 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 482 426 864 | 507 174 432 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغيير مخزون الفسفاط | -13 146 598 | 15 005 212 |
| مشتريات المواد المستهلكة | 72 341 256 | 63 149 543 |
| الكهرباء الصناعية | 10 032 184 | 9 357 948 |
| مناولة الإنتاج | 27 018 085 | 19 114 415 |
| أعباء الأعـــوان | 207 536 785 | 192 954 853 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات الصافية | 164 477 396 | 132 484 441 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 76 203 738 | 69 390 169 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 544 462 846 | 501 456 580 |
| نتيجة الإستغلال | -62 035 982 | 5 717 852 |
| أعباء مالية صافية | 13 779 720 | 112 626 884 |
| ايرادات التوظيفات و غيرها | 66 457 175 | 82 048 913 |
| الخسائر العادية الأخرى | 64 484 259 | 46 747 201 |
| الأرباح العادية الأخرى | 224 151 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية | -73 618 636 | -71 607 320 |
| أداء على الأرباح (الفسفاط) | 5 866 604 | 9 158 836 |
| أداء على الأرباح (إيرادات التوظيفات) | 15 423 179 | 18 479 154 |
| أتاوة ظرفية إستثنائية | 9 026 907 | 0 |
| أتاوة منجمية | 5 866 604 | 9 158 836 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الآداءات | -109 801 930 | -108 404 146 |
| خسائر طارنة | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -109 801 930 | -108 404 146 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -109 801 930 | -108 404 146 |
عـدد 55 صفحـة 3135
ص 3136جدول التدفقات النقدية
في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار)
| البيانات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
| اللتدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | -7 956 372 | -128 049 727 |
| المقابيض : | 525 699 331 | 351 842 131 |
| الحرفاء | 464 844 969 | 275 748 327 |
| ايرادات التوظيفات | 60 451 465 | 72 717 824 |
| مقابيض أخرى | 402 897 | 3 375 980 |
| الدفوعــات : | 533 655 703 | 479 891 858 |
| المزودون | 203 474 501 | 174 625 407 |
| الأعوان | 149 771 554 | 139 303 070 |
| المنح و الهبات | 19 011 284 | 14 779 295 |
| فوائض القروض | 1 792 273 | 2 380 086 |
| الضرائب و الأدءات و الخصم من المورد | 53 245 593 | 61 234 400 |
| صناديق الضمان الإجتماعي و التقاعد | 39 959 602 | 39 910 966 |
| برنامج الحظائر البينية | 60 457 463 | 43 053 886 |
| مساعدات إستثنائية للأعوان المحالين على التقاعد (من 86 إلى 2001) | 2 902 | 17 551 |
| دفوعات أخرى | 5 940 531 | 4 587 197 |
| اللتدفقات النقدية المتصلة بانشطة الإستثمار | -95 601 458 | -56 789 999 |
| المقابيض : | 357 988 758 | 454 343 800 |
| بيع أصول مالية ثابتة | 195 403 | |
| تحويل توظيفات طويلة المدى إلى قصيرة المدى | 357 793 355 | 454 343 800 |
| الدفوعــات : | 453 590 216 | 511 133 799 |
| اقتناء أصول ثابتة مادية | 20 186 216 | 180 440 095 |
| إقتناء أصول مالية وتوظيفات طويلة المدى | 433 404 000 | 330 693 704 |
| اللتدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | -4 254 798 | 2 373 851 |
| المقابيض : | 0 | 6 269 944 |
| مقابيض متأتية من القروض (استعمال القروض) | 0 | 6 269 944 |
| الدفوعــات | 4 254 798 | 3 896 093 |
| القروض | 4 254 798 | 3 896 093 |
| توزيع أرباح الأسهم | 0 | 0 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة. وما يعادل السيولة | 21 917 | -3 594 |
| تغيير الخزينة والتوظيفات | -107 790 711 | -182 469 469 |
| - في بداية السنة المحاسبية | 495 912 233 | 678 381 702 |
| - عند ختم السنة المحاسبية | 388 121 522 | 495 912 233 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية