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Divers · Bilans et comptes financiers

Compagnie des Phosphates de Gafsa

Publié au Annonces légales n° 55 du 8 mai 2018, page 3134 · réf. 2018R02048BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3134) Tout le numéro 55 النصّ العربي

BILAN AU 31/12/2016 en dinars

ACTIFSAu 31 DécembreCAPITAUX PROPRES ET PASSIFSAu 31 Décembre
2016201520162015
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
Actifs ImmobilisésCapital social267 935 365267 935 365
Immobilisations incorporelles3 234 7263 189 226Réserves745 946 855745 306 135
Moins : amortissements3 188 7823 180 018Prime d'émission1 423 6721 423 672
45 9449 208Autres Capitaux Propres5 2509 750
Résultats reportés-67 455 05740 949 089
Immobilisations corporelles1 077 069 8811 017 033 121
Moins : amortissements788 529 596731 803 445Total capitaux propres avant résultat de l'exercice947 856 0841 055 624 010
288 540 285285 229 676Résultat de l'exercice-109 801 930-108 404 146
Immobilisations financières661 181 468570 515 820TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION838 054 154947 219 864
Moins : provisions141 859 382139 521 851
519 322 085430 993 970
Total des actifs immobilisés807 908 315716 232 854PASSIFS
Autres actifs non courants955 9351 932 208PASSIFS NON COURANTS
Total des actifs non courants808 864 250718 165 062Provisions125 273 140113 140 713
Avances de l'Etat et Dettes convertibles en Capital2 900 000
Emprunts et Dettes Assimilées42 686 50141 642 098
Autres Passifs non Courants6 521 51912 144
Total des passifs non courants174 481 160157 694 955
ACTIFS COURANTSPASSIFS COURANTS
Stocks et encours257 881 017246 670 528
Moins : provisions54 662 72755 508 497Fournisseurs et comptes rattachés68 718 63549 404 549
203 218 290191 162 031
Clients et comptes rattachés403 603 251370 108 180
Moins : provisions10 993 992753 047Autres passifs courants766 146 531664 810 881
392 609 259369 355 133Avances de l'Etat et Dettes convertibles en Capital2 900 000
Autres Actifs Courants216 316 024162 266 305Concours bancaires et autres passifs financiers8 218 1246 866 510
Moins : provisions150 699 691110 864 005
65 616 33351 402 300
Total des passifs courants845 983 290721 081 940
Liquidités et équivalents de liquidités388 210 473495 912 233
TOTAL DES ACTIFS COURANTS1 049 654 3551 107 831 697TOTAL DES PASSIFS1 020 464 451878 776 895
Total des actifs1 858 518 6051 825 996 759Total des Capitaux propres et des passifs1 858 518 6051 825 996 759
p. 3135

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2016

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 Décembre
20162015
PRODUITS D'EXPLOITATION482 426 864507 174 432
Revenus450 928 292487 085 211
Production Immobilisée24 318 05413 835 111
Transfert des charges d'exploitation5 337 5864 810 242
Autres produits d'exploitation1 842 9321 443 869
CHARGES D'EXPLOITATION544 462 846501 456 580
Variation des stocks de Phosphates-13 146 59815 005 212
Achats consommés72 341 25663 149 543
Electricité Industrielle10 032 1849 357 948
Sous-Traitance de Production27 018 08519 114 415
Charges de Personnel207 536 785192 954 853
Dotations aux Amortis. et aux Provis. Nettes164 477 396132 484 441
Autres charges d'exploitation76 203 73869 390 169
RESULTAT D'EXPLOITATION-62 035 9825 717 852
Charges financières Nettes13 779 720112 626 884
Produits de Placement et autres66 457 17582 048 913
Autres Pertes Ordinaires64 484 25946 747 201
Autres Gains Ordinaires224 1510
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES-73 618 636-71 607 320
Impôts sur les bénéfices (Phosphate)5 866 6049 158 836
Impôts sur les bénéfices (Revenus des Placements)15 423 17918 479 154
Redevance Conjoncturelle Exceptionnelle9 026 9070
Redevance Minière5 866 6049 158 836
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS-109 801 930-108 404 146
PERTES EXTRAORDINAIRES00
RESULTAT NET DE L'EXERCICE-109 801 930-108 404 146
Effets des Modifications Comptables00
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES-109 801 930-108 404 146
p. 3136

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2016

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 décembre
20162015
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION-7 956 372-128 049 727
Encaissements reçus :525 699 331351 842 131
Clients464 844 969275 748 327
Revenus des Valeurs mobilières58 094 06572 717 824
Autres encaissements2 760 2973 375 980
Sommes versées :533 655 703479 891 858
Fournisseurs203 474 501174 625 407
Personnel149 771 554139 303 070
Subventions et dons19 011 28414 779 295
Intérêts sur Emprunts1 792 2732 380 086
Impôts et taxes & retenus à la source53 245 59361 234 400
Organismes de Sécurité Sociale et de retraite39 959 60239 910 966
Environnement60 457 46343 053 886
Aides Exceptionnelles aux Préretraités (1986 à 2001)2 90217 551
Charges liées à l'exploitation5 940 5314 587 197
* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES
D'INVESTISSEMENT-95 601 458-56 789 999
Encaissements reçus :357 988 758454 343 800
Cession Immobilisations Corporelles195 4030
Virement Placement du L.T au C.T351 193 800454 343 800
Décote sur placement L.T6 599 555
Sommes versées :453 590 216511 133 799
Acquisition d'immobilis. corporelles & Incorporelles20 186 216180 440 095
Acquisition d'immobilis. Financières & Placement LT433 404 000330 693 704
* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT-4 254 7982 373 851
Encaissements reçus :06 269 944
Emprunts (Utilisations sur crédits)6 269 944
Sommes versées :4 254 7983 896 093
Emprunts4 254 7983 896 093
Dividendes00
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES & EQUIV. LIQUIDITES21 917-3 594
VARIATION DE LA TRESORERIE-107 790 711-182 469 469
Trésorerie au début de l'exercice495 912 233678 381 702
Trésorerie à la clôture de l'exercice388 121 522495 912 233

Citer : Compagnie des Phosphates de Gafsa, JORT (Annonces légales) n° 55 du 8 mai 2018, p. 3134.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.